이 영상에서 화자는 미국 10년물 국채 금리를 핵심 바로미터로 제시하며, 4.5% 경계·5.0% 공습경보라는 자체 기준을 반복해 강조했다. 금리 상승이 할인율을 높여 코스피 멀티플을 압축하고 있다는 진단 아래, 금리만 내려가면 반도체 투톱이 전고점을 재도전할 수 있다는 시각을 제시했다.
강관우가 13종목에 대해 발언 18건을 남겼습니다 — SK하이닉스 · 삼성전자 · 현대차.
30일 뒤 결과는 10/26부터 · 매수·매도 17건
매수 8조건부 매수 1매도 4
삼성전자 50만 원 이젠 끝났다? 정말 솔직하게 말씀드릴게요 (강관우 대표, 하창봉 대표 / 삼성 특집)
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많이 말한 종목
10초 요약
화자는 미국 국채 금리를 최우선 변수로 꼽으며, 금리 부담이 지속되는 동안 코스피는 무거운 흐름을 보이겠지만 금리가 꺾이면 반도체 투톱이 전고점을 재도전할 수 있다고 전망한다. 삼성전자·SK하이닉스는 이익 성장과 주주환원을 근거로 긍정적으로 평가하고, 조선·방산·원전은 밸류에이션 부담을 들어 단기 트레이딩을 권했다.
강관우
미국 10년물 국채 금리를 핵심 변수로 보며, 금리가 5%를 넘나드는 현 국면에서는 경계가 필요하지만 금리만 내려가면 반도체 투톱이 전고점을 재도전할 수 있다고 본다. 삼성전자·SK하이닉스는 27년까지 이익 성장이 확정적이고 주주환원 기대 수익률도 8% 내외로 매력적이며, 조선·방산·원전은 밸류에이션이 높아 트레이딩 관점 접근이 적절하다고 조언한다.
조건 · 금리가 내려가고 환율이 다시 올라가면 이익 상향과 함께 반도체 주가가 반등할 수 있다는 조건이 붙는다.
오독 주의 · 반도체 투톱에 대한 긍정 평가는 단기 주가 반등이 아니라 금리 하락과 주주환원을 전제로 한 중장기 관점이며, 조방원에 대한 부정적 언급도 섹터 자체를 부정하는 것이 아니라 밸류에이션 부담에 따른 트레이딩 권고다.
발언 종목
13종목9/26 → 10/20 종가
- 코스피 지수매수D-435· 4분기, 내년 1분기-19.9%
미국 10년물 금리 5% 근처 등 매크로 부담과 외국인 순매도로 무거운 흐름이지만, 펀더멘탈이 살아 있어 금리만 내려가면 반등 여지가 있다고 봤다. 금년 4분기와 내년 1분기까지 주식을 모아가는 전략을 제시했다.
그래서 오히려 금년 말에 4분기 그리고 내년 1분기까지 주식을 좀 모아야 되겠다 이런 생각을 하면서 가야지 여기서 뭐 털고 도망가자 이거는 아닌 거 같습니다.
9/26 종가 7,081 → 10/16 종가 5,668 - 금융지주매수
저는 뭐 금리가 올라가는 상황에서는 뭐 금융 지주고 금리가 되면은 아무래도 이제 예대마진을 이제 먹는에 그 금융 지주 은행 뭐 이런 거는 좀 많이 봐야 된다는 생각이고 보험도 뭐 한 이제 그룹으로 이렇게 섞힐 수가 있습니다.
- 삼성전자매수외 2건D-70· 연말 기준-26.8%
3분기 실적 컨센서스가 110조원을 넘어설 정도로 이익이 상향되고 있고, HBM 시장 점유율이 17%에서 33%로 상승하며 HBM4에서 SK하이닉스보다 우위에 있다는 평가를 받았다. 주주환원은 배당 중심이라 시장 기대에 못 미쳤으나 내년 1월 초 자사주 매입·소각 계획이 나올 것으로 예측했다. 금리만 내려가면 전고점 재도전이 가능하다는 시각을 제시했다.
매수 · 연말 기준
12:22 발언 듣기원본그래서 참바람 슬슬 들어올 때부터 배당주들은 모아가셔라. 그리고 배당을 받고 뭐 12월 31일을 배당주를 가지고 넘어가셔도 좋고... 삼성전자 같은 경우는 진짜로 배당을 이제 많이 주는이 프로그램이 이제 가동이 될 거다라는 거예요.
그래서 그 할인율 그러니까 금리만 조금 많이 내려가 준다고 하면 제가 볼 때는 다시 한번 정고점은 도전해 볼 수 있는 거 아니야. 그래서 전고점에 물려 있는 분들 너무 걱정하지 마시라. 금리만 내려가면 저절로 해결된다.
그래서 어 진짜 어 삼성전자의 밸류에이션까지도 올라와 있는데 제가 볼 때는 뭐 하이닉스를 조금 줄이고 삼성자로 온 것 온다 그것도 뭐 상관없는 거 같습니다.
9/26 종가 28.6만 → 10/20 종가 20.9만 - SK하이닉스매도외 2건D-70· 연말 기준-36.1%
3분기 실적 컨센서스가 3~4% 하향됐고, HBM 점유율이 60~70%에서 50%로 내려오는 중이라고 전했다. 40조원 자사주 매입·소각을 명확히 밝혀 주주환원 기대 수익률이 연말 기준 상당할 수 있다고 평가했다. 다만 밸류에이션이 삼성전자 수준까지 올라와 비중을 줄이고 삼성전자로 옮기는 것도 고려할 만하다고 언급했다.
매수 · 연말 기준
13:13 발언 듣기원본하이닉스도 뭐 자사주 매입 소각 40조원을 지금 하는 이런 이제 어나운스를 했지 않습니까? 그래서 양 투톱도 주주 환원 기대 수익률이 연말 기준으로 볼 때는 상당할 수 있다.
그래서 그 할인율 그러니까 금리만 조금 많이 내려가 준다고 하면 제가 볼 때는 다시 한번 정고점은 도전해 볼 수 있는 거 아니야. 그래서 전고점에 물려 있는 분들 너무 걱정하지 마시라. 금리만 내려가면 저절로 해결된다.
그래서 어 진짜 어 삼성전자의 밸류에이션까지도 올라와 있는데 제가 볼 때는 뭐 하이닉스를 조금 줄이고 삼성자로 온 것 온다 그것도 뭐 상관없는 거 같습니다.
9/26 종가 186.2만 → 10/20 종가 119만 - 두산로보틱스매도D-4· 단기-16.2%
레인보우로보틱스와 함께 매출이 작은 그룹 계열 로봇 회사로 분류하며, 기계적 매수 구간에만 단기 트레이딩 대상이 된다고 봤다. 중장기 투자 관점에서는 신중해야 한다고 평가했다.
레인보우 로보틱스나 두산 로보틱스나 이렇게 이제 그룹들이 지분을 가지고 있는 이제 로버트 회사가 있기는 하죠. 그러나 항상 저는 볼 때 조심스럽습니다. 매출이 너무 작아요... 그런 경우에 한해서 뭐 트레이딩 정도로 단기로 이제 보시는게 맞지 장 중장기로 끌고 왔나 이거 좀 쉽지 않을 것 같다.
9/26 종가 7.1만 → 10/20 종가 5.9만종목 리포트 → - 레인보우로보틱스매도D-4· 단기-16.4%
그룹 지분을 가진 로봇 회사지만 매출이 너무 작고 시가총액 대비 실적이 따라주지 않는다고 지적했다. 패시브 자금이 시총 큰 종목을 기계적으로 사는 구간에만 단기 트레이딩으로 접근하는 것이 맞고 중장기 보유는 쉽지 않다고 평가했다.
레인보우 로보틱스나 두산 로보틱스나 이렇게 이제 그룹들이 지분을 가지고 있는 이제 로버트 회사가 있기는 하죠. 그러나 항상 저는 볼 때 조심스럽습니다. 매출이 너무 작아요... 그런 경우에 한해서 뭐 트레이딩 정도로 단기로 이제 보시는게 맞지 장 중장기로 끌고 왔나 이거 좀 쉽지 않을 것 같다.
9/26 종가 43.3만 → 10/20 종가 36.2만종목 리포트 → - 코스닥 지수매수-5.9%
코스피가 눌리는 가운데 종목·테마 장세가 벌어지고 있으며, 로봇·바이오·2차전지 등에 기대감이 몰리고 있으나 근거는 약하다고 지적했다. 옥석 가리기와 펀더멘탈 확인이 필요하며, 소부장·장비 쪽이 상대적으로 낫다고 평가했다.
그러니까 그 살게 몇 개 없죠. 살 게 몇 개 없는데 그나마 남는 게 뭐 소부장 쪽 아니겠느냐 그중에서는 뭐 장비 쪽 아무래도 지금 CAPEX 사이클이 들어오고 있으니까 뭐 코스닥 쪽에서 뭐 피지컬의 로봇과 더불어서 소부장 이쪽이 그나마 낫다 이런 생각입니다.
9/26 종가 844.5 → 10/16 종가 794.8 - 현대차조건부 매수외 1건D-339· 장기-13.6%
전기차 판매 둔화와 하이브리드 전환, 비용 구조 악화로 이익률이 훼손되고 있으며 보스턴다이내믹스 상장 기대감도 후퇴하고 있다고 진단했다. 다만 주가가 적정 페어 밸류에 근접했고 장기적으로 접근할 만하나 시간이 걸릴 수 있다고 봤다. 저가 매수 관점은 유효하나 인내가 필요하다고 조언했다.
조건 · 주가가 많이 빠진 현 시점
매수 · 장기
19:16 발언 듣기원본근데 제가 볼 땐 거의 이제는 뭐 적정 페어 밸류 근처로 다 온 거 아니겠느냐. 시장의에 하락과 더불어 현대차도 많이 떨어졌는데 이제부터는 뭐 장기적으로 좀 봐야 되는데 조금 시간은 걸릴 것 같다
조건부 매수
20:46 발언 듣기원본그러니까 우리가 지금 현대차를 좋아라 좋아라 그리고 주가가 많이 빠졌기 때문에 저가 매수 저가 매수 이렇게 할 생각은 있겠습니다만은 조금 시간이 걸릴 수 있다라는 건 유념하시면 좋을 것 같습니다.
9/26 종가 35.4만 → 10/20 종가 30.6만 - 에스피지매수D-339· 장기-19.6%
저는 뭐 아까도 말 지난감서 말씀드렸습니다만은 뭐 SPG 그쪽에서 이제 정밀 감속기나 뭐 하모닉 드라이버 뭐 이쪽 관련되는 이제 아주 기술을 가지고 있는 회사기 때문에 그리고 돈도 좀 벌죠. 예. 그런 회사가 어떤가 이런 생각인 거고
9/26 종가 10.1만 → 10/20 종가 8.1만 - 로보티즈매수D-339· 장기-23.1%
로봇 관절에 들어가는 액추에이터 기술을 보유한 회사로, 감속기·액추에이터는 전 세계 제조 업체가 열 개 안쪽이라 병목 발생 시 마진 상승이 가능하다고 봤다. 장기적 관점에서 나쁘지 않다는 평가를 제시했다.
그러니까 그런 거 할 때는 로보티즈죠. 예. 로보티즈 같은 회사도 상당히 봐줄 필요가 있겠다... 장기적인 관점에서는 뭐 로보티즈도 나쁘지 않다.
9/26 종가 30.1만 → 10/20 종가 23.2만종목 리포트 → - 두산에너빌리티매도D-4· 단기-24.5%
대미 원전 수주 기대감으로 32조원 규모 수주 전망이 언급됐으나, 실제 매출 인식은 8~10년에 걸쳐 장기간에 걸쳐 이뤄지고 마진도 10~15% 수준에 그칠 것으로 봤다. 원전 섹터 중 밸류에이션이 가장 높아 트레이딩 정도로 접근하는 것이 적절하다고 조언했다.
그러니까 에너빌리티도 많은 개인분들이 좋아하시는 걸 잘 알고 있습니다만은 그냥 트레이딩 정도로 생각하시고 해라 이런게 좋을 거 같고
9/26 종가 8.2만 → 10/20 종가 6.2만 - HANARO 전력설비투자매수D-4· 단기-27.6%
그래서 정 뭐 조방원이나 전력 기기 뭐 이런 쪽에서 한다고 하면 뭐 조선이나 뭐 전력인프라 이쪽으로 조금 집중해서 어 트레이딩도 골라가서 보시는게 어떤가 이런 생각입니다.
9/26 종가 4.5만 → 10/20 종가 3.2만 - SOL 조선TOP3플러스매수D-4· 단기-22.6%
그래서 정 뭐 조방원이나 전력 기기 뭐 이런 쪽에서 한다고 하면 뭐 조선이나 뭐 전력인프라 이쪽으로 조금 집중해서 어 트레이딩도 골라가서 보시는게 어떤가 이런 생각입니다.
9/26 종가 2.7만 → 10/20 종가 2.1만