죠 전령 그게 맞는 말이라 해도 그게 주가 영향을 안 주고 있거든요. 그래서 지금은 엔비디아, TSMC, 메모리 기업들의 얘기보다 우리 하이퍼스케일러들의 얘기, [콧방귀] 그다음에이 신용 경색이 있는이 코이브에 대해서 어쨌든 뭐 코이브도 망하려고 비즈니스 할 건 아닌 거니까.
이 영상에서 5종목에 대해 발언 6건이 나왔습니다 — 코스피 지수 · 삼성전자 · 엔비디아. 누가 말했는지 확인되기 전이라 채널 기준으로 묶었습니다.
30일 뒤 결과는 11/19부터 · 매수·매도 4건
매수 3조건부 매수 1조건부 매도 1
반도체 다음은 바로 '이 곳'입니다! 11월 증시 핵심이 될 주도 섹터는?
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10초 요약
AI 산업의 방향성은 유효하나 레버리지 기반 데이터센터 투자와 하이퍼스케일러의 건전한 투자를 구분해야 한다는 관점, 반도체는 장비·후공정을 함께 담는 전략, 삼성전자의 PBR 1배 바닥론, 11월 반등 가능성이 주요 내용으로 다뤄졌다.
딜사이트경제TV 채널
AI 산업의 방향성 자체는 유효하지만, 레버리지로 데이터센터를 짓는 코어위브 같은 참여자와 건전한 자금으로 투자하는 하이퍼스케일러를 구분해야 한다고 주장했다. 반도체는 칩 메이커만 담기보다 장비·후공정을 함께 가져가는 전략이 낫고, 삼성전자는 PBR 1배(20만 원 밑) 구간이 역사적 바닥대라는 관점을 제시했다.
조건 · 반도체 주가 재평가는 2028년은 돼야 본격화될 것으로 봤고, 11월 반등은 중간선거 이후 실적·자사주 매입을 전제로 했다.
오독 주의 · '11월 반등'과 '지금보다 그때 비중 축소'를 함께 말해 매수·매도 방향이 상충하는 것처럼 보일 수 있으나, 반등 시점에 비중을 정리하라는 조건부 발언이다.
딜사이트경제TV 채널
AI 업황 자체를 의심하는 사람은 없지만 금리 상승으로 시장이 모든 뉴스를 부정적으로 해석하는 것 같다며, AI 관련 종목 조정을 어떤 시각으로 봐야 하는지, 7월처럼 하이퍼스케일러 실적이 분위기를 반전시킬 수 있는지를 질문했다.
발언 종목
5종목10/20 → 10/20 종가
- 엔비디아매수
그래서 엔비디아 실적 이게 되게 좋을 건데 근데 지금 이제 전선이 무슨 말을 해도 시장이
10/20 종가 $217.1 → 10/19 종가 $217.1종목 리포트 → - 코스피 지수조건부 매도외 1건· 11월
중간선거 이후 10월 말 실적과 자사주 매입을 조건으로 11월에 의미 있는 반등이 나올 수 있다고 봤다. 비중을 줄일 계획이라면 지금보다 그때 줄이는 편이 낫다고 언급했다.
조건 · 11월 반등 시점에
매수 · 11월
05:23 발언 듣기원본그 미국 시장이 오르는데 한국이 빠지기 쉽겠나요? 그래서 저는 지금은 오히려 11월는 이제 그런 조건들이 충분히 뭐 물어 있기 때문에 다시 우리 어 8월에 주가 반등하듯이 11월에는 반등을 좀 의미 있게 하지 않을까?
조건부 매도 · 11월
05:42 발언 듣기원본철령 겁이고 덜덜 힘들더라도 어 정말 비중을 줄인다면 지금보다는 그때 조금 줄이는게 훨씬 뭐 손실을 줄이거나
- 삼성전자조건부 매수
과거 위기마다 PBR 1배 안팎에서 바닥을 잡았다는 이력을 근거로, 내년도 BPS 기준 18만3,000원과 20만 원 밑(PBR 1배) 수준을 제시했다. 현재는 저PER과 저PBR이 동시에 만나 있는 구간이라고 평가했다.
조건 · 주가 20만 원 밑(PBR 1배) 도달 시
그뭐 올해는 이미 지났으니까 내년도 북마크로는 18만3,000원입니다. 음. 그러면 뭐 20만 원 밑으로 가면 PBR 1배로 가는 거예요. 그렇죠. 그러면 그러니까 저 PER에서는 파는게 맞았어요. 과거에는. 근데 그때도 하나의 조건이 있었습니다. 저 PBR에서는 샀다는 거죠. 지금은 저 PBR가 저 PER이 동시에 만나 있어요.
- 테마반도체 장비매수
칩 메이커만 보유하는 전략은 좋지 않고 장비 회사를 바벨 전략으로 함께 가져가야 한다고 봤다. 전 세계적으로 5년간 공장 증설이 이어져야 AI의 질적 성장이 가능하다는 논리다.
저는 뭐 지금은 칩 메이커만 가져가는 거는 되게 안 좋은 전략이라고 봅니다. 지금은 최소한 장비 회사는 바벨로 가져가야지이
- 반도체 후공정매수
전공정은 글로벌 톱5가 장악해 국내 기업은 보조 장비 위치인 반면, 후공정은 국내에 세계적 기업이 많아 강점이 있다고 평가했다. 반도체 메이커 두 기업만 담는 대신 후공정도 함께 담는 전략을 권했다.
대한민국 후공정은 이미 전 세계적으로 어 탑티어에 유사한 기업들이 많기 때문에 대한민국은 후공경이다. 이렇게 말씀드리겠습니다. 네. 우리나라에서 투자할 거라면 후공정 쪽으로 관심 있게 보면서 지금은 반도체 메이커 두 기업만 가져가는 전략보다는 이런 쪽도 함께 담아가는 전략이 좋을 것 같다라는 이야기 들어봤습니다.
영상 흐름
09:44어록
6건그래서 지금 주가 많이 빠져서 많이 좀 힘드실 건데 여기서 또 너무 또음 여기서 의사 결정을 또 너무 부정적으로 해 버리면 또 약간 붕 떠 있을 수 있습니다. 포머이 또 생길 수 있기 때문에 이럴 때는 좀 냉정해야 된다. 그리고 비관이 가득 찼을 때는 용기를 내고 낙관이 가득 찼을 때는 냉정하라는게 주식 시간에 소속건이 그냥 있는 건 아닙니다.
인터넷 우리 버블이라고 하지만 그래서 다 지금 인터넷 쓰고 스마트폰 쓰고 모든 사람하고 예전에는 정말 저희 시들 때는 삐삐삐 쓰고 그랬거든요. 스마트폰으로 다 우리 무선 인터넷 다 하고 뭐 온갖 거 다 하잖아요. 그래서 그 가는 방향은 맞는 거기 때문에