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싸면 조식 비중 늘리는게 맞고요. 좀 비싸다 싶으면 줄이는게 맞는데 지금은 누가 봐도 싼 건 맞아요. 근데 손은이 안 나가죠.
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[시장함께읽기] 10월 21일, 일론 머스크는 말했다, AI는 여전히 배고프다!(스페이스X 실적, 마이크론 파업, 코어위브, 반도체, 방산, 포스코퓨처엠)
염승환이 16종목에 대해 발언 17건을 남겼습니다 — SK하이닉스 · 방산 · SM C&C.
30일 뒤 결과는 11/20부터 · 매수·매도 17건
매수 15매도 1
[시장함께읽기] 10월 21일, 일론 머스크는 말했다, AI는 여전히 배고프다!(스페이스X 실적, 마이크론 파업, 코어위브, 반도체, 방산, 포스코퓨처엠)
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많이 말한 종목
10초 요약
미국 AI 관련주 조정과 코어위브 우려로 흔들린 시장에서 스페이스X의 데이터센터 수요 발언을 근거로 AI 투자 사이클 지속을 강조했다. 코스피 6천 이하에서는 비중 축소보다 유지를 권했고, 반도체·방산·포스코퓨처엠·현대코퍼레이션 등 저평가·수혜 종목을 짚었다.
염승환
AI 데이터 센터 수요에 대한 우려는 과도하며, 스페이스X의 실적 발표가 그 불확실성을 상당 부분 해소했다고 본다. 코스피는 6천 이하에서 비중을 줄일 자리가 아니고, 반도체·방산·저평가 종목의 밸류에이션 매력을 주목하라고 조언한다.
조건 · 코어위브의 부도 가능성은 내년까지는 낮다고 보지만 이후는 잘못되면 망할 수도 있다고 단서를 붙였다.
오독 주의 · 코어위브 급락을 매수 기회로 본 발언은 부도 위험 자체를 부정한 것이 아니라 내년까지의 자금 여력과 과도한 우려를 근거로 한 판단이다.
발언 종목
16종목10/21 → 10/21 종가
- 코스피 지수매수
지수가 6천 이하인 현 구간에서는 주식을 줄일 필요가 없다고 보고 비중을 유지하며 반등을 기다리자는 입장을 밝혔다. 장중 5,700선까지 회복한 흐름을 언급하며 6천 회복을 기대했다.
적어도 6천 이하에서 주식을 줄일 필요는 없지 않나 이렇게 생각하고 있고 계속해서 비중 유지하면서 좀 한 레벨업 해 주길 기다려야 될 것 같습니다.
- 마이크론매수
지금 가뜩이나 공급 좋게 죽겠는데 메모리값 또 오르겠죠? 그 이거는 일단 반도체 호재예요.
10/21 종가 $896.1 → 10/20 종가 $896.1 - SK하이닉스매수외 1건
메모리 수요 구조가 과거와 달라 실적 추정이 올라가는데 주가는 PER 2.8~3.5배 수준으로 과도하게 할인돼 있다고 평가했다. 솔리다임의 나스닥 중복 상장은 주주가치 훼손이라며 반대 입장을 강하게 밝혔다.
SK하이닉스 솔리다임 상장하면 안 됩니다. 절대로 안 됩니다. 나스닥 중복 상장 있어서 안 되고요. 주가 가치 훼손이고 5단 중복 상장이 이게 세상에 어디 어디 있는 거예요?
지금 실적 추정 올라가고 그래서 지금 매물이 매수 적기다. 아, 저도 동의하는데 주가가 안 되니까 답답한 거죠. 이게 말이 됩니까? PER 3.5배 2.8배 이건 너무 심한 거 아니에요.
10/21 종가 129.6만 → 10/21 종가 129.6만 - 코어위브매수
SPV 차입으로 데이터 센터를 지어 임대하는 구조에서 자금 부담 우려가 과도하게 반영됐다고 봤다. 내년까지는 자금 여력이 있어 부도 가능성이 낮고, 급락은 현금 보유자에게 기회라는 관점을 제시했다.
그래서 오히려 이런 오해가 만든 기회죠. 지금 급락은 예, 현금이 있는 분들한테 기회가 맞지 않나 싶긴 하고요.
10/21 종가 $62.1 → 10/20 종가 $62.1 - GS건설매수
그래서 GS건설 테마이고 그래서 데이터 센터에 최적화된 GS 건설 요걸 좋게 얘기해 주셨고 대형 원전은 아직은 조금 시간이 좀 필요하대요.
10/21 종가 2.9만 → 10/21 종가 2.9만 - 계룡건설매수
주택공사 발주가 본격화되니까 공공 비중부 높은 중소 건설인 계룡건설을 주목하자.
10/21 종가 2.5만 → 10/21 종가 2.5만종목 리포트 → - 현대로템매도
방산이 어제 급락했는데 사실 좀 마땅하진 않아요. 근데 현대로템 실적이 안 좋을 거라는 얘기 때문에 빠진 거는 뭐 그건 받아들여야죠.
10/21 종가 8.8만 → 10/21 종가 8.8만 - 한화시스템매수
자주포 사업이나 이런 거 안 바뀝니다. 그래서 하나로지나 한화시스템 한국 방산 주가가 많이 빠져서 다른 경쟁 국가보다 낮아졌어요. 이제 밸류 매력도 커진 거죠.
10/21 종가 7.4만 → 10/21 종가 7.4만종목 리포트 → - 테마방산매수
미국 방위비 감축 우려로 국내 방산주가 밀렸지만 한국은 미국 수출 비중이 낮아 영향이 제한적이라고 반박했다. 경쟁국 대비 낮아진 밸류에이션의 매력이 커졌다고 평가했다.
한국 방산 주가가 많이 빠져서 다른 경쟁 국가보다 낮아졌어요. 이제 밸류 매력도 커진 거죠.
- 포스코퓨처엠매수
NCM 양극재 라인을 LFP로 전환해 생산 능력을 40% 늘릴 수 있다는 분석을 소개했다. 기존 계약 물량 외 여유분을 확보하게 돼 ESS용 LFP 수요 확대에 우호적이라고 평가했다.
이번 포스코 퓨처엠의 LFP 생산 전화는 좀 우호적이지 않나 이렇게 좀 보셔도 좋을 것 같습니다.
10/21 종가 18.1만 → 10/21 종가 18.1만 - 현대코퍼레이션매수
철강·자동차·변압기·인프라 등 다각화된 사업에서 연간 2천억대 영업이익을 내는데도 PBR·PER이 극단적으로 낮다며 저평가 상태라고 짚었다. 이익률이 낮은 점이 원인일 수 있으나 종합상사로서 괜찮게 본다고 평가했다.
PBR PER이 2.73패 이게 좀 말이 안 되죠. 그냥 극도로 너무 저평가돼 있어요.
10/21 종가 2.4만 → 10/21 종가 2.4만 - LS에코에너지매수
3분기 영업이익이 시장 기대치를 상회했고 베트남 내수와 데이터 센터용 버스덕트 수요가 호조라고 전했다. 버스덕트 생산능력 2.3배 확대와 희토류 사업 등으로 성장이 기대된다고 평가했다.
여러모로 좀 성장이 기대된다. 그래서 어제 실적도 잘 나왔고 미래 성장도 기대된다.
10/21 종가 5.3만 → 10/21 종가 5.3만 - 녹십자매수
팍스로비드 판매 부진에도 고마진 혈액제제 알리글로가 실적을 이끌고 있다고 설명했다. 알리글로의 올해 매출 목표 1.5억 달러 달성을 무난히 볼 것으로 판단하며 중장기 확장성에 주목했다.
알리글로 올해 매출 목표 1.5억 달러. 무난히 달성할 걸로 판단을 하고 있습니다. 중장기적으로 이제 후속 개발 중에 고농도 피하 주사제형 면역글로불린 확장성에도 주목을 하고 있습니다.
10/21 종가 13.1만 → 10/21 종가 13.1만 - 액트로매수
모바일 카메라 액추에이터 비중을 줄이고 전장·로봇 부품으로 확장하는 전략을 소개했다. 자율주행차 카메라 성에 제거용 탑 하우징 어셈블리 공급과 2027년 이후 실적 성장 가능성을 긍정적으로 봤다.
27년 실적은 괜찮은데 P 낮고 그래서 회사가 이제 뭔가 변하고 있으니까 한번 잘 주목을 또 해 볼 필요가 있고요.
10/21 종가 9,510 → 10/21 종가 9,510 - SM C&C매수
3분기 영업이익이 73% 증가할 것으로 보이며 라인 자동화와 인력 감축으로 이익률이 개선되고 있다고 전했다. 내년 설비 자동화 완료 시 이익률이 30%까지 오를 수 있다고 평가했다.
3분기 영업이익 73% 증가할 걸로 보고 5호 라인 라인 완료되고 자동화시켰대요.
10/21 종가 872 → 10/21 종가 872종목 리포트 → - SK스퀘어매수
SK가 하이닉스 지분을 직접 지배하는게 아니라 SK스퀘어가 간접 지배하는데 그 지분 가치가 60조 정도 됐는데 왜 시총은 30조밖에 안 되냐? 너무 싼 거 아니냐 이런 쪽 내용의 보고서을 썼다고 합니다. 그래서 이제 SK의 지분 가치가 이제 부각되면서 오늘 급등했습니다.
10/21 종가 77.6만 → 10/21 종가 77.6만종목 리포트 →