저는 그래도 현금 비중 30%와 주식 비중 70%를 유지를 하면서 지난 화요일 날 말씀드렸던 전략은 코스닥 지수 기준으로 840포인트를 지지선으로 작동이 될 경우에는 굳이 여기서 현금 비중을 더 확대하기보다는 840이 새로운 지지선으로 작동된다면 주식 비중을 유지하면서 수익률 극대화를 한번 도전해 볼 만한 마진 노선을 840 포인트
한국경제TV
마이크론 서프라이즈에 코스닥 4.48% 폭등·코스피 6,971선 급반등! HBM 2배 폭등 기대에 소부장 랠리 & 바이오 단체 폭등 l 허반석·김동엽·서용원 l 더 워룸 2부
허반석 · 김동엽이 9종목에 대해 발언 13건을 남겼습니다 — 코스닥 지수 · 삼성전자 · SK하이닉스.
30일 뒤 결과는 10/31부터 · 매수·매도 9건
매수 6조건부 매수 2관망 1
마이크론 서프라이즈에 코스닥 4.48% 폭등·코스피 6,971선 급반등! HBM 2배 폭등 기대에 소부장 랠리 & 바이오 단체 폭등 l 허반석·김동엽·서용원 l 더 워룸 2부
유튜브 새 탭에서 보기유튜브이 발언 뒤
많이 말한 종목
10초 요약
마이크론 어닝 서프라이즈와 HBM 수요 기대감, 장중 유가 하락이 맞물려 코스피가 7,000선 부근, 코스닥이 894선까지 급반등한 하루를 다뤘다. 패널들은 코스닥 840·코스피 7,000 지지 여부와 유가·금리 안정, 외국인 수급 복귀를 반등 지속의 핵심 조건으로 제시했고, 반도체 소부장·바이오·우주항공·양자보안·CPO 섹터를 주목 섹터로 꼽았다.
한국경제TV 채널
마이크론 어닝 서프라이즈와 HBM 수요 기대감으로 코스피·코스닥이 급반등한 하루를 분석하며, 반등이 낙폭 과대에 따른 일시적 반등인지 실적 기반 추세 전환인지를 패널들에게 질문하며 논의를 이끌었다.
조건 · 금리·유가 안정과 외국인 수급 복귀가 반등 지속의 전제로 제시됨
오독 주의 · 지수 급등 수치를 인용한 부분만 보면 강세 단정으로 오해할 수 있으나, 실제로는 반등의 지속성 여부를 질문한 진행 발언이다.
허반석
코스닥 840포인트가 새로운 지지선으로 작동하면 주식 비중을 유지·확대할 만하고, 코스피 7,000·코스닥 900 돌파 이후 추가 상승을 위해서는 유가·금리 안정, 외국인 수급 복귀, 거래대금 증가 등 4대 선제 조건이 필요하다고 진단했다. 우주항공·양자보안·CPO 통신장비 섹터의 추가 상승 여력을 강조했다.
조건 · 코스닥 840포인트 이탈 여부와 유가·금리 안정, 외국인 매도 중단이 조건으로 붙음
오독 주의 · 지지선 조건부 발언을 무조건적 강세론으로 받아들이면 오해할 수 있다.
김동엽
마이크론 실적이 메모리 고점론을 반박했고, 삼성전자가 HBM과 범용 디램 수혜로 1등 위치를 더 굳힐 것이라고 전망했다. 자사주 매입 종료를 오히려 매수 기회로 보며, 금리 5.5% 구간에서도 실적이 받쳐주는 기업은 버틸 수 있다고 봤다.
조건 · 금리가 6%까지 올라가지 않는다는 전제 하의 박스권 상단 매수 관점
오독 주의 · 자사주 매입 종료를 악재로 보는 통념과 반대되는 발언이라 맥락 없이 보면 위험 신호로 오해될 수 있다.
한국경제TV 채널
HBM 호황이 범용 디램 공급 타이트로 이어져 메모리 가격 상승이 지속될 것으로 봤고, SK하이닉스 솔리다임 상장 논란은 악재이나 자사주 매입 종료가 수급 공백으로 이어지진 않을 것이라고 평가했다. 바이오는 섹터 전반 강세로 단정하기 이르며 선별이 필요하다고 조언했다.
조건 · 바이오는 빅파마 기술 계약과 선급금 규모 확인이 전제
오독 주의 · 바이오 수급 유입을 섹터 강세 신호로만 보면 오해할 수 있으나, 실제로는 선별적 접근을 강조한 발언이다.
이정우
반도체 장비주와 바이오 섹터를 오늘의 살걸로 소개하며, 마이크론 실적과 HBM 수요, 바이오 기술수출·FDA 허가 이슈를 근거로 관련 종목들의 주주 게시판 분위기를 전했다.
오독 주의 · 주주 게시판 반응을 인용한 부분은 화자 자신의 투자 판단이 아니라 시장 분위기 전달이다.
발언 종목
9종목10/1 → 10/20 종가
- 코스닥 지수조건부 매수외 2건허반석-11.1%
코스닥 840포인트가 새로운 지지선으로 작동하는지가 핵심 기준으로 제시됐다. 840을 이탈하지 않으면 주식 비중을 유지·확대하고, 지지가 확인되면 분할 매수 재원으로 활용할 수 있다는 전략이 반복 언급됐다.
조건 · 코스닥 840포인트 이탈하지 않을 시
조건부 매수
02:42 발언 듣기원본840포인트를 이탈하지 않는 한 현재 주식 비중을 조금 더 들고 가시는 것을 권장드리고 있고요.
그 기준점을 저는 코스닥 지수 840포인트가 새로운 지지선으로 작동할 경우에는 추가 상승 여력이 높다라고 진단을 하고 있습니다.
조건부 매수
07:35 발언 듣기원본다시 한번 840포인트 코스닥 지수가 지지를 받는다라고 한다면 거기에서는 또 분할 매수에 대한 재원으로 활용이 가능하다.
10/1 종가 894.3 → 10/16 종가 794.8· 말한 가격 840 - 코스피 지수조건부 매수허반석-18.7%
7,000포인트 돌파 이후 지지 여부가 관건으로 제시됐다. 외국인 수급 복귀와 거래대금 증가가 선제 조건으로 꼽혔고, 외국인이 더 이상 매물을 쏟아내지 않으면 시장 관심도가 높아질 수 있다고 봤다.
조건 · 외국인 매도 중단 및 거래대금 증가 시
그런데 외국인이 더 이상 매물을 쏟아내지 않는다라는 조건이 부합이 되면 그다음 차례로는 우리 시장에 대한 관심도가 높아지는 척도가 거래대금 증가가 나타날 수 있습니다.
10/1 종가 6,971 → 10/16 종가 5,668 - PLUS 우주항공매수허반석-16.1%
결국에는 우주 항공과 관련된 섹터에 대한 기대감들 살펴볼 필요가 있겠고요.
10/1 종가 2.9만 → 10/20 종가 2.4만 - CPO 통신장비매수허반석
CPO·광통신·통신 장비 섹터에 대한 추가 상승 여력이 크다는 진단이 제시됐다.
저는 테마와 섹터를 본다면 이 세 섹터 우주 항공 양자 컴퓨팅 보안 그리고 CPO 통신 장비 광통신 쪽에 대한 추가 상승 여력이 크다라고 진단하고 있습니다.
- 양자컴퓨팅 보안매수허반석
양자 컴퓨팅 보안 섹터에 대한 추가 상승 여력이 크다는 진단이 제시됐다.
저는 테마와 섹터를 본다면 이 세 섹터 우주 항공 양자 컴퓨팅 보안 그리고 CPO 통신 장비 광통신 쪽에 대한 추가 상승 여력이 크다라고 진단하고 있습니다.
- 삼성전자매수외 1건김동엽-24.3%
HBM4와 범용 디램 가격 상승 수혜가 기대되며, 1·2등 격차가 벌어지면서 삼성전자가 1등 위치를 더 굳힐 것이라는 전망이 나왔다. 자사주 매입 종료를 오히려 매수 기회로 보는 발언도 있었다.
1분기를 거쳐서 2분기 3분기 되면서 삼성전자가 뭐 1등의 위치를 훨씬 더 벌리면서 찾을 것이고 당분간 계속 유지할 것이다. 이렇게 전망을 드리겠습니다.
저는 오히려 자사주 끝나는 것만 기다리고 있는 입장이에요. 자사주 끝난다가 내일이면 오늘부터 살 거 같습니다.
10/1 종가 27.6만 → 10/20 종가 20.9만 - SK하이닉스매수외 1건김동엽-35.1%
솔리다임 상장 논란이 악재라는 평가가 나왔고, 노이즈가 지속되면 국내 수급이 약해질 수 있다는 우려가 제기됐다. 다만 자사주 매입 종료 후 3분기 실적이 새로운 모멘텀을 줄 수 있다는 전망도 함께 나왔다.
지금 사실 솔리다임 같은 경우 상장 얘기 나오면은 악재 얘긴 맞죠. 악재인 것은 분명하다라고 볼 수 있겠고요.
아마 이게 끝난 것과 거의 동시에 삼성전자 예비 실적과 또 하이닉스의 3분기 실적 이렇게 분기 실적이 나오면서 새로운 모멘텀을 부여받을 가능성이 높다고 생각이 들어서요.
10/1 종가 183.3만 → 10/20 종가 119만 - KODEX 바이오관망한국경제TV 채널-9.1%
그렇기 때문에 그런 부분에 있어서 어 지금 추격 매수 관점으로 좀 보기보다는 앞으로 이제 빅파마들과의 기술 계약이 나오는 쪽들은 저는 좀 더 나을 순 있을 거라 생각을 하거든요.
10/1 종가 8,485 → 10/20 종가 7,710종목 리포트 → - S&P 500매수김동엽+0.6%
금리 5.5% 돌파 시나리오에서 조정을 우려해 매도하기보다 박스권 상단으로 보고 매수 관점으로 접근하겠다는 의견이 제시됐다.
저는 뭐 조정이 우려돼서 매도한다기보다는 박스권 상단이기 때문에 오히려 좀 마음 놓고 사자 이런 관점으로 좀 접근할 것 같습니다.
10/1 종가 7,666 → 10/20 종가 7,713종목 리포트 →
영상 흐름
49:13어록
10건국제 유가와 국제 금리 안정이 나오게 된다면 결국엔 매크로 부담이 덜어지고요. 그럼 인플레이션 우려에 대한 염려가 적어지기 때문에 위험 자산 선호 심리가 조금씩 올라올 수 있다라는 거죠. 여기서 7,000포인트를 돌파한 이후에 다시 한번 7,000포인트를 지지해 줄 수 있는 이유 중에 하나는 외국인 수급이 이제 서서히 돌아와야 된다는 거죠.
여기서 다른 남의 떡이 더 커 보인다라고 해서 그쪽으로 옮겨 간다라는게 결코 어 무조건 성공적인 대응은 아닙니다