지금 시장의 문제는 7월 달에는 투자자들이 레버리지를 너무 많이 쓴게 문제였어. 근데 10월 달에는 사업체들이 문제인 거 같아.
이효석이 4종목에 대해 발언 4건을 남겼습니다 — 코어위브 · 애플 · AI 데이터센터·컴퓨팅 수요.
30일 뒤 결과는 11/19부터 · 매수·매도 3건
매수 2관망 1매도 1
"엔비디아 다음은 MS·오픈AI까지?"… 코어위브의 빚이 불붙인 연쇄 공포, AI가 살아남아도 개미는 못 버티는 이유
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10초 요약
코어위브의 차입·신뢰 문제가 이번 국면의 핵심 리스크이지만, AI 데이터센터 수요 자체가 꺾인 것은 아니라는 관점에서 전염 여부를 확인하며 대응하자는 논의를 담은 영상이다.
이효석
7월의 레버리지발 위기와 달리 10월은 코어위브처럼 차입으로 AI 데이터센터를 짓는 사업체들의 자금 문제가 핵심이라고 진단했다. 다만 AI 데이터센터·컴퓨팅 수요 자체는 훼손되지 않았으므로, 전염이 진정되는지 확인하며 포지션을 지키되 비관론에 사로잡힐 필요는 없다고 조언했다.
조건 · 코어위브발 우려가 다른 기업으로 전염되지 않는다는 것이 확인될 때까지는 시장이 흔들릴 수 있다는 단서를 붙였다.
오독 주의 · 'AI 수요는 안 끝났다'는 발언만 보면 당장의 주가 반등을 단정한 것으로 오해할 수 있으나, 실제로는 전염 진정 확인 전까지의 변동성을 함께 언급한 것이다.
이효석아카데미 채널
기술주 급락과 빅테크 실적 발표가 겹친 상황에서 시장 분위기가 반전될 수 있는지, 코어위브 우려가 전반적인 기술주·반도체에 영향을 주는 점을 걱정스럽게 짚었다.
발언 종목
4종목10/20 → 10/19 종가
- 테슬라관망
로보택시 공개 자체보다 실제 상용화 진행과 그것이 실적에 미치는 영향을 확인해야 한다는 입장을 보였다.
테슬라는 어쨌든 뭐 로보택시가 어떻게 실제로 이제 어 상용화가 되기 시작하느냐 이런게 훨씬 더 중요하지 않을까 싶습니다. 이제 그리고 그 부분이 얼마나 어 그 테슬라 실적에 영향을 주는지 이제 그 부분을 좀 체크해 봐야 될 거 같고요.
10/20 종가 $368.1 → 10/19 종가 $368.1 - 애플매수
AI 데이터센터 투자를 하지 않아 현금이 쌓여 있는 점이 자금 부족 국면에서 상대적 강점으로 작용해 주가가 좋은 상황이라고 평가했다.
이렇다 보니까 애플의 주가는 계속 좋은 상황이고이 여기서 이제 그 지금 아마도 흐뭇하게 웃고 있는 쪽은 애플일 수밖에 없다.
10/20 종가 $342.9 → 10/19 종가 $342.9 - 코어위브매도
차입을 많이 해 GPU를 사서 구독 서비스로 파는 구조에서 신뢰 훼손과 부도 가능성 얘기가 나오고 있다고 전했다. 코어위브발 우려가 엔비디아 등으로 전염되지 않는 것이 확인될 때까지 시장이 흔들릴 수 있다고 봤다.
코어위브의 상황이 진정되고 더 이상 전염되지 않는다라는 것이 확인되는 때까지 시장이 조금 흔들릴 수 있겠다 어라는 생각은 좀 하셔야 될 거 같습니다.
10/20 종가 $61.1 → 10/19 종가 $61.1 - AI 데이터센터·컴퓨팅 수요매수
코어위브 같은 사업체의 자금 문제와 별개로 AI 데이터센터·컴퓨팅 수요 자체가 훼손됐다는 증거는 없다고 봤다. 위기가 정리된 뒤에는 데이터센터 건설이 다시 활발해질 수 있다는 관점을 제시했다.
AI 데이터 센터나 컴퓨팅에 대한 수요가 훼손됐다라는 증거는 어디에도 없어요.
영상 흐름
21:37어록
11건메타는 AI 에이전트를 무료로 풀어 사용자를 확보했지만 그만큼 비용이 나가는 구조라, 저커버그가 향후 수익화 계획을 얼마나 가시적으로 제시하느냐에 따라 주가가 크게 달라질 수 있다고 봤다. 이미 신고가 부근이라는 점도 언급했다.
코어위브가 9% 쿠폰으로 100억을 빌렸는데 그 채권이 80억에 거래됐다는 예를 들어 신뢰 훼손을 설명했다. 코어위브가 엔비디아 GPU 판매량의 약 10%를 차지한다는 점에서 코어위브발 전염이 엔비디아·마이크로소프트·오픈AI로 번질 수 있다고 봤다.