화자는 국채 금리가 10년물 5.3%, 30년물 5.6%까지 오르며 20년 만의 최고 수준을 기록한 배경을 설명한다. 고용 둔화로 연준의 추가 인상이 어려워지면 금리가 꺾일 수 있다는 기대와, 반대로 에너지 물가·차익 실현으로 장중 5.17%까지 내렸다가 다시 5.3%로 되돌린 흐름을 함께 짚으며 주식 밸류에이션에 부담이 되는 수준이라고 평가한다.
월텍남이 7종목에 대해 발언 8건을 남겼습니다 — 나스닥 종합 · WTI 원유 · 엔비디아.
30일 뒤 결과는 11/2부터 · 매수·매도 6건
매수 4조건부 매수 1관망 1매도 1
AI관련주 대폭등 중.. "또 속지 마세요"
유튜브 새 탭에서 보기유튜브이 발언 뒤
많이 말한 종목
10초 요약
국채 금리 급등이 주식 밸류에이션을 누르는 가운데 고용 둔화로 연준 추가 인상 가능성이 낮아졌다는 점을 근거로, 금리 하락 시 나스닥이 크게 반등할 수 있는 압축 국면이라는 시황 진단을 제시했다. 엔비디아 장기 보유, 테슬라 조건부 접근, 나스닥 비중 유지라는 대응을 함께 밝혔다.
월텍남
국채 금리가 20년 만의 최고 수준까지 올라 주식 밸류에이션을 누르고 있지만, 고용 둔화로 연준의 추가 인상이 어려워지고 있어 금리만 꺾이면 나스닥이 급등할 수 있는 압축 국면이라고 본다. 엔비디아는 장기 보유, 테슬라는 피지컬 AI 대장주지만 진전 뉴스 확인 후 접근, 나스닥은 팔지 못할 정도로 상방을 열어두는 전략을 제시했다.
조건 · 나스닥 급등 전망과 테슬라 매수 판단 모두 금리 하락·FSD 및 옵티머스 진전이라는 조건이 붙어 있다.
오독 주의 · 나스닥 급등 전망은 금리 하락을 전제로 한 조건부 시나리오이며, 테슬라도 '지금 당장은 애매하다'는 유보가 함께 언급돼 즉시 매수 추천으로 읽히면 안 된다.
발언 종목
7종목10/3 → 10/19 종가
- WTI 원유매수
어쨌든 WTI 같은 경우는 90달러 가까이 떨어져서 저는 어, 이제 좀 안정화되지 않을까? 왜 이란보다 미국이 호르무지업을 좀 장악했다라는 뉴스가 많이 나오고 있어서 아직까지는 좀 괜찮지 않나라고 생각하고 있어요.
- 엔비디아매수D-347· 장기-7.2%
전력당 성능비와 가성비 벤치마크에서 여전히 1위이며 베라루빈 신제품으로 경쟁 칩 도전을 막아내고 있다고 평가했다. 기술력에는 의심이 없어 장기 보유 관점을 유지한다고 밝혔으나, 시가총액이 5.5조 달러에 달해 추가 상승에는 제한이 걸릴 수 있다고 봤다.
저는 엔비디아의 기술력에 대해서는 의심의 여지가 없기 때문에 좀 계속해서 좀 장기로 가셔고 생각 중에 있습니다.
10/3 종가 $234 → 10/19 종가 $217.1· 말한 가격 $300 · $330 - 테슬라조건부 매수-0.9%
2분기 연속 월가 인도량 예상을 넘겼고 유가 상승·자율주행 발전이 인도량을 뒷받침한다고 평가했다. 피지컬 AI 대장주로 보지만 FSD 글로벌 확장과 옵티머스 공개가 예상보다 늦어지고 있어 당장보다는 진전 뉴스 확인 후 접근하는 편이 낫다는 판단을 밝혔다.
조건 · FSD·옵티머스 진전 뉴스 확인 후
생각합니다. 어 피지컬 AI의 대장은 테슬라다. 그러깐 지금 당장 주가가 오를 것인가라는 질문에 대해서는 약간은 애매하다. 조금 있다가 사는게 낫지 않을까라는 저는 판단을
10/3 종가 $370.6 → 10/19 종가 $367.1 - 마이크론매수-15.5%
그래도 뭐 샌디스크랑 마이크론은 최근에 추세가 나쁘지 않아요. 마이크로는 벌써 1,00달러 근처로 왔죠.
10/3 종가 $1,075 → 10/19 종가 $908.6 - 루멘텀매수D-436· 2027년-22.9%
루멘텀이 사실 기술력이 제일 좋고 앞으로의 영업 레버리지를 가장 많이 활용할 수 있지 않을까? 실제로 루멘텀 CEO가 27년 레이저 요청 물량에 30%만 공급을 예상을 하고 있습니다. 그러니까 공급과 수요의 쇼티지가 어마어마하다.
10/3 종가 $1,085 → 10/19 종가 $836.8 - 미국 10년물 국채금리매도-2.6%
10년물 5.3%, 30년물 5.6%까지 오른 국채 금리가 20년 만의 최고 수준이라며 주식 밸류에이션에 부담이 되는 수준이라고 평가했다. 연준이 금리 동결을 할 수밖에 없는 상황인데도 시장 금리가 지나치게 높다고 봤다.
저는 지금의 시장 금리가 다소 높다라고 생각을 합니다. 지금 연준이 금리 동결을 할 수밖에 없는 상황이 나오고 있는데 10년물, 30년물 지금 다 좀 지나치게 높은 상황이라고 생각을 하고 있데도요.
10/3 종가 5.3 → 10/19 종가 5.1종목 리포트 → - 나스닥 종합관망외 1건-2.8%
신고가를 갔지만 100개 중 6개만 신고가를 낸 협소한 상승장이라고 진단했다. 금리가 강하게 누르는 상황에서도 스프링이 압축돼 있어, 금리가 하락하면 AI 관련주 실적 성장과 맞물려 급등할 수 있다고 봤다. 다만 그 가능성 때문에 오히려 팔지 못하고 있다고 밝혔다.
조건 · 금리 하락 시
만약에 금리가 하락한다면 어떻게 되겠습니까? 지금 실적도 상당히 좋을 걸로 예상이 되고 있거든요. 아마 AI 관련주들 연간 80% 90% 100% 이상 EPS 성장 보여 줄 겁니다. 그러면 또이 금리가 떨어졌을 때이 스프링이 탁 풀리면서 나스닥 정말 급등할 수도 있다.
저는 이게 무서워서 지금 뭐 하지를 못하겠어. 오히려 오히려 여기서 팔았다가 좀 포모가 올 것 같아서
10/3 종가 27,191 → 10/19 종가 26,440