10:44메타 실적보다 중요한 AI 투자 속도! 삼성전자 기회 왔나 #메타 #실적 #스페이스X #수급 #환율 #방산 #현대로템 #실적 #투자전략
없다니까국인들이시장 수급속락하는 그런 장세가 전개되고 있기 때문에 단기적으로는 올라가기는 쉽지 않아 보이지만
김종효이사
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시장 이야기
10:44매매 방향이 달랐던 발언
SK하이닉스 · 매수 → 매도 · 전후 원문
03:34애플까지 공급망 비상/D램 공급자 우위 계속된다 #애플 #D램 #메모리 #반도체 #존 터너스 #뉴스필터링
최근에 나타난 하락은 코어위브나 뭐 네오 클라우드 쪽은 좀 빼고 어, 지금 메모리 업체를 중심으로 해서 우리나라 기업들은 좀 비정상적인 하락이 나타난 것으로 봐야 되기 때문에 지금의 대형은 도망갈 자리라고 생각한다면 빠르게 도망가시고요. 그렇지 않다라고 생각한다면 오히려 매수의 자리가 아닌가라고 좀 봐야 될 것 같습니다.
02:46엔비디아와 공동투자/삼성전기 제대로 터졌다 #삼성전기 #엔비디아 #기판 #반도체팹 #브로드컴 #TSMC #유리기판 #뉴스필터링
정말 솔리다임을 상장한다면 솔리다임을 상장하는 만큼의 이익을 그대로 기존 주주에게 어 돌려 줄 정도의 강력한 주조하는 책이 없다면 아마도 외국인 매도는 계속 이해지지 않을까라는 우려를 해야 될 것 같습니다.
기간 · 단기
10/23
AI 요약김민준과 김종효 이사가 삼성E&A의 실적 우상향 및 주주환원 정책과 두산에너빌리티의 체코 원전 수주 기대감을 바탕으로 개장 전 추천주를 분석하는 방송
어 주가는 뭐 더 빠질 수 있을 것 같습니다. 왜냐면 지금 뭐 실적에 관련돼서 시장에 바라보는 시각이 어 모멘텀 기대했던 모멘텀들은 지금 하나도 제대로 시행되고 있는게 없는데
아마도 지금부터 다음 주 실적 발표 전후에서 조정시에 조금씩 한번 관심을 가져보는 건 어떨까라는 시각입니다.
조건 · 다음 주 실적 발표 전후 조정 시
실제 출발이 이런 뉴스들이 정말로 지연돼서 뭐 내년까지 넘어가면 이건 심각한 거고 만약에 내년으로 넘어가지 않고 오래 뭔가 확실한 계획들이 눈에 보이기 시작하면 그러면 그때부터는 뭐 밸류에이션보다는이 수주와 관련된 기대감을 좀 더 반영하지 않을까 싶고요.
AI 요약SK하이닉스의 솔리다임 상장 철회로 인한 주가 영향 및 외국인 수급 변화, 국산 GLP-1 비만신약 출시, 두산에너빌리티의 터빈 사업 동맹 등 주요 경제·증권 이슈를 분석하는 뉴스 브리핑
결국은 원전 문제가 좀 풀리던 아니면 가스 터빈과 풍력 터빈의 대형화를 통해서 글로벌 빅 3와 경쟁할 정도의 그 정도의 규모가 된다라고 하면 그러면 뭐 두산에너빌리티 같은 경우에도 좀 더 주가의 탄력이 나타날 수가 있겠죠.
조건 · 원전 문제가 풀리거나 가스·풍력 터빈 대형화로 글로벌 빅3와 경쟁할 규모가 될 경우
현 주가의 수준이 PER 20배 정도 수준까지 내려왔다면 그러면 점유율과 이익기어도만 올라가면 현재 구간에서 또 나쁘게 볼 수만도 없는 상황인 거죠.
AI가 정말로 붕괴되는가에 있을 수밖에 없습니다. 뭐 젠슨 황에 나와서 아무리 뭐 메모리 공급이 과잉이 아니다라고 하고
시장은 전혀 반영하고 있지 않은 그 펀더멘털과 산업의 흐름은 상관이 없고 증시에서 빠져나가자 빠져나가고자 하는 그런 심리가 좀 나타나고 있는 것이 부담 요인인데요.
10/22
AI 요약원익IPS와 하이브의 투자 포인트를 분석하며, 반도체 장비 업황 수혜와 엔터주 실적 회복 가능성에 대한 전문가들의 의견을 공유하는 개장전 추천주 방송
3분기에도 이상한 뭐 비용만 발생하지 않는다면 3분기부터는 이익이 정상화될 가능성이 높고이 기대감을 반영하면서 일정 부분에 반등 정도는 가능하지 않을까 보여집니다.
다만 뭐 지금 뭐 증권사에서 예측하는 것처럼 그 높은 주가까지 올라갈 가능성은 낫다고 보는 것이이 종목도 그동안 눌려왔던이 상단 매물이 많이 쌓여 있을 뿐더러 밸류 기준으로는 그렇게 싸지 않기 때문에 아주 높은 수익률을 기대하긴 어렵다라는 것도 동시에 우리가 분명히 좀 살펴봐야 될 것 같습니다.
매출이 늘어나는 건 분명히 보이고 BTS 효과가 아니라 BTS플러스 알파가 생각보다 크게 존재한다라는 것이 이제 가장 중요한 포인트죠.
AI 요약SK하이닉스 솔리다임 상장 논란, 삼성전기 엔비디아 공동투자 및 AI 패키지기판 증설, 현대모비스·삼성·LG 차량용 반도체 국산화 협력, ESMO 항암제 관련 이슈 등 주요 경제 뉴스 분석
10/21
AI 요약메타 실적 발표를 앞두고 AI 투자 속도가 핵심 변수임을 강조하며, 삼성전자 매수 전략과 방산주(현대로템, 한화에어로스페이스)의 분할 매수 기회를 제시하는 내일장 가이던스 분석
반도체 빅테크 중에서도 하이닉스는 솔리다임 상장 폐지할 때까지는 조금 어 뒤로 한 발 뒤로 물러서서 삼성전자 정도만 그냥 누를 때 담으시면 될 거 같습니다.
솔리다임 상장에서 이게 뭐 안착하고 뭐 제대로 된 가치 평가되기 이전까지는 삼성전자 마이크론을 계속 하여할 것 같습니다.
그러니까 지금부터 저는 분할매수를 시작해야 되고 또 올라갈 때 흥분해서 사지 말고
조건 · 적정가 이하 분할매수, 신규 매수 관점
그러니까 지금부터 저는 분할매수를 시작해야 되고 또 올라갈 때 흥분해서 사지 말고
조건 · 적정가 이하 분할매수, 신규 매수 관점
지금 시장에 AI 관련돼서 우려하시는 분들에게 드리고 싶은 말씀은 저는 딱 하나예요. 왜 걱정하나를 되묻고 싶은데
반도체 가격이 너무 폭등하는 바람에 진짜로 어부지리를 얻어서 이번에 이익이 갑자기 폭증한 거죠. 그니까 기회를 만났다라고 봐야 되지만 지금 어차피 공급자가 이거밖에 없습니다.
AI 요약김종효 이사와 김민준이 KT의 방어주로서의 배당 및 수급 안정성과 플리토의 AI 서비스 수익화 호실적을 분석하는 개장전 추천주 코너
최근에 기관 매수가 지속적으로 유입되면서 일정 부분 5만 원대 초반에서는 가격의 하반 경직성을 나타내고 있는 종목을 뭐 5%에서 한 10% 정도 가지고 있는 건 나쁘지 않을 것 같다. 그 분기마다 지금 600원씩 배당하고 있기도 하고 그래서 그런 측면을 놓고 봤을 때 KT를 적정 수준 정도로 조금 사 보는 것은 저는 지금 나쁘지 않다라는 판단이고요.
근데 아까 뉴스에서 말씀드릴 때 뭐 방어주 쪽은 많이 살 필요가 없다라고 말씀드렸지만 지금 뭐 방어주가 하나도 없으신 분들이라면 이런 방어주는 어떨까 싶어서 KT를 한번 준비해 봤습니다.
많이 살 필요도 없고 뭐 비중을 크게 살 필요도 없지만 지금 뭐 더 나빠질게 없는 그런데 수급은 뭐 지속적으로 유입될 가능성이 높은 그런 종목 하나쯤은 있는 건 나쁘지 않다라는 판단인데요.
AI 요약AI 수혜주(전력설비·전선 등)의 급락과 서학개미의 미국 주식 매수 증가, 경기방어주 부각, 엘리스 상장 첫날 급락 등 최근 시장 흐름을 분석하는 뉴스 필터링 방송
안타깝게도 회복에는 시간이 걸리겠지만 이런 종목군들의 전체적인 실적이 정말로 이제부터는 다운 사이클 급하게 다운 사이클로 내려가는게 아니라 현재 떨어진 주가에 대해서는 부정적 생각보다는 어 어떤 식의 회복을 보일까 정도를 한번 우리가 찬찬히 머리를 차갑게 해서 생각해 보는게 어떨까라는 판단입니다.
그래서 지금 뭐 하이브도 실적 발표하고 나서 더 올라갈지 최근에 반등을 되돌릴지 또 확인해 봐야 되는 상황이니까 해당 종목군들에 대해서는 지금 강력한 드라이브를 걸기에는 여러 가지 부족한 점들이 좀 많다 이렇게 봐야 될 것 같고요. 현재 구간에선 그냥 보유 정도 포튼의 적절 비중을 그냥 보유하는 정도의 투자 판단이 가장 좀 적절하지 않을까라고 보고 있고요.
산업이 초호황인데 뭐 주가는 크게 밀려나고 있는 상황이니까 아무래도 이제 시장과 관련된 얘기를 좀 많이 해 봐야 될 것 같습니다.
지금 하이퍼스케일러도 전부 미국 기업들이고 네오클라우드도 전부 미국 기업들인데
