VIX 지표를 뒤집어서 S&P 500 차트랑 대조하니까 거의 같은 움직임을 보이고 있죠. 근데 최근에 들어서 이 움직임이 멀어지기 시작했잖아요.
미주은이 7종목에 대해 발언 7건을 남겼습니다 — S&P 500 · 코어위브 · 엔비디아.
30일 뒤 결과는 11/20부터 · 매수·매도 6건
매수 5조건부 매수 1매도 1
반도체 급락, 지금이라도 팔아야 할까요?｜불안한 투자자분들께 드리는 말씀 (멘탈 잡고 이 영상 한 번만 끝까지 보세요)
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최근 7일 전체 유튜버 발언
10초 요약
최근 미국 증시 급락을 순환매와 채권 시장 경고의 관점에서 해석하며, 역사적 통계와 종목별 실적 추정치 계산을 통해 지금이 바닥 근처일 수 있다는 낙관적 시각을 제시한 영상이다. 후반부에는 시킹알파 한국어 사이트 소개와 멤버십 관련 예고가 포함됐다.
미주은
최근 AI·테크주 급락은 자금 이탈이 아닌 순환매이며, 채권 시장 경고와 VIX 흐름을 보면 시장 전체가 무너지는 국면은 아니라고 본다. 반도체 연속 하락과 중간선거 통계 등 역사적 데이터를 근거로 지금이 바닥 근처일 가능성이 높다며, 델·마이크론·엔비디아 등의 실적 추정치와 PER 계산을 통해 주식을 던지기보다 인내심을 발휘할 시점이라고 주장한다.
조건 · VIX가 20일 이평선을 뚫고 하락 돌파하면 안도할 수 있고, 반도체는 추가 하락 가능성(평균 4.6%)이 있어 단정하기는 어렵다고 단서를 붙였다.
오독 주의 · '떨어질 확률 0%' 같은 표현은 중간선거 이후 10개월이라는 특정 과거 통계 구간에 근거한 것이며, 모든 하락 가능성을 배제한 전망으로 읽히면 원 취지와 달라진다.
발언 종목
7종목10/21 → 10/20 종가
- 코어위브매도
특히 그때 가면 이렇게 부채감하는 기업이라든지 현금 흐름이 좋지 않은 기업은 투자를 좀 피하는게 좋지 않을까?
10/21 종가 $62.1 → 10/20 종가 $62.1종목 리포트 → - S&P 500매수
중간선거가 있는 해에는 9월 말 이후 10개월간 S&P 500 수익률이 모든 과거 사례에서 상승했다며, 지금부터 10개월간 미국 증시가 떨어질 확률은 통계상 0%라고 단정했다. 국채 금리 상승이 곧 주식 하락은 아니라는 역사적 차트도 함께 제시했다.
그래서 시장이 굉장히 극심한 공포감에 빠져 있었고요. 그 얘기는 다시 얘기해서 어,이 부근이 바닥일 가능성이 높다.
- 테마반도체매수· 3개월
반도체 지수가 8일 연속 급락한 뒤 3개월 후 94% 확률로 상승했다는 역사적 통계를 근거로, AI 혁명을 이끄는 산업이 동시다발적으로 떨어질 때가 바닥 근처일 가능성이 높다고 봤다. 다만 저점까지 평균 4.6% 추가 하락 가능성도 함께 언급했다.
반도체 지수가 즉 산업을 이끌어 나가는 지금 AI 혁명을 이끌어 나가는 산업 자체가 이렇게 동시 다발적으로 떨어질 때는요. 결국 그때가 바닥 근처일 가능성이 매우 높다. 3개월 이후에 보면 이거는 줍죽 기회가 왔다.
- 슈퍼마이크로조건부 매수
매출 가이던스 대폭 상향 소식으로 급등했으며, 밸류에이션은 5년 평균 대비 크게 저렴하고 성장률도 개선됐다고 평가했다. 다만 수익성 악화와 영업현금흐름 적자 확대를 문제로 지적하며, 현금 흐름이 개선되고 주가가 반등세를 보이면 배팅할 만하다고 조건부로 언급했다.
조건 · 주가 반등세 + 현금 흐름 향상 시
지금 주가가 반등세를 보이기만 하면 들어갈 만한 주식이죠. 그리고이 주식의 주가가 앞으로 반등을 보이기 위해서 가장 중요한 것은 역시 현금 흐름이 향상되는 거다. 그래서 슈퍼마이크로 컴퓨터는요. 현금 흐름이 향상되는 모습을 보이면 한 번쯤 배팅을 해 볼 만한 어 기업이다라고 어 마무리를 하겠습니다.
10/21 종가 $32.5 → 10/20 종가 $32.5종목 리포트 → - 델 테크놀로지매수
최근 3개월 EPS 추정치가 24번 모두 상향 조정되는 등 펀더멘털이 흔들리지 않고 있다고 평가했다. 내년 EPS 30달러에 테크 섹터 평균 PER 20배를 적용해 600달러를 목표로 제시하며, 현재가 460달러 대비 인내심을 가질 만하다고 봤다.
그러면 30달러 곱하기 20배를 하면요 600달러가 나옵니다. 자, 지금 주가는 460달러잖아요. 이런 식으로 우리가 좀 하락장 때문에 겁이 날 때는요. 과연 지금이 주식을 던지는 것이 맞는가? 아니면 조금 더 인내심을 발휘하는 것이 현명한가를 우리가 직접 계산적으로도 살펴볼 수가 있을 것 같습니다.
- 마이크론매수
최근 한 달간 15%가량 급락했지만 실적 기대치 추세는 여전히 우상향이라고 평가했다. PER이 낮아 5배만 적용해도 1,000달러, 10배면 2,000달러까지 가능하다는 계산을 제시했다.
마이크론 같은 경우는 사실 지금 PER 굉장히 낮은 사항입니다. 그래서 여기에 뭐 열배를 주면 2,000달러도 나갈 텐데 열배는 못 주고 한 다섯 배만 줘도 1,000달러는 찍겠죠. 그죠? 그래서 다섯 배만 받아도 1,000달러를 받을 수 있는 아 그런 위치에 지금 마이크론이 나와 있습니다.
- 엔비디아매수
최근 3개월 EPS 추정치 46번 중 45번이 상향되는 등 실적 기대치가 우상향하고 있다고 평가했다. 내년 EPS 16달러에 보수적으로 25배를 적용해 최소 400달러를 목표로 제시하며, 현재가 216달러 대비 주식을 포기할 시점인지 계산해 보라고 조언했다.
그래서 저 같은 경우는 한 25배만 주는 것도 괜찮을 것 같습니다.이 뭐 욕심을 낼 수도 있겠지만 안전하게 계산을 하기 위해서죠. 자, 그러면 엔비디아는 아무리 못 해도 400달러를 찍어야 되잖아요. 지금 현재 주가는 216.47입니다. 47입니다. 자, 이런 식으로 수치적으로 분석을 하면서 과연이 시점에서 내가 주식을 포기하는 것이 맞는가? 주식을 파는 것이 현명한 결정인가를 여러분들이 계산을 해 보셔야 됩니다.
10/21 종가 $216.5 → 10/20 종가 $216.5· 말한 가격 $400