코스닥 쪽에서 확실히 센 모습을 나타내고 있습니다. 코스닥은 지금 보시면 거의 3%대 상승 지금 장중이 더 올라가고 있거든요. 810포인트를 다시 탈환을 하고 있고요. 코스닥도 보시면 어 외국인이 한 2조 가까이 매수를 해 주고 있고 개인 파는 물량을 외국인이 다 받아내고 있다.
김지훈상무가 19종목에 대해 발언 20건을 남겼습니다 — 코스피 지수 · TIGER 화장품 · 삼성전자.
30일 뒤 같은 방향 3 · 보합 1 · 반대 15
매수 17조건부 매수 1매도 1
삼성 분위기 심상치 않다, 증권가에 퍼진 충격적 소문 (김지훈 대표 / 풀버전)
유튜브 새 탭에서 보기유튜브이 발언 뒤
많이 말한 종목
10초 요약
매크로 불확실성(금리, 유가, 지정학)이 지속되는 동안 방향성을 맞추기 어려우므로 보수적으로 접근하고 현금 30%를 확보하라고 조언했다. 코스피보다 코스닥이 강한 모습을 보이고 있으며, 반도체 몰빵에서 화장품·바이오·2차전지·로봇 등으로 수급이 분산되는 흐름이 시작됐다고 진단했다. 삼성전자가 하이닉스보다 HBM4와 파운드리 측면에서 유리하고, 로봇주(로보티즈·SPG)와 바이오주(알테오젠·SK바이오팜·유한양행 등)를 중장기 유망 섹터로 꼽았다.
김지훈상무
매크로 불확실성(금리, 유가, 지정학)이 지속되는 동안 방향성을 맞추기 어려우므로 보수적으로 접근하고 현금 30%를 확보하라고 조언했다. 코스피보다 코스닥이 강한 모습을 보이고 있으며, 반도체 몰빵에서 화장품·바이오·2차전지·로봇 등으로 수급이 분산되는 흐름이 시작됐다고 진단했다. 삼성전자가 하이닉스보다 HBM4와 파운드리 측면에서 유리하고, 로봇주(로보티즈·SPG)와 바이오주(알테오젠·SK바이오팜·유한양행 등)를 중장기 유망 섹터로 꼽았다.
조건 · 금리 인상 기조가 꺾이고 매크로 이슈가 안정돼야 실적 장세로 전환될 것으로 봤으며, 9월 FOMC와 CPI 지표, 10월 중순 3분기 실적 발표를 확인 시점으로 제시했다.
오독 주의 · 코스닥 강세론과 로봇·바이오 추천을 단기 매수 신호로 오해할 수 있으나, 화자는 매크로 불확실성이 해소될 때까지 보수적 접근과 현금 30% 확보를 강조했다. 또한 로봇주 추천은 28년도 실적을 전제로 한 중장기 관점이다.
발언 종목
19종목9/12 → 10/20 종가
- 코스피 지수조건부 매수외 1건D+9· 한 달 반-18.0%
개인 매도 물량과 기관 매수세가 엇갈리며 방향성이 불분명하다고 진단했다. 7,100~7,400 구간에서 기관과 개인의 매도 물량이 대기 중이라 상승이 쉽지 않다며 보수적 접근과 현금 30% 확보를 권했다.
조건 · 국채 금리 부담 완화 시
매도 · 한 달 반
00:10 발언 듣기원본그래서 무조건 보수적으로 접근하자. 현금 무조건 30% 들고 하자
조건부 매수
05:03 발언 듣기원본그래서 지금 유가가 부담되는 수준이고 국채 금리가 4.76을 찍고 있죠. 그런 부분이 지금 부담이 돼서 사실은 코스피 쪽에는 상당히이 물론 업종마다 다르겠지만 코스피 지금 반도체가 완전히 이제 성장주로 평가를 받고 있기 때문에 그 부분에 대한 계속 좀 부담감을 갖는 거고
9/12 종가 6,910 → 10/16 종가 5,668 - TIGER 화장품매수D-71· 하반기-9.6%
전혀 기대감이 없던 화장품이 완전히 주도주로 탈바꿈해서 올라오고 있으며 가장 강한 섹터라고 평가했다. 반도체 몰빵에서 화장품, 미용 의료, 금융으로 수급이 분산되는 흐름이 시작됐다고 봤다.
그런데 최근에 전혀 기대감이 없던 화장품이 완전히 주도주로 탈바꿈해서 올라오고 있고 제일 셌고요
9/12 종가 4,290 → 10/20 종가 3,880종목 리포트 → - KODEX 2차전지산업매수D-71· 하반기+0.8%
지금 이제 드디어 2차전지가 좀 움직 움직이려고 하고 있습니다
9/12 종가 1.5만 → 10/20 종가 1.5만종목 리포트 → - 코스닥 지수매수D-71· 하반기-3.1%
코스피보다 강한 모습을 보이며 810포인트를 탈환했고, 외국인 매수세가 개인 매도 물량을 받아내고 있다고 설명했다. 시가총액 상위주 비중이 19%에 불과해 지수 상승이 제한적이지만, 반도체 쏠림 완화와 체질 개선으로 코스피 대비 강세를 이어갈 것으로 봤다.
그러면 시장을 강한 쪽에 배팅하는게 맞습니다. 물론 코스닥을 뭐 부정적으로 엄청 얘기해. 실적 안 나온다. 밸류에이션 비싸다. 코스닥 누가 사냐 하는데 코스닥도 다 실정 나쁜 거 아니고요
9/12 종가 820.6 → 10/16 종가 794.8 - HANARO 전력설비투자매수D-141· 중장기-25.7%
조선, 방산과 함께 수급 소외로 주가가 빠졌지만 실적은 내년에도 좋을 것으로 전망했다. 수급 때문에 빠진 업종은 기다리는 것이 좋다고 조언했다.
조선 철저하게 수급은 소외됐지만 실적 엄청나게 좋습니다. 내년에도 상당히 좋아요. 마찬가지로 방산이랑 전력기 실적 내년에도 좋아요. 주가만 빠진 겁니다. 왜? 수급이 철저하게 소회돼서 그런 업종을 들고 계시면 저라면 기다릴 것 같아요
9/12 종가 4.3만 → 10/20 종가 3.2만 - PLUS K방산매수D-141· 중장기-23.0%
조선과 마찬가지로 수급에서 소외됐지만 실적이 내년에도 좋을 것으로 전망했다. 수급 때문에 빠진 업종은 기다리는 것이 좋다고 조언했다.
조선 철저하게 수급은 소외됐지만 실적 엄청나게 좋습니다. 내년에도 상당히 좋아요. 마찬가지로 방산이랑 전력기 실적 내년에도 좋아요. 주가만 빠진 겁니다. 왜? 수급이 철저하게 소회돼서 그런 업종을 들고 계시면 저라면 기다릴 것 같아요
9/12 종가 5.2만 → 10/20 종가 4만 - SOL 조선TOP3플러스매수D-141· 중장기-28.0%
수급에서 소외됐지만 실적이 엄청나게 좋고 내년에도 좋을 것으로 전망했다. 수급 때문에 빠진 업종은 기다리는 것이 좋다고 조언했다.
조선 철저하게 수급은 소외됐지만 실적 엄청나게 좋습니다. 내년에도 상당히 좋아요. 마찬가지로 방산이랑 전력기 실적 내년에도 좋아요. 주가만 빠진 겁니다. 왜? 수급이 철저하게 소회돼서 그런 업종을 들고 계시면 저라면 기다릴 것 같아요
9/12 종가 2.9만 → 10/20 종가 2.1만 - 로보티즈매수D-141· 중장기-28.4%
액추에이터를 미국, 중국, 한국에 모두 판매하는 경쟁력을 갖췄다며 로봇주 중 가장 좋아 보인다고 평가했다. 중국 매출이 분기 5억에서 15~20억으로 성장했고, 내년 매출 1,200억, 28년 2,100억으로 두 배씩 성장할 것으로 전망했다.
저는 로보티즈가 가장 좋아 보이고요. 로보티즈가 액추에이터를 미국에도 팔고 중국에도 팔고 우리나라에도 파니까 가장 좋아 보이고
9/12 종가 32.4만 → 10/20 종가 23.2만 - 에스피지매수D-141· 중장기-16.3%
그래서 저는 깔끔하게 로보티지하고 SPG요 두 개가 거의 탑투로 볼 필요가 있는 거 같고
9/12 종가 9.7만 → 10/20 종가 8.1만 - KODEX 로봇액티브매수D-141· 중장기-16.2%
현대차가 컨퍼런스 콜에서 로봇 관련 멘트를 안 했다고 모멘텀이 끝난 게 아니라며, 로봇 산업은 이제 막 걸으려는 단계라고 평가했다. 28년도에는 로봇 기업들이 연간 영업이익 2~300억을 낼 것으로 전망했다.
그래서 저는 로봇주는 어 최소한 그래도 28년도 정도 되면 로봇주들이 막 연간 매출이 막 2, 3,억씩 나오고 적자가 아니라 흑자 전환에서 막 연간 영업 이익을 2, 300억씩 낸다고 하면 왜냐면 여기 마진이 좋아요
9/12 종가 3.1만 → 10/20 종가 2.6만 - SK하이닉스매도D-436· 내년-34.3%
HBM 독점력이 깨지면서 80%에 달하던 초과 영업이익률이 60%대로 하락할 것으로 전망했다. 파운드리와 패키징 역량이 삼성전자 대비 약해 HBM4 경쟁에서 불리할 수 있다고 봤다.
없다. 그래서 하이닉스가 독점적 지위로 누려온 80%에 달하는 이거 그냥 정상 영업 이익률이 아니고 초과 영업 이익률인데 이게 저는 60% 대까지 정사가 급격하게 떨어질 거다. 그렇게 보고요. 반대로 삼성전자는 전체 영업 이익률이 45% 50%지만
9/12 종가 181.2만 → 10/20 종가 119만 - 삼성전자매수D-141· 중장기-19.5%
HBM4부터 파운드리와 패키징을 원스톱으로 제공할 수 있는 삼성전자가 하이닉스보다 유리한 포지션에 있다고 평가했다. 외국인 지분율이 46%까지 낮아져 수급 여력이 크고, 파운드리 흑자 전환과 HBM 비중 확대가 상승 트리거가 될 것으로 봤다.
그래서이 모든 것들을 고려하면 똑같이 움직이지 않을 것 같다. 물론 하이닉스가 나쁘다는 얘기보다는 상대적인 매력도 측면에서 지금까진 하이닉스가 모멘텀이나 이익 성장에서 우위를 보였지만 뭐 내년에 똑같이 최대치를 찍고 28년도에 하이닉스도 꺾이고 삼성전자도이 영업이 꺾이는 그림이거든요. 물론이 역대급 실적으로 또 갱신한다고 하면 추정치가 올라가서 안 꺾일 수 있겠지만이 결론 쪽으로는 삼성전자 하이닉스를 두 가지를 각각의 가격 측면 메모리 가격 메모리 가격이 아니라 HBM 가격 케파 그다음에 아까 말씀드린 패키징 부분 또 파운드리 부분 고객사 측면 하이닉스는 엔비디아만 바라보고 있는데 엔비디아 입장에서도 하이닉스 몰빵 방주는 거보다 마이크로는 삼성전자 쪼개면 쪼갤수록 엔비디아는 가격 전략을 유연하게 가져갈 수 있죠. HBM도 가격이 내년에 오를 건데 그럼 HBM 가격 오르는 걸 온전히 다 가장 많이 수혜를 받는 거는 HM 비중이 가장 커진 데가 가장 수혜를 많이 받겠죠. 그게 하이닉스가 아니고 삼성전자다. 그렇게 하나하나 다 따져 보면 아무리 봐도 하이닉스보다 삼성전자 쪽에 점수를 주는게 논리적 근거에 맞다.
- SK바이오팜매수D-71· 올해-6.9%
간질 발작 치료제로만 올해 매출 1조 달성이 예상된다며 실적이 뒷받침되는 바이오 기업으로 꼽았다. 부분 발작에서 전신 발작, 소아·청소년·성인으로 적응증이 확대되며 시장이 커질 것으로 봤다.
우리나라 매출 SK 바이오팜에 엑스코플이라는 그 간질 발작 치료제로만 매출 1조 달성이 예상이 돼요
9/12 종가 7.9만 → 10/20 종가 7.4만 - 알테오젠매수D-71· 하반기-14.9%
노바티스와 4조 4천억 계약에도 주가가 빠진 것은 시장 센티멘트 때문이라며, SC 제형 플랫폼이 독점적 표준으로 평가받으면 추가 기술이전이 나올 것으로 봤다. 특허가 2043년까지 보장돼 경쟁사 할로자임 물량을 대체할 가능성도 언급했다.
그래서 RT의 ALT- B4 플랫폼은 지금은 시장의 해석을 오히려 부정적으로 야 노바티스 4조 4,억보다 더 터질 계약이 있어. 이렇게 부정적으로 보지만 그 시간은 저는 분명히 바뀔 거라 보고요
9/12 종가 26.8만 → 10/20 종가 22.8만 - 리가켐바이오매수D-71· 하반기-19.3%
주가가 절반 이상 빠졌지만 외국인이 조용히 매수하고 있다고 언급했다. 하반기 임상 결과 발표와 학회 모멘텀을 기대할 수 있는 바이오텍으로 꼽았다.
그러니까 개인 투자자는 관심이 없지만 바이오에 그 사이 조용히 외국인은 리가켐바이오나 에이비엘바이오를 담고 있다
9/12 종가 8.5만 → 10/20 종가 6.9만종목 리포트 → - 에이비엘바이오매수D-71· 하반기-32.8%
주가가 반토막 이상 빠졌지만 외국인이 매수하고 있다고 언급했다. BBB 뇌혈관 장벽 셔틀 누적 수주가 8~9조에 달하며 하반기 임상 모멘텀이 기대된다고 봤다.
그러니까 개인 투자자는 관심이 없지만 바이오에 그 사이 조용히 외국인은 리가켐바이오나 에이비엘바이오를 담고 있다
9/12 종가 6.6만 → 10/20 종가 4.4만종목 리포트 → - 유한양행매수D-436· 내년+7.3%
렉라자가 내년에 1조 매출 블록버스터를 달성할 것으로 전망했다. 기관이 꾸준히 매수하고 있고, 영업이익이 1,200억에서 2,000억, 28년 3,000억으로 성장할 것으로 봤다.
그러니까 이거 잡아놓은 거 보면 유한양행의 렉라자 내년 정도 되면 1조짜리 매출 블록버스터 터질 거라고 보는 거 같습니다
9/12 종가 7.9만 → 10/20 종가 8.5만 - HK이노엔매수-14.0%
위식도 역류질환 치료제 회사로, 한국콜마가 인수했으며 기관이 8월 중반부터 꾸준히 매수하고 있다고 설명했다. 실적이 드라마틱하게 좋아지고 PER이 11배로 저평가돼 있다고 평가했다.
HK이노엔이라는 회사 기관이 지금 보세요. 빨간 거 미친 듯이 사고 있어요. 지금 한 달 8월 달 들어서 8월 중반부터 계속 사고 있고요. 여기도 실적이 드라마틱하게 좋아지는 회사 중에 하나입니다
9/12 종가 4.1만 → 10/20 종가 3.5만 - 인바이오매수D-71· 하반기-12.2%
그래서 저는 바이오 지금 공부해 볼 수 있는 아주 좋은 게다. 왜냐면 학회가 10월 달하고 11월 달에 몰려 있거든요. 그 전에 똘똘한 바이오 기업들을 공부해 두시면 좀 좋지 않을까
9/12 종가 2,225 → 10/20 종가 1,954종목 리포트 →
영상 흐름
02:15:02어록
7건미국의 30년물이나 10년물 국채 금리 급등 배경에는 아무래도 미국이 재정적자 부담이 큰 거 같아요. 미국의 국무부와 재무부가 장기채 발행을 지속적으로 증가시킴으로 인해서 기대 프리미엄이 텀 프리미엄이라고 하거든요. 그거는 공부 차원에서 텀 프리미엄이 뭔지 꼭 찾아보세요.
코스닥 시가총에 1등부터 10등을 다 합쳐봤자 20 그게 안 된다고요. 한번 시총 보고 갈게요. 자, 알테오젠, 에코프로, 에코프로, BM, 레인보우 로보틱스, 주성엔지니어링, 원익IPS, 와이솔, 이오테크닉스, 리노공업, HLB, 로보티즈까지 10등까지가 다 합쳐봤자 19%밖에 안 되니까 상승 종목이 알테오젠이 터져도 레인보우로보틱스가 터져도 그죠. 주성엔지니어링이 터져도 코스닥이 못 간다고요. 코스피하고 완전 구조가 다른 거예요.