발언 44건 · 첫 2026/8/5 · 최근 10/19 · 매수 38 · 조건부 2 · 관망 2 · 매도 2
만약에 삼성전자가 7만 전자에 간다라고 했을 때는 저 PBR이라는게 0.64배까지 간다는 이야기입니다. 예. 상식적으로 저게 납득이 되세요?
그러나 현금이 있는 분들이라고 하면은 뭐 언제가 바닥일지는 모르겠습니다만은 분할로 해 가지고 넣어도 괜찮겠다.
그래서 지금 시에서 좀 겁내는 학원은 있습니다만은 오래 들고 갈 그리고 뭐 배당을 좀 많이 받고 싶어하는 이런 투자자들이 있다고 하면은 제가 볼 때 뭐 삼성전자 나쁘지 않다라는 거예요.
삼성전자 하이닉스의 27년 28년 마진도 제가 볼 때는 좀 올라갈 가능성이 커요.
지금 이제 분위기로 봐서는 외국인들이 삼성전자와 SK하이닉스를 파는게 뭐 금방 끝날 것 같지가 않은 이런 느낌이 있습니다.
앞으로 HBM 4에 있어서 시장 조면을 넓힌다라고 하고 마진을 거기서 비중을 더 많이 가져가면서 전사 마진을 조금 더 올린다라고 하면 삼성전자에 대한 시장의 관심 또한 많이 좋아질 거다. 신뢰 회복 또한 가능할 거다.
그래서 어 진짜 어 삼성전자의 밸류에이션까지도 올라와 있는데 제가 볼 때는 뭐 하이닉스를 조금 줄이고 삼성자로 온 것 온다 그것도 뭐 상관없는 거 같습니다.
그래서 그 할인율 그러니까 금리만 조금 많이 내려가 준다고 하면 제가 볼 때는 다시 한번 정고점은 도전해 볼 수 있는 거 아니야. 그래서 전고점에 물려 있는 분들 너무 걱정하지 마시라. 금리만 내려가면 저절로 해결된다.
그럼에도 불구하고 제 예측은 내년 1월 초에 뭔가 이제 자사 매입 소각 소각이 붙은 그런 주주하는 책을 뭐 내놓지 않겠느냐 이런 생각을 하고
그래서 오히려 금년 말에 4분기 그리고 내년 1분기까지 주식을 좀 모아야 되겠다. 이런 생각을 하면서 가야지 여기서 뭐 털고 도망가자. 이거는 아닌 거 같습니다.
그래서 삼성전자 SK 하이닉스를 뭐 이게 성장주가 맞습니다만 아직까지는 그러나 이제 한 1년 반 2년 정도 가면은 성장주 느낌보다는 고배당주 아니면 가치주 이런 느낌으로 아마 바뀔 겁니다.
그래서 참바람 슬슬 들어올 때부터 배당주들은 모아가셔라. 그리고 배당을 받고 뭐 12월 31일을 배당주를 가지고 넘어가셔도 좋고
그래서 그 할인율 그러니까 금리만 조금 많이 내려가 준다고 하면 제가 볼 때는 다시 한번 전고점은 도전해 볼 수 있는 거 아니야. 그래서 전고점에 물려 있는 분들 너무 걱정하지 마시라. 금리만 내려가면 저저로 해결된다.
제 예측은 내년 1월 초에 뭔가 이제 자사주 매입 소각 소각이 붙은 그런 주주환원책을 뭐 내놓지 않겠느냐 이런 생각을 하고
금리만 조금 많이 내려가 준다고 하면 제가 볼 때는 다시 한번 전고점은 도전해 볼 수 있는 거 아니야. 그래서 전고점에 물려 있는 분들 너무 걱정하지 마시라. 금리만 내려가면 저절로 해결된다.
그래서 그런 면에서도 삼성전자가 하이닉스보다 조금 더 좋게 볼 이유가 있겠다 이런 생각입니다.
삼성전자 같은 경우는 진짜로 배당을 이제 많이 주는이 프로그램이 이제 가동이 될 거다라는 거예요. 3분기 뭐 말 기준으로도 그렇습니다만 4분기 말 기준으로도 보면 해당 수익률이 꽤 괜찮을 수 있다라는 거예요.
그리고 가격에 있어서도 삼성전자께 하이닉스보다 조금 더 받는다는 그런 얘기들이 좀 이제 시장에 돌아다니고 있어요. 그러면 마진도 더 좋은 거 아니겠습니까? 예. 예. 그래서 그런 면에서도 삼성전자가 하이닉스보다 조금 더 좋게 볼 이유가 있겠다 이런
그럼에도 불구하고 제 예측은 내년 1월 초에 뭔가 이제 자산 매입 소각 소각이 붙은 그런 주주환원책을 뭐 내놓지 않겠느냐 이런 생각을 하고
그래서 어 진짜 어 상전벽해의 밸류에이션까지도 올라와 있는데 제가 볼 때는 뭐 하이닉스를 조금 줄이고 삼성전자를 온 것 온다 그것도 뭐 상관없는 거 같습니다.
그러니까 펀더멘탈을 보시고 기초 체력을 보신다면 뭐 오랫동안 가지고 가셔도 괜찮을 수 있다라는 생각입니다.
그래서 삼성전자가 파운드리를 한다는게 지금까지는 매년 뭐 대기 적 수조원에 적자가 나니까 상당히 그게 오히려 마이너스 요했는데 앞으로는 공장이 가동률이 높아지면요 고정 비용 부담이 줄어드니까 당연히 BP 이상으로 올라갈 가능성이 커요.
바로 반도체 투톱 삼성전자와 SK하이닉스입니다. 그래서 삼성전자 같은 경우는 진짜로 배당을 이제 많이 주는이 프로그램이 이제 가동이 될 거다라는 거예요. 3분기 뭐 말 기준으로도 그렇습니다만 4분기 말 기준으로도 보면 해당 배당 수익률이 꽤 괜찮을 수 있다라는 거예요.
아까 제가 전제했던 것은 전고점 부분을 뭐 금 빠르면은 요번 4분기 늦저도 27년 1분기에는 뭐 다가올 수 있다라는 생각을 저는 하고 있습니다
저는 뭐 그때 혹시라도 조금 밀리면 저점에서 분할 매수로 다시 응하는 것도 나쁘지 않다
현금이 있는 분들은 지금이라도 열심히 물 타셔야죠. 예. 계속적으로 물 타셔야 됩니다. 저는 경제원탑 나오는 진행 중에 뭐 계속 분할로 매수로 응할 필요가 있겠다
돈이 급한 돈이다라고 할 때는 더 많이 튀는 거를 남겨 놓고 덜 튀는 거를 줄여야 되겠죠
조금만이라도 뭐 여고 하면은 계속 분할로 넣으시는게 저는 맞다고 봅니다. 예. 삼성전자 하이닉스에서 도망가서요. 딴데 또 오히려 갈데도 없어요
현금이 있는 분들은 지금이라도 열심히 물 타셔야죠. 예. 계속적으로 물 타셔야 됩니다. 저는 경제완 나오는 중에 뭐 계속 분할로 매수로 응할 필요가 있겠다
사실은 좀 더 오래 시간을 뭐 한 27년 뭐 상망이까지 나는 여기서 승부를 보겠다. 이런 생각을 오히려 하시는게 좋다
금리가 지금 누르고 있는 상황이 조금 가벼워진다고 하면은 우리가 다시 뚫고 올라갈 수 있는 이제 모멘텀이 생길 수 있겠다. 이런 생각을 저는 해 보고 싶어요
이렇게 상향을 했다고 그리고 이렇게 그로스가 또 다음 회계년도 이렇게 많이 나온다고 70%까지 늘어난다는 거 아니겠습니까? 그럼 그게 어디서 다 오겠습니까? 사실은 수요인데 밑에서 바치고 있는 거는 뭐예요? 우리나라 이제 메모리 업체들의 수혜죠. 삼성전자 SK하이닉스 확고한 슈퍼사이클로 자리를 잡겠구나 이런 생각을 이제 하는 겁니다. 근데 엔비디아 실적은 중국 실적 하나도 없이도 지금
금리가 지금 누르고 있는 상황이 조금 가벼워진다고 하면은 우리가 다시 뚫고 올라갈 수 있는 이제 모멘텀이 생길 수 있겠다 이런 생각을 저는 해보고 싶어요. 그 정도로 지금 밸류에이션이 처박혀 있을 삼성자 SK 하이닉스는 아니거든요
그러니까 굳이 뭐 다른 데로 이제 가셔 가지고 굳이 할 필요가 뭐 있으신 분들도 있겠죠. 근데 이제 이것만 바라보시라는 얘기는 아니고 제가 볼 때 뭐 한 4, 50%는 이쪽에 뭐 조금 손해가 있다라고 해도 이쪽에서 한국을 대표하는 주식을 한다는 사람이면 이쪽을 할 필요가 있을 정도로 지금 시가 총액의 비중이 한 51% 와 있고 영업 이익의 비중이 한 67에서 72% 지금 와 있습니다.
저는 뭐 완전 꺾였다고 보고 싶지가 않아요. ... 내년 1분기까지는 충분히 갈 수 있는 저력이 있을 거다라는 이런 생각을 해 보고 싶고요.
삼성전자는 좀 아깝지만은 이게 이제 관련 규제, 법상 이런 것 때문에 자사주 매입 소각으로 가는게 SK 하이닉스보다 조금 더 지든지 방어적일 수 있다라는 거는 좀 감안을 해야죠.
AMD 같은데 이제 오히려 공급을 많이 하는 삼성전자한테는 더 좋을 수도 있는 거죠.
10월에 가서 삼성전자가 그런 배당이나 소각에 대해서 뭔가 이제 클리어한 그림을 준다고 하면은 외국인들도 조금 뭐 이제는 뭐 다시 파악을 하고 돌아설 입장일 수도 있겠다라는 거죠.
펀더멘탈에 대해서는 여전히 저는 긍정적입니다. 주가는 더 긍정적일 수밖에 없는 거죠. 최근에 주가가 많이 빠졌으니까.
전고점을 다시 갈 수 있는 있느냐라고 물었을 때 저는 4분기나 늦어도 1분기 정도에 27년에는 칼 수 있을 거다라고 생각할 때는 지금은 그러면 평단보면 팔아야 되겠습니까? 오히려 지금 그 평단 가기 전에 더 이제 단가를 낮춰놓을 필요가 있겠다.
정고점을 다시 갈 수 있는 있느냐라고 물었을 때 저는 4분기나 늦어도 1분기 정도에 27년에는 칼 수 있을 거다라고 생각할 때는 지금은 그러면 평단면 팔아야 되겠습니까? 오히려 지금 그 평단 가기 전에 더 이제 단가를 낮춰놓을 필요가 있겠다.
지금은 오히려 현금을 확보할 때가 아니고 여기서 좋은 주식들, 저평가 주식들을 보면서 현금을 지금 투입을 이제 할 때다. ... 최근에 삼성전자의 이익추정치는 다시 올라가고 있습니다. 주가는 내렸죠. 근데 이익 추정치는 다시 올려잡고 있어요.
