코스닥은 올해 또 우여곡절이 엄청나게 많았죠. 사실 오늘 열심히 올라서 지난주 연휴 전에 또 바짝 오르고 오늘도 올라서 상당히 요새 코스닥에 뭐 돈 들어온다, 뭐 바람이 좀 분다 이런 시각이 팽배하지만이 숫자상의 함정은 아직도 연초 지수보다 낮다라는 거예요.
김동엽 · 이영훈이 16종목에 대해 발언 18건을 남겼습니다 — 현대차 · LG전자 · 에스피지.
30일 뒤 결과는 11/15부터 · 매수·매도 17건
매수 15관망 1
뜻밖의 변수 터진 현대차 1주라도 있다면 '이렇게' 하세요 (김동엽 대표, 이영훈 영업이사 / 현대차 특집)
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많이 말한 종목
10초 요약
코스닥은 바이오·2차전지 중심으로 회복 흐름을 보이지만 아직 연초 지수를 넘지 못했고, 유동성 흐름에 따라 1,000포인트 내외까지 상승 조건이 만들어질 수 있다는 전망이 나왔다. 현대차는 본업 부진과 로봇 기대감 꺾임으로 하락했고, 로봇 섹터의 주도권은 현대차에서 LG·삼성으로 옮겨가는 가운데 부품주 중심의 접근이 제시됐다.
김동엽
코스닥은 연초 지수를 아직 넘지 못했지만 바이오·2차전지 중심으로 회복 흐름이 나타나고 있고, 유동성이 중소형주로 향하면 1,000포인트 내외까지 상승 조건이 만들어질 수 있다고 본다. 로봇은 현대차에서 LG·삼성으로 주도권이 옮겨가고 있으며 내년 CES 전후에 부각될 섹터로, 완성 로봇보다 액추에이터·감속기 등 부품주 비중을 3대 7로 가져가라고 조언한다.
조건 · 코스피 대형주가 못 가고 유동성이 중소형주로 향하는 흐름이 전제될 때 코스닥 상승 조건이 만들어진다고 단서를 달았다.
오독 주의 · 코스닥 1,000포인트 전망은 조건부 발언으로, 대형주로 수급이 다시 쏠리면 전제가 깨질 수 있다. 로봇 부품 3대 7 비중도 특정 종목 추천이 아니라 섹터 내 비중 배분 조언이다.
이영훈
현대차 급락의 핵심 원인은 휴머노이드 기대감 꺾임이며, 환율과 3분기 실적 우려가 추가 하락을 이끌었다고 본다. 로봇 투자에서는 원가의 60%를 차지하는 액추에이터 관련 기업을 우선 보되, 레인보우로보틱스는 퍼포먼스가 확인되기 전까지 조심스럽고 로보티즈는 수주가 핵심이라고 평가한다.
조건 · 현대차 주가 회복은 보스턴 다이내믹스 펀딩·상장 일정, 그룹의 휴머노이드 주도 관련 구체적 언급이 나올 때 가능하다는 조건을 달았다.
오독 주의 · 레인보우로보틱스에 대한 '조심스럽다'는 발언은 매도 의견이 아니라 퍼포먼스 확인 전까지 관망하라는 의미로 읽힐 수 있다.
발언 종목
16종목10/16 → 10/19 종가
- 코스닥 지수매수김동엽
연초 930에서 600대까지 내려갔다가 두 달간 50% 가까이 회복했지만 아직 연초 지수를 넘지 못한 상태로 설명했다. 시총 상위 바이오·2차전지가 코스닥의 절반가량을 차지해 이들만 움직여도 지수가 간다며, 유동성이 중소형주로 향하면 1,000포인트 내외까지 상승 조건이 만들어질 수 있다고 봤다.
이런 식이면 제가 아까 뭐 몇 가지 조건을 달긴 했지만 코스피에 대형주가 못 가는 흐름 유동성이 좀 말라서 중소형주를 더 뭐 에너지가 들어오는 그림 이렇게 보면은 1,000포인트 정도 내외까지는 흘러갈 수 있는 상승의 조건이 좀 만들어지고 있는 것은 아닌가 이렇게 예상하고 있습니다.
- 테마2차전지매수김동엽
그리고 요즘 이제 2차전지 쪽도 조금 살아나는 분위기인 거 같아요. 어, 그니까 옛날에 한 8, 9년 전에 원가가 바로 제연된다 이런 건 아니고 워낙 많이 빠졌다가 최근에 이제 리튬 가격도 좀 회복이 되고 또 LFP 배터리의 양산도 좀 시도가 되고 이러다 보니까 어, 조금 죽었던 업황이 다시 살아나고 있고 또 최근에 이제 유가가 어쨌든 고건이다
- 삼성전자매수김동엽+3.7%
삼성이 로봇을 한다. 선도 기업을 하겠다 이렇게 선언한 거 자체가 로봇의 범 로봇 시장을 부업시키는 효과가 있다는 거고요.
10/16 종가 21.6만 → 10/19 종가 22.4만 - LG전자매수외 1건김동엽외 1명+1.3%
엔비디아와의 협력, 이족보행 로봇 공개 예고 등으로 로봇 시장에서 주목받고 있다고 평가했다. 그룹사 중에서도 LG가 적극적인 톤으로 로봇 관련 얘기를 하고 있다고 언급했다.
LG 전자는 무엇보다도 뭐 계열사 중에도 지분을 갖고 있는 코스닥 로봇 회사들도 가장 많은 회사기도 하고 NVIDIA 협업을 통해서 피지컬 AI 쪽에 가장 또 빠른 속도 낼 수 있고 아마 빠르면 CES 27 정도에서 삼성도 지금 그런 거 준비한다고 알고 있는데 어 올해 CS에서는 LG가 혼자 개발한 그 박퀴 달린 로봇 팔렸는데 막 5분씩 걸리는 그런 로봇이 나왔는데 이제 내년도에는 어 걸어다니는 로봇이 나오면서 속도도 좀 많이 나아질 거 같고 거기다
그룹사 기준으로 했을 때는 일단 LG가 상당히 적극적인 톤으로 지금 얘기를 하고 있죠. 그리고 LG 같은 경우는 또 AI 산업 관련해 가지고 냉각 기술 뭐 이런 것들 관련해 가지고 엔비디아 또 협력사 등록도 하고 이런 것들이 있다 보니까 LG는 좀 주목을 받고 있는 측면이 분명히 있고요.
10/16 종가 17만 → 10/19 종가 17.2만이전 발언이영훈10/11 매수 · 10/10 매수종목 리포트 → - 테마로봇매수김동엽· 11월 중순 이후 ~ 1월 초
현대차에서 LG·삼성으로 로봇 주도권이 옮겨가는 흐름으로 설명했고, 내년 CES 전후(11월 중순~1월 초)에 부각될 주요 섹터로 전망했다. 완성 로봇과 부품을 3대 7 비중으로 가져가되 액추에이터·감속기 등 부품주를 우선 보라고 조언했다.
뛰면서 로봇 자체는 저는 작 내년도 CES까지 약 3개월 정도 아주 그 실적 시즌의 그 숫자에서 조금 민감한 부분만 제외하면 오히려 한 11월 [콧방귀] 중순 이후에 어 1월 초까지 달려갈 주요 섹터 중에 하나가 로봇이 아닐까 이렇게 생각하고
- 현대차매수외 1건D-436김동엽외 1명· 내년도+4.0%
한때 80만 원까지 갔다가 본업 부진, 노조 리스크, 로봇 기대감 꺾임으로 하락했다고 진단했다. 내년도에는 로봇 양산 기대를 2만 대 수준으로 낮춰 봐야 한다는 의견과, 그룹의 휴머노이드 주도 관련 구체적 언급이 나오면 주가가 회복 방향을 잡을 수 있다는 의견이 나왔다.
매도 · 내년도
11:38 발언 듣기원본결국은 얼마나 또 빨리 준비할지 모르겠지만 현대차는 제가 봐서 내년도 2만 대쯤 들여다 보는게 맞겠죠.
그래서 그런 부분들과 관련된 구체적인 언급들이 좀 나와주기 시작하면 다시 어느 정도 이제 주가 회복이라든지 방향을 좀 잡지 않을까 개인적으로 그렇게 보고 있습니다.
10/16 종가 31.2만 → 10/19 종가 32.5만이전 발언이영훈10/14 매수 · 10/11 조건부 매수·김동엽10/11 매수 외 5건종목 리포트 → - 로봇 부품매수김동엽
대형주 나름대로 그런 것들은 사실 숫자 나오는 거에 비해서 너무 비싸거든요. 그런 거 대비해서는 액추에이터나 감속기는 로봇에서 차지하는 비중도 클뿐만 아니라 또 방금 말씀드렸던 그런 부품주들은 일부 숫자가 실제 좀 찍히고 있는 면들도 있고 그래서 예 액추에이터나 감속기 같은 부품 기업이 굳이 따져 보면 저는 뭐 어느 쪽도 같이 한쪽은 포기하는 대신에 한쪽 만에 이렇게 말씀드리진 않지만이를 테면 한 3대 7요 정도로 예, 로봇을 전체적으로 그러니까 배터리도 그렇잖아요. 배터리 완성 업체가 있고 소부장 업체들의 비율을 나눠서 봤을 때 보면 로봇도 비슷한 거 같아. 그러니까 완성형 로봇을 만든다 이런 쪽하고 소부장을 약
- 테마자동차 부품매수김동엽
현대차의 아틀라스 양산 밸류체인에 속한 자동차 부품주들이 재무구조가 좋고 PER이 5~6배로 낮아, 로봇 부품 밸류체인으로 재평가될 가능성이 높다고 봤다. 액추에이터·감속기 특화 기업과 로봇손 기술 기업(원익홀딩스 등)에 집중하라고 조언했다.
지금 제가 봐서 오히려 기회 요인은 현대차가 어쨌든 아틀라스의 양산에 대한 계획은 가장 앞서고 있다고 보기 때문에 현대차가 시간은 좀 걸리겠지만 그네들의 벤더 회사에 있는 자동차 부품주들이 저는 좋을 거 같아요.
- 원익홀딩스매수김동엽+6.9%
로봇의 손이 이렇게 꺾이고 관절이 돼서 사람과의 그런 사람 손이 느끼는 그런 감촉이나 그런 것들 아직 구현하려면 난재라고 하거든요. 뭐 그런 것 쪽에서 가장 앞서고 있는게 원익홀딩스 같은 그런 기업인데 원익로보틱스가 최근에 국민연금 펀드에서 한 3,500억 투자도 받았거든요. 그런 기술력을 좀 자타공인 받고 있는 그런 쪽으로만 집중하시면
10/16 종가 2.3만 → 10/19 종가 2.5만종목 리포트 → - 에스피지매수김동엽+7.3%
로봇을 이것저것 다 확산해서 뭐 30개 중에 골라 이럴게 아니라 어떻게 보면 딱 액추레이터 지금 삼성하고 현대랑 같이 액추레이터 해 갖고 로봇개 만들어서 천대쯤 국방부에 납품한다는 SPG 딱 이렇게 하나 정하시고
10/16 종가 7.9만 → 10/19 종가 8.5만 - 고영매수김동엽-0.6%
수술 로봇(의료 로봇) 쪽에서 실적이 좋은 기업으로 언급하며, 로봇 투자 시 이 정도만 봐도 충분하다고 조언했다.
수술 로봇 고용하고 큐렉소 그 정도만 보셔도 좀 충분하지 않을까 이렇게 생각합니다.
10/16 종가 3.3만 → 10/19 종가 3.3만종목 리포트 → - 큐렉소매수김동엽+2.6%
수술 로봇(의료 로봇) 쪽에서 실적이 좋은 기업으로 언급하며, 로봇 투자 시 이 정도만 봐도 충분하다고 조언했다.
수술 로봇 고용하고 큐렉소 그 정도만 보셔도 좀 충분하지 않을까 이렇게 생각합니다.
10/16 종가 7,620 → 10/19 종가 7,820 - 하이젠알앤엠매수김동엽+0.4%
최근 감속기 쪽이 불같이 일어나고 있다며 주목할 부품 기업으로 언급했다.
최근에 감속기 쪽으로 또 불같이 일어나고 있고 하이젠 R&M 이렇게 보고
10/16 종가 2.4만 → 10/19 종가 2.4만 - 로보티즈매수이영훈+5.9%
중국 기업 액추에이터 납품과 보스턴 다이내믹스 등 미국 업체 공급 이력으로 검증받은 기업이라는 기대가 주가에 반영되고 있다고 봤다. 앞으로도 수주가 가장 중요하고 생산능력 확대도 진행 중이라고 언급했다.
로보티즈 같은 경우는 앞으로도 그래서 이제이 수주와 관련된 부분들 생산 능력은 케파 증설이나 이런 거 계속 해 나가는 걸로 알고 있기 때문에 지금 가장 중요해 보이는 건 예 수주입니다.
10/16 종가 23만 → 10/19 종가 24.4만 - 액추에이터매수이영훈
음, 지금 현재로서는 저는 액추에이터 관련된 기업 중심으로 보시라 일단은 휴먼노이드 기준으로 했을 때 매출원가에 한 60% 정도가 액추에이터에서 나오기 때문에 그쪽 관련해 가지고 퍼포먼스가 있는 기업을 보시는게 중요하다라고 개인적으로 말씀을 드리고 있고요.
- 레인보우로보틱스관망이영훈+7.8%
삼성그룹 인수 호재로 급등했지만 이후 보여준 게 없어 주가가 강하지 않다고 평가했다. 삼성그룹과의 협업 방향이 정해지고 퍼포먼스가 명확해지기 전까지는 조심스럽다는 의견을 냈다.
레인보우 로보틱스 같은 경우는 앞서도 잠깐 말씀드렸습니다만 어, 전문회사이긴 합니다만 퍼포먼스가 명확하게 보이기 전까지는 좀 조심스럽다. 그렇게 이제 말씀을 좀 드리고 싶습니다.
10/16 종가 35.3만 → 10/19 종가 38만
영상 흐름
28:27어록
9건코스닥은 연초 930에서 600대까지 내려갔다가 최근 두 달간 50% 가까이 회복했지만 아직 연초 지수를 넘지 못한 상태다. 시가총액 상위 바이오·2차전지가 코스닥의 절반가량을 차지해 이들만 움직여도 지수가 간다고 설명했다.
바이오 강세는 HLB의 FDA 직접 승인이라는 레퍼런스와 9월까지 17조 이상의 기술이전 계약 등 역대급 흐름이 배경이라고 설명했다. 2차전지는 리튬 가격 회복, LFP 배터리 양산 시도, 고유가로 인한 전기차 수요, 로봇향 수요 가능성 등이 겹치며 바닥에서 반등하는 분위기라고 봤다.