내일 장 열리기 전에 봐야 할 10월 포트폴리오 총정리 (박세익 전무, 김학균 센터장, 소현철 박사)

소현철은 SK하이닉스가 인텔과 미국 내 합작 메모리 공장을 설립하고 HBM4 베이스 다이를 인텔 파운드리로 생산하게 되면 호재가 될 수밖에 없다고 평가했다.

박세익은 중간선거가 끝나는 시점에 신용거래 없이 풀배팅을 해보자고 했고, 10월 초 데드캣 바운스에 대비해 현금 10~20%를 들고 있으라 조언했다. 김학균은 6~7월 우려가 완화되면 올해 시장을 긍정적으로 본다고 했다.

김학균은 금을 투자성 상품이 아니라 보험료 성격으로 봤고, 포트폴리오의 10% 안쪽으로 가져가는 게 맞다고 했다. 소현철은 중국이 미국 국채를 팔고 금을 사는 흐름을 의미 있게 봤다.

김학균은 비트코인이 금과 속성이 비슷하고 적정 가치를 평가하기 힘들어 투자할 수 있는 수단이 부족한 자산이라고 봤다. 박세익은 금보다 변동성이 크다며 디지털 금이라는 인식에 의문을 제기했다.

박세익은 코스닥이 짝수해에 조심하고 홀수해에 공격해야 한다며, 짝수해인 10월에 투자해 홀수해 7월에 팔면 된다고 언급했다.

소현철은 10월에 한국 메모리 반도체가 그동안 눌렸던 게 회복되며 한국 반도체 주식을 좋게 본다고 했다. 박세익은 반도체 소부장이 이미 치고 나가고 있다고 언급했다.

소현철은 대미 특별 투자법의 핵심이 조선과 원자력이라며 미국의 노후 군함 교체 수요로 조선주가 수혜를 볼 것으로 봤다.

소현철은 철강 중 철근이 미국 데이터센터 건설에 들어가며 현대제철이 코스코 홀딩스와 전기로를 만든 점을 언급했다. 박세익은 대북주 중 건설이 중동 특수도 있어 가장 안전해 보인다고 했다.

소현철은 포스코가 철강과 배터리 소재 리튬을 보유했는데 생각보다 주가가 못 갔고, 정부의 중국산 저가 철강 반덤핑 관세로 철강 쪽을 눈여겨볼 만하다고 했다.

소현철은 PER이 몇십 배로 비싸지만 원픽을 꼽라면 스페이스X를 제일 좋게 본다며, 우주가 모든 전쟁의 안상이고 스타링크 등 미래를 끌고 간다고 평가했다.

소현철은 트럼프 대통령이 평양을 가면 죽어 있던 화학·철강이 살아날 수 있다며, 러시아산 원유 저가 공급으로 꺼진 여수·당진 화학단지가 반전될 수 있다고 봤다.

박세익은 금리가 내년에 떨어지면 바이오가 올라갈 것 같다며 섀도 공격수 포지션으로 대북주와 함께 언급했다.