지금 시장에 AI 관련돼서 우려하시는 분들에게 드리고 싶은 말씀은 저는 딱 하나예요. 왜 걱정하나를 되묻고 싶은데
김종효이사가 9종목에 대해 발언 9건을 남겼습니다 — 반도체 장비 · 코스피 지수 · 네오클라우드.
30일 뒤 결과는 11/20부터 · 매수·매도 5건
매수 2조건부 매수 3관망 1매도 3
메타 실적보다 중요한 AI 투자 속도! 삼성전자 기회 왔나 #메타 #실적 #스페이스X #수급 #환율 #방산 #현대로템 #실적 #투자전략
유튜브 새 탭에서 보기유튜브이 발언 뒤
많이 말한 종목
10초 요약
AI·반도체 수요 우려는 공급자 우위 구조와 2028년까지의 공급 부족 논리로 반박하고, 국내 증시 약세는 외국인 단기 매매와 국내 수급 부재에서 비롯된 것으로 진단했다. 방산은 악재가 겹쳐 단기 반등이 어렵지만 가격 메리트가 생겼다며 신규 중장기 분할매수를 제한적으로 제시했다.
김종효이사
AI·반도체 수요에 대한 우려는 과도하다고 반박한다. 2028년까지 신규 공급이 없고 TSMC·메모리 3사 중심의 공급자 우위 시장이어서 가격 협상력은 공급자에게 있으며, 문제가 된다면 돈을 쓰는 미국 기업이지 파는 한국 기업이 아니라고 본다. 수급 면에서는 외국인 매도가 단기 트레이더 성격이라 쉽게 멈추지 않지만, 하락 포지션이 역대 최대라 반등 탄력은 커질 수 있다고 본다.
조건 · 메타·테슬라 등 빅테크의 투자 속도 조절과 다음 주 빅테크 실적이 외국인 수급의 고비를 좌우할 변수라고 단서를 붙였다.
오독 주의 · '삼성전자만 담으라'는 발언은 하이닉스의 솔리다임 상장 이슈가 정리되기 전까지의 상대적 선호를 말한 것이지 하이닉스의 장기 상승 가능성을 부정한 것이 아니다.
김종효이사
방산주는 어닝미스와 수주 공백, 미국 국방비 공약 불확실성이라는 악재가 겹쳐 단기 급반등은 어렵다고 본다. 다만 이미 많이 빠져 밸류에이션이 합리적 가격대로 내려왔으므로 중장기 관점의 신규 분할매수는 접근 가능하다는 입장이다.
조건 · 중동 등 추가 수주가 나타나는지, 정부의 해외 세일즈 성과가 확인돼야 한다는 조건을 달았다.
오독 주의 · '분할매수 접근 가능'은 신규 매수자에 한정된 말이며, 기존 보유자에게 추가 매수를 권한 것이 아니다.
발언 종목
9종목10/21 → 10/21 종가
- 삼성전자매수김종효이사
반도체 3사 비교에서 삼성전자가 상대적 우위에 있다는 관점을 유지했다. 하이닉스의 솔리다임 상장 이슈가 정리되기 전까지는 삼성전자만 조정 시 담는 전략을 제시했다.
반도체 빅테크 중에서도 하이닉스는 솔리다임 상장 폐지할 때까지는 조금 어 뒤로 한 발 뒤로 물러서서 삼성전자 정도만 그냥 누를 때 담으시면 될 거 같습니다.
10/21 종가 22.3만 → 10/21 종가 22.3만 - SK하이닉스조건부 매수TomatoTV 채널
이익 급증이 일시적이지 않아 장기적으로는 오를 것으로 봤다. 다만 솔리다임 상장이 안착하고 가치평가가 제대로 되기 전까지는 삼성전자·마이크론 대비 할인 요인이 남아 있다고 언급했다.
조건 · 솔리다임 상장 안착·가치평가 완료 전까지
장기적으로 오르겠죠. 이게 지금 이익이 그 크게 나는 것이 일시적이지 않기 때문에 결국 오르긴 할 텐데 솔리다임 뭐 상장하게 되면 저는 한 솔리다임 상장에서 이게 뭐 안착하고 뭐 제대로 된 가치 평가되기 이전까지는 삼성전자 마이크론을 계속 하여할 것
10/21 종가 129.6만 → 10/21 종가 129.6만종목 리포트 → - 마이크론매수김종효이사
솔리다임 상장 안착 이전까지는 삼성전자와 함께 상대적으로 나은 선택지로 언급했다. 반도체 업종 자체의 공급자 우위 논리도 함께 설명했다.
솔리다임 상장에서 이게 뭐 안착하고 뭐 제대로 된 가치 평가되기 이전까지는 삼성전자 마이크론을 계속 하여할 것 같습니다.
10/21 종가 $896.1 → 10/20 종가 $896.1종목 리포트 → - 테마반도체 장비매도TomatoTV 채널
AI 투자에 문제가 생기면 빅테크는 다른 곳에 팔 수 있지만 장비 업체는 투자 중단 시 가장 크게 피해를 본다고 지적했다. 추격 매수는 어렵다는 신중한 입장.
아, 비싸서는 아니고요. 만약에 정말로 AI가 문제가 생긴다면 반도체 빅투는 문제 없어요. 다른데 팔면 되거든요. 그런데 반도체 장비는 정말로 투자를 안 했을 때 누가 제일 그 가장 크게 피해를 받나죠. 그러면 네오클라우드하고 장비 업체예요. 그래서 장비 업체는 지금 추격해서 마구 사기에는 조금 어렵다
- 네오클라우드매도김종효이사
AI 투자 축소 시 반도체 장비 업체와 함께 가장 큰 타격을 받는 축으로 지목했다.
네오클라우드하고 장비 업체예요. 그래서 장비 업체는 지금 추격해서 마구 사기에는 조금 어렵다 보여집니다.
- 코스피 지수매도김종효이사
외국인 매도와 국내 매수 주체의 실탄 부족으로 단기적으로는 지수가 올라가기 쉽지 않다고 봤다. 다만 하락 포지션이 역대 최대여서 반등 시 숏커버링 탄력이 커질 수 있다는 가능성도 함께 언급했다.
없다니까국인들이시장 수급속락하는 그런 장세가 전개되고 있기 때문에 단기적으로는 올라가기는 쉽지 않아 보이지만
- 테마방산관망김종효이사
어닝미스·수주 공백·미국 국방비 공약 불확실성이라는 세 가지 악재로 단기 급반등은 어렵다고 봤다. 기존 보유자는 추가 매수 대상이 아니고 버티는 구간이라고 강조했다.
기존에 들고 계셔서 이미 난 40% 정도 빠졌는데 더 사야 돼가 절대 아니에요. 기존에 가지고 계신 분들은 아직은 좀 버텨야 될다라는 말씀을 드리는 거고
- 한화에어로스페이스조건부 매수김종효이사
현대 로템과 함께 도매급으로 빠져 밸류에이션이 합리적 가격대로 내려왔다고 평가했다. 중장기 관점의 신규 분할매수 접근이 가능하다는 의견.
조건 · 적정가 이하 분할매수, 신규 매수 관점
그러니까 지금부터 저는 분할매수를 시작해야 되고 또 올라갈 때 흥분해서 사지 말고
10/21 종가 80.8만 → 10/21 종가 80.8만 - 현대 로템조건부 매수김종효이사
어닝미스가 방산주 하락의 결정적 원인으로 지목됐다. 주가가 많이 빠졌지만 여전히 싸지 않고 적정가 수준이며, 중장기 관점의 신규 분할매수만 접근 가능하다는 입장.
조건 · 적정가 이하 분할매수, 신규 매수 관점
그러니까 지금부터 저는 분할매수를 시작해야 되고 또 올라갈 때 흥분해서 사지 말고
10/21 종가 8.8만 → 10/21 종가 8.8만
영상 흐름
21:34어록
11건AI 수요 우려에 대해 중국의 공급과잉 가능성은 낮다고 반박한다. 2028년 중국이 로봇·IT 기기를 대량 생산하려면 메모리 공급이 필요한데 신규 공급이 없어 오히려 반도체 가격이 폭발할 수 있고, TSMC가 5나노 이하를 90% 이상 점유한 공급자 시장이라 가격 협상력은 공급자에게 있다는 논리.
그러니까 지금 어 그 테슬라하고 애플이 발전을 치는 거예요. 가격 좀 떨어뜨려라.이 가격엔 도저히 우리가 살 수가 없다. 우리 죽겠다라고 지금 발광을 하는 겁니다.
