그래서 하이닉스가 독점적 지위로 누려온 80%에 달하는 이거 그냥 정상 영업 이익률이 아니고 초과 영업 이익률인데 이게 저는 60% 대까지 정사가 급격하게 떨어질 거다. 그렇게 보고요
기간 · 내년
김지훈상무
7일 발언 07일 영상 0기간 끝난 의견 2
김지훈상무의 전체 기간 유튜브 발언 54건(영상 7편)을 기록했습니다. 매수·매도 발언 50건, 30일 뒤 같은 방향 17 · 보합 12 · 반대 21.
기록으로 보는 타점
원문을 확인한 사례가 한쪽뿐이라 두 사례 비교 생략 · 아래 집계는 변동 없음
적중 1보합 1미스 02건
이 기간의 공개 분석 발언 없음
전체 기록 보기 →이 기간 이전의 최근 영상
9/12AI 요약외국인 수급과 반도체(삼성전자, SK하이닉스) 주가 흐름을 분석하고 전력·변압기 등 유망 업종에 대해 차영주 소장과 김지훈 대표가 토론하는 신사임당 채널의 투자 특집 방송
그렇게 하나하나 다 따져 보면 아무리 봐도 하이닉스보다 삼성전자 쪽에 점수를 주는게 논리적 근거에 맞다. 저는 그렇게 보고 있습니다
기간 · 내년
결론적으로 과거 사이클로 보면은 파는게 맞는 건데 낮을 때 오히려 파는 거니까
중국의 추격을 가장 무서운 요인으로 꼽았다. CXMT는 HBM에서 3년 이상 기술 격차가 있지만 일반 DDR4·DDR5 레거시에서는 정부 지원을 받아 공급을 크게 늘리고 있고, 15조 원 규모 이익을 내 자체 투자 여력도 갖췄다고 설명했다. 레거시 메모리 가격이 중국발로 떨어지면 일반 D램·낸드 비중이 높은 삼성전자와 하이닉스가 타격을 받을 수 있다고 봤다.
AI 요약전업 투자자 김지훈 대표가 코스피·코스닥 시황, 개인 매도세와 기관 수급, 삼성전자·하이닉스 자사주 이슈, 로봇주 강세 및 미국 국채 금리 부담 등을 분석하며 보수적 현금 확보 전략을 제시하는 인터뷰 영상
그래서 무조건 보수적으로 접근하자. 현금 무조건 30% 들고 하자
기간 · 한 달 반
그래서 지금 유가가 부담되는 수준이고 국채 금리가 4.76을 찍고 있죠. 그런 부분이 지금 부담이 돼서 사실은 코스피 쪽에는 상당히이 물론 업종마다 다르겠지만 코스피 지금 반도체가 완전히 이제 성장주로 평가를 받고 있기 때문에 그 부분에 대한 계속 좀 부담감을 갖는 거고
조건 · 국채 금리 부담 완화 시
그런데 최근에 전혀 기대감이 없던 화장품이 완전히 주도주로 탈바꿈해서 올라오고 있고 제일 셌고요
기간 · 하반기
지금 이제 드디어 2차전지가 좀 움직 움직이려고 하고 있습니다
기간 · 하반기
그러면 시장을 강한 쪽에 배팅하는게 맞습니다. 물론 코스닥을 뭐 부정적으로 엄청 얘기해. 실적 안 나온다. 밸류에이션 비싸다. 코스닥 누가 사냐 하는데 코스닥도 다 실정 나쁜 거 아니고요
기간 · 하반기
조선 철저하게 수급은 소외됐지만 실적 엄청나게 좋습니다. 내년에도 상당히 좋아요. 마찬가지로 방산이랑 전력기 실적 내년에도 좋아요. 주가만 빠진 겁니다. 왜? 수급이 철저하게 소회돼서 그런 업종을 들고 계시면 저라면 기다릴 것 같아요
기간 · 중장기
조선 철저하게 수급은 소외됐지만 실적 엄청나게 좋습니다. 내년에도 상당히 좋아요. 마찬가지로 방산이랑 전력기 실적 내년에도 좋아요. 주가만 빠진 겁니다. 왜? 수급이 철저하게 소회돼서 그런 업종을 들고 계시면 저라면 기다릴 것 같아요
기간 · 중장기
조선 철저하게 수급은 소외됐지만 실적 엄청나게 좋습니다. 내년에도 상당히 좋아요. 마찬가지로 방산이랑 전력기 실적 내년에도 좋아요. 주가만 빠진 겁니다. 왜? 수급이 철저하게 소회돼서 그런 업종을 들고 계시면 저라면 기다릴 것 같아요
기간 · 중장기
저는 로보티즈가 가장 좋아 보이고요. 로보티즈가 액추에이터를 미국에도 팔고 중국에도 팔고 우리나라에도 파니까 가장 좋아 보이고
기간 · 중장기
그래서 저는 깔끔하게 로보티지하고 SPG요 두 개가 거의 탑투로 볼 필요가 있는 거 같고
기간 · 중장기
그래서 저는 로봇주는 어 최소한 그래도 28년도 정도 되면 로봇주들이 막 연간 매출이 막 2, 3,억씩 나오고 적자가 아니라 흑자 전환에서 막 연간 영업 이익을 2, 300억씩 낸다고 하면 왜냐면 여기 마진이 좋아요
기간 · 중장기
없다. 그래서 하이닉스가 독점적 지위로 누려온 80%에 달하는 이거 그냥 정상 영업 이익률이 아니고 초과 영업 이익률인데 이게 저는 60% 대까지 정사가 급격하게 떨어질 거다. 그렇게 보고요. 반대로 삼성전자는 전체 영업 이익률이 45% 50%지만
기간 · 내년
우리나라 매출 SK 바이오팜에 엑스코플이라는 그 간질 발작 치료제로만 매출 1조 달성이 예상이 돼요
기간 · 올해
그래서 RT의 ALT- B4 플랫폼은 지금은 시장의 해석을 오히려 부정적으로 야 노바티스 4조 4,억보다 더 터질 계약이 있어. 이렇게 부정적으로 보지만 그 시간은 저는 분명히 바뀔 거라 보고요
기간 · 하반기
그러니까 개인 투자자는 관심이 없지만 바이오에 그 사이 조용히 외국인은 리가켐바이오나 에이비엘바이오를 담고 있다
기간 · 하반기
그러니까 개인 투자자는 관심이 없지만 바이오에 그 사이 조용히 외국인은 리가켐바이오나 에이비엘바이오를 담고 있다
기간 · 하반기
그러니까 이거 잡아놓은 거 보면 유한양행의 렉라자 내년 정도 되면 1조짜리 매출 블록버스터 터질 거라고 보는 거 같습니다
기간 · 내년
HK이노엔이라는 회사 기관이 지금 보세요. 빨간 거 미친 듯이 사고 있어요. 지금 한 달 8월 달 들어서 8월 중반부터 계속 사고 있고요. 여기도 실적이 드라마틱하게 좋아지는 회사 중에 하나입니다
그래서 저는 바이오 지금 공부해 볼 수 있는 아주 좋은 게다. 왜냐면 학회가 10월 달하고 11월 달에 몰려 있거든요. 그 전에 똘똘한 바이오 기업들을 공부해 두시면 좀 좋지 않을까
기간 · 하반기
코스닥 쪽에서 확실히 센 모습을 나타내고 있습니다. 코스닥은 지금 보시면 거의 3%대 상승 지금 장중이 더 올라가고 있거든요. 810포인트를 다시 탈환을 하고 있고요. 코스닥도 보시면 어 외국인이 한 2조 가까이 매수를 해 주고 있고 개인 파는 물량을 외국인이 다 받아내고 있다.
미국의 30년물이나 10년물 국채 금리 급등 배경에는 아무래도 미국이 재정적자 부담이 큰 거 같아요. 미국의 국무부와 재무부가 장기채 발행을 지속적으로 증가시킴으로 인해서 기대 프리미엄이 텀 프리미엄이라고 하거든요. 그거는 공부 차원에서 텀 프리미엄이 뭔지 꼭 찾아보세요.
9/10
AI 요약김민수 대표와 함께 미국 증시 호조 속 한국 증시의 변동성, 외국인 수급 상황 및 현금 확보 전략에 대해 논의하는 투자 방송
무조건 30% 들고 하자. 그리고 방금 말씀드렸지만 아무래도 코스피 몰빵 코스닥은 0 이거보다는 코스피와 코스닥을 7대 3 6대 4 내가 조금 공격적이라면 코스닥 쪽에 조금 더 비중을 싫으시고 왜 지금 오늘 같은 장도 반등 나오는데 보세요. 코스피 1% 나오는데 코스닥이 3%
코스피는 7,100 되면 기간이 팔고 7,200 되면 기간이 팔고 7,300 되면 개인이 팔고 7,400 되면 개인이 팔고 전부 그냥 팔겠다는 물량밖에 없거든요. 그래서 쉽지 않을 것 같다. 그래서 보수적이고 지금이라도 냉정하게 포트폴리오를 점검해 봐야 될 때다. 그래서
엄청 하거나 미달하지 않나 그럴 가능성 낫다고 보거든요. 실적이 잘 나오면 그때부터는 본격적으로 주가가 실적 펀더멘털을 보고 움직이는 장세가 나오지 않을까? 9월 한 달, 10월 중반까지 한 달 반 정도만 조금은 기다리고 보수적으로 봐야
기간 · 10월 중순 3분기 실적 발표 이후
환율 하락이 수출주 실적에 미치는 영향은 기업들이 자체적으로 잡은 환율 밴드(1,350~1,370원대) 안이라 타격이 제한적이고, 오히려 외국인의 환차익 기대로 순매수 전환 가능성이 크다는 논리 전개.
미국 장기 금리 급등의 배경은 재정적자 부담과 장기채 발행 증가, 그리고 AI가 생산성 혁신을 이룰 것이라는 기대 때문에 경기 둔화 시 금리 인하 공식이 약해진 스티프닝 현상이라는 설명.