반도체가 상승하기 위한 조건으로 앤트로픽과 OpenAI의 매출 성장 증가 여부를 꼽았는데, S-1이 나왔음에도 매출 성장은 확인되지 않았다고 짚었다. 다만 앤트로픽이 수년간 7,500억 달러 규모 투자를 계획한다는 소식으로 반도체 캐펙스 증가는 컨센서스 대비 크게 나왔다고 평가하며, 체크리스트 중 이 항목은 충족된 것으로 정리했다.
실버피크가 4종목에 대해 발언 4건을 남겼습니다 — SOXL · 스페이스X · 마이크론.
30일 뒤 결과는 11/20부터 · 매수·매도 2건
매수 2조건부 매수 1조건부 매도 1
반도체가 버텨준다면 스퀴즈가 나올 수 있다.
유튜브 새 탭에서 보기유튜브이 발언 뒤
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10초 요약
반도체 매출 성장 지표는 부진하지만 캐펙스 확대와 옵션 수급을 근거로 단기 스퀴즈 가능성을 점검한 영상이다. 화자는 지수·개별 종목별 저항과 조건 가격을 제시하면서도 근본적 부정 요인이 남아 있어 제한적 매수와 현금 홀딩을 권했다.
실버피크
반도체 상승 조건으로 꼽았던 앤트로픽·OpenAI 매출 성장은 확인되지 않았지만, 대규모 캐펙스 계획과 옵션 수급상 스퀴즈 가능성으로 단기 반등 여지는 있다고 본다. 다만 근본적 네거티브가 해소되지 않아 풀매수보다는 보유 현금의 20% 수준에서 제한적으로 접근하고 나머지는 홀딩하는 것이 낫다고 조언한다.
조건 · SOXL 500달러, 마이크론 910달러, 테슬라 387달러 등 특정 가격대 유지·돌파를 전제로 한 조건부 전망이다.
오독 주의 · 스퀴즈 가능성을 언급했지만 동시에 그 확률이 높지 않다고 단서를 붙였으므로, 강세 단정으로만 읽으면 발언 취지와 어긋난다.
발언 종목
4종목10/21 → 10/20 종가
- SOXL조건부 매수
반도체 3배 레버리지 ETF로, 현재 507달러 부근에서 500달러 위를 유지하면 감마 스퀴즈로 522~530달러까지 상승할 수 있다고 봤다. 다만 세력이 미리 힌트를 주지 않았다는 점에서 그 확률은 높지 않다고 평가했다.
조건 · SOXL이 본장에서도 500불 위를 유지할 때
본장에서도 지금 SOXL 가격이 507불이죠. 근데 계속 500불 위에 있으면은 이거는 스퀴즈로 인해서 일단 차트상 저항인 522 그리고 여기 530 정도이 라인까지는 좀 갈 수 있지 않을까라고 생각을 하고 있고 마이크론 같은 경우 보면은 얘는 현재 가격이 지금 912불이거든요.
- 마이크론매수
현재 912달러로 910달러부터 포지티브 감마 존에 진입하며, 위쪽에 감마 스톱 저항이 적어 스퀴즈가 나오면 950~980달러 갭 구간까지 빠르게 갈 수 있다고 봤다.
마이크론 같은 경우 보면은 얘는 현재 가격이 지금 912불이거든요. 근데 보시면은 910불부터는 이제 포지티브 존에 들어가는 거죠. 그래서이 친구 같은 경우도 910불부터는 주가가 상향 쪽으로 갈 가능성이 높고 그리고 얘도 마찬가지로 위쪽에 감마 스톱 저항 걸린게 많이 없다
10/21 종가 $896.1 → 10/20 종가 $896.1· 말한 가격 $950 · $980 - 테슬라매수
380달러를 넘기면 387달러 저항, 이를 돌파하면 428달러까지 가능하다고 제시했다. 옵션 구조가 롱 감마 구간에 있어 400달러나 200일선 터치를 기대한다고 밝혔다.
조건 · 387 저항을 넘길 때
그래서 테슬라 같은 경우는 380 넘기면은 387 근처에 저항이 있는데 여기 넘기면은 428까지 가능할 걸로 보인다.
10/21 종가 $373.7 → 10/20 종가 $373.7· 말한 가격 $428 - 스페이스X조건부 매도
어닝 호조로 10%가량 상승했고 160달러가 1차 저항이라고 설명했다. 보유자는 160달러를 넘긴 지금 일부 익절하고 나머지는 160달러 손절 또는 170달러까지 홀딩하는 전략을 제시했다.
조건 · 160 넘긴 현 시점 일부 익절, 나머지는 160 스탑로스 또는 170까지 홀딩
160 뚫으면은 170인 것도 계속 그대로입니다. 그래서 내가 만약에 SpaceX 갖고 있다라고 하면은 지금 일단은 160 넘겼으니까 일부 팔고 나머지는 160에 이제 스탑로스 걸어 둔다거나 아니면은 뭐 170 갈 때까지 홀딩한다거나 하는 식으로 전략을 취해 주시면 좋을 거 같고