이번 주 급락의 배경으로 삼성전자 실적 발표 이후 시장 평가가 박해진 점, 오픈AI 매출 관련 자료 논란, CXMT의 저가 D램 위협, 유가 상승, 스마트폰 부품 주문 축소 등이 겹쳤다고 설명했다. 다만 업황이나 기업 실적 자체가 꺾인 것은 아니고 외국인들이 바라보는 흐름이 미묘하게 바뀐 것이라며 근본적 원인은 아니라고 평가했다.
김동엽이 5종목에 대해 발언 7건을 남겼습니다 — SK하이닉스 · 코스피 지수 · 대주전자재료.
30일 뒤 결과는 11/17부터 · 매수·매도 5건
매수 3관망 2
"18년만에 나온 대폭락" 시장 폭락 더 나올 수 있다. 단, 지금은 팔면 안 되는 이유. 삼전닉스 손실 크다면 '이렇게' 복구하세요 ( 김동엽 대표 )
유튜브 새 탭에서 보기유튜브이 발언 뒤
10초 요약
코스피가 5거래일 만에 약 1,000포인트 급락한 상황에서 화자는 이번 하락이 펀더멘탈 훼손이 아닌 노이즈와 수급 요인에 의한 것으로 바닥권에 근접했다고 평가했다. 반도체 슈퍼사이클이 유지되고 있다며 삼성전자 중심의 실적 개선을 전망했고, 지금은 매도보다 보유가 낫다는 입장을 밝혔다.
김동엽
이번 주 급락은 삼성전자 실적 평가 악화, 오픈AI 매출 논란, CXMT 위협 등 노이즈가 겹친 결과로 근본적 원인이 아니라고 진단했다. 코스피가 5거래일 만에 1,000포인트 급락해 바닥권에 근접했으며, 지금은 팔 단계가 아니라고 조언했다. 반도체는 슈퍼사이클 국면이고 삼성전자는 내년까지 분기 100조 원 이상 이익을 낼 것으로 전망했다.
조건 · 단, 외국인이 계속 팔면 지수가 더 밀릴 수 있고, 신용·미수로 레버리지를 쓴 경우나 단기 자금이면 예외라고 단서를 달았다.
오독 주의 · 지수가 더 빠질 수 있다고도 언급했기 때문에, 이를 단순한 강세 전망으로만 보면 발언의 조건부 측면이 생략될 수 있다.
발언 종목
5종목10/18 → 10/19 종가
- 코스피 지수관망외 1건
5거래일 만에 약 1,000포인트 급락한 상황에서 7월 말처럼 하루에 500~1,000포인트 반등이 나올 수 있다고 봤다. 6,000선 부근을 바닥권으로 평가하며, 외국인 매도가 이어지면 더 빠질 수 있지만 이미 금융위기급으로 조정받은 만큼 지금은 팔 단계가 아니라고 조언했다.
저는 솔직히 뭐 코스피 지수 지금 한 5거래일 만에 한 1,000포인트 내려왔는데 지난 7월 말일 같이 이상하게 분위기에 바뀌서 하루에 500포인트 1,000포인트 올라갈 수도 있다고 봐요.
그러니까 기왕지사 지금 시점에서 보면은 뭐 제가 무슨 팔 단계를 이미 지났기 때문에 이렇게 그냥 단순 무식하게 말씀드리는게 나을 것 같은데 팔 단계가 아닌데 팔지 맙시다. 이렇게 말씀드리겠습니다.
- 삼성전자매수D-252· 내년 상반기까지-1.9%
HBM 1위 자리를 차지하러 가는 쪽이라며 SK하이닉스 대비 상대적 강세를 전망했다. 내년 1~2분기까지 분기 100조 원 이상, 내년에는 120조 원 수준의 이익을 낼 것으로 보이며 실적 훼손은 없을 것으로 평가했다.
제가 봐서는 아직까지는 삼성전자 제가 봐서 내년도 1, 2분기까지도 계속 끝없이 100조 이상 때릴 거 같아요.
10/18 종가 21.6만 → 최근 종가 21.2만 - SK하이닉스관망외 1건-3.9%
메모리 단일 품종 의존과 D램 신규 진입자 위협, HBM 1위 자리를 삼성전자에 내줄 가능성으로 삼성전자보다 약세를 보인다고 분석했다. 다만 액면분할 카드가 나오면 역전 가능성이 있어 비중을 5대 5로 맞추는 것이 적절하다고 제시했다.
그러니까 삼성전자는 HBM 쪽에서 1등을 차지하러 가는 쪽이고 1등을 내주게 돼 있는 하이닉스가 아무래도 예 감이 좀 더 떨어지겠죠.
빠지거나 이럴 때도 하이닉스가 더 빠지잖아요. 삼성전자보다. 그러니까 빠질 때부터 더 빠져. 상승할 때도 탄력이 좀 죽었어. 이거는 결국은 비중 관리가 좀 필요하다는 얘기긴 한데 근데 이제 하이닉스 뭐 최태원 회장이 맨날 그 한방승부사 아닙니까? 갖고 있는 거 중에 가장 취할 수 있는 매력적인 거는 이제 액면 분할 카드 같은게 나오면 한 방에 또 역전될 수가 있거든요. 그래서 저는 뭐 비중으로 보면 뭐 그쎄 지금 어떤 비중이실지 모르겠지만 제가 봐서 5대
10/18 종가 127.2만 → 최근 종가 122.3만 - 대주전자재료매수+0.6%
2차전지가 반도체 약세의 대안으로 부각되는 가운데 전고체 배터리 관련주로 언급했다. 한 주 더 보유하거나 신규 매수를 해볼 만한 타이밍이라고 평가했다.
그러니까 뭐 대주전자로는 한 주 더 갖고 가시거나 신규 매수를 해 보셔도 좋은 아직 타이밍이라고 생각이 들고
10/18 종가 10.3만 → 최근 종가 10.4만 - SFA매수-1.8%
SFA반도체의 지분 55%를 보유한 지주·사업 회사로, 지분 가치가 1조 원을 넘는데 시가총액이 비슷해 사업 가치가 반영되지 않았다고 평가했다. 로봇 관련 이슈도 있어 SFA반도체보다 SFA가 괜찮아 보인다고 언급했다.
SFA 반도체도 좋지만 SFA가 괜찮아 보인다. 그게 또 로봇 쪽으로도 좀 이슈가 있고 해서 두 가지를 굳이 구분한다고 하면 대주전자재료랑 SFA로 좀 구분을 해서 뭐 투자를 좀 해 보시면 어떨까 이런 생각이 듭니다.
10/18 종가 2.8만 → 최근 종가 2.7만종목 리포트 →