중국 ESS '미국 사업 철수 검토' 미국 시장 독식할 2차전지 슈퍼사이클의 시작! 美 중간선거 정책까지 노려라! 지금 당장 볼 2차전지주는? (f. 삼전닉스) #신의한수 #김봉만

6월 고점 대비 44% 하락했고 개인 투자자가 45조 원어치 물량을 떠안은 상태라고 진단한다. 이번 주 중 단기 저점이 형성되며 반등이 나올 자리라고 보지만, 추세 전환은 아니므로 비중이 큰 보유자는 반등 시 일부 현금화하고 신규 진입자는 단기 트레이딩으로 접근하라고 조언한다.

고점 대비 59% 하락했고 개인 투자자가 41조 원어치를 매수해 물려 있다고 설명한다. 자사주 매입이 끝난 뒤 외국인 매수세가 붙지 않아 수급이 취약하지만, 반등이 들어올 자리라고 평가하며 비중이 큰 보유자는 반등 시 일부 매도를 권한다.

중국 업체의 미국 시장 철수와 IRA 규제 강화로 내년부터 국내 배터리 3사의 미국 ESS 점유율이 급증하는 슈퍼사이클 초입이라고 진단한다. 반도체 반등 시 일부 현금화해 2차전지로 갈아타는 전략이 합리적이라며 중장기 홀딩을 권한다.

지난주 14.5% 급락은 반도체 대형주 중심의 하락이라며, 삼성전자·SK하이닉스 반등과 함께 이번 주 중 저점에서 지수 반등이 나올 자리라고 본다. 다만 11월 3일 미국 중간선거 전까지는 변동성을 감안해야 한다고 덧붙인다.

작년부터 2차전지 슈퍼사이클 초입 국면의 대표 종목으로 제시해 왔으며, 내년까지 계속 보자는 관점을 유지한다고 밝힌다. 다만 최근 많이 올라 언급을 줄였고, 조정 시 겁먹지 말고 탄력적으로 접근하라고 말한다.

삼성전기·SK하이닉스·SK스퀘어보다 LG엔솔을 매수하는 것이 낫다고 비교 추천하고, 시가총액이 SK스퀘어와 삼성전자 우선주를 제치고 3위까지 올라갈 것이라고 단정한다. 내년 영업이익 증가율이 시총 상위 종목 중 가장 높을 것으로 예상한다.

7월에 금융위기급 하락장을 겪었지만 대형주만 빠지고 중소형주는 버티고 있다며, 내년까지 중기적으로 그동안 경험하지 못한 상승장을 코스닥이 보일 수 있다고 전망한다.