AI가 나로 AI에서 AGI, ASI로 발전하면서 메모리 수요가 구조적으로 증가할 수밖에 없다는 논리를 설명했다. HBM 탑재 개수가 4개에서 8개, 12개, 16개로 늘어나는 추세와 추론 중심으로의 전환, 에이전트 AI 확산이 메모리 수요를 더욱 키운다고 분석했다.
권영화 · 하창봉이 5종목에 대해 발언 18건을 남겼습니다 — 삼성전자 · 코스피 지수 · SK하이닉스.
30일 뒤 결과는 10/25부터 · 매수·매도 18건
매수 3매도 2
삼성전자에 큰 돈 걸었다 100년에 1번 오는 폭등 터진다 (권영화 교수, 하창봉 대표 / 삼성 특집)
유튜브 새 탭에서 보기유튜브이 발언 뒤
10초 요약
AI 확산에 따른 메모리 수요 증가와 삼성전자의 HBM4 경쟁력, 파운드리 회복 가능성을 긍정적으로 평가하며 장기 투자를 권하는 한편, 코스피는 유가와 금리 변수에 따라 반도체 주도 반등을 조심스럽게 전망했다. 코스닥은 구조적 요인으로 코스피 대비 부진하다며 짧은 투자 사이클을 조언했다.
권영화
AI가 AGI·ASI로 발전하고 에이전트 AI가 확산되면서 메모리 수요가 구조적으로 증가할 수밖에 없다고 주장한다. 삼성전자가 HBM4에서 SK하이닉스보다 우위를 점하고 파운드리 수율도 개선되고 있어 장기적으로 주가가 유리하다고 본다.
조건 · 단, 금융 위기나 전쟁, 금리 등 매크로 변수로 단기 변동성이 클 수 있다고 언급했다.
오독 주의 · 단기적으로 변수가 많아 흔들릴 수 있다는 단서가 생략되면 단기 매수 추천으로 오해될 수 있다.
하창봉
코스피가 유가와 금리 변수로 박스권에 갇혀 있지만, 유가가 100달러에서 내려오고 금리 노이즈가 줄어들면 반도체 주도로 반등할 수 있다고 본다. 금리 인상기에도 압도적 실적이 나오는 AI 반도체 섹터에 포지션을 유지하는 것이 맞다고 주장한다.
조건 · 단, 유가가 100달러 아래로 내려가고 금리 인상이 일단락되는 조건이 전제된다.
오독 주의 · 코스닥에 대해 부정적으로 언급한 부분만 보면 코스닥 전체를 매도하라는 것으로 오해될 수 있으나, 실제로는 투자 사이클을 짧게 가져가라는 의미다.
발언 종목
5종목9/25 → 10/20 종가
- 삼성전자매수외 11건D-339권영화· 장기-26.8%
HBM4에서 SK하이닉스보다 성능과 선점 우위를 보이고 있으며, 파운드리 수율 개선과 자사주 매입·소각, AI 메모리 수요 증가로 장기적으로 주가가 유리하다는 전망이 제시됐다. 기존 보유자는 계속 보유하고 신규 진입자에게는 지금이 좋은 시점이라고 언급했다.
매수 · 장기
07:02 발언 듣기원본제가 보기에는 앞으로도 삼성이 아직까지는 혜택을 많이 본다. 왜냐면 그동안 이제 HCM에 혜택을 많이 못 봤지만은 최근에 이제 HBM4가 삼성이 더 성능이 더 좋았고 그 당시에 이미 또 선정했기 때문에 삼성이 더 많은 수를 본다.
매수 · 장기
08:45 발언 듣기원본상당히 좁혀들고 빠르면 아마 4분기에 아마 거의 비싸게 되지 않을까 이렇게 이제 개인적으로 좀 보고 있고요. 그다음에 내년 초가 되면 역정 가능성이 크다 이렇게 이제 개인적으로 좀 보고 있습니다. 하기 때문에 주가도 분명히 삼성이 유리하지 않을까 이렇게 이제 보여주고요. 그리고 또 보시면은 그 HBM4E도 삼성이 먼저
매수 · 장기
09:38 발언 듣기원본제가 보기에는 아마 내년이 삼성에 훨씬 더 많은 호재가 되지 않을까 이렇게 이제 보고 있는 겁니다.
매수 · 장기
14:24 발언 듣기원본또 인텔도 이렇게 못 합니다. 하기 때문에 제가 보기에는 상당히 메리트가 있는 선택지다. 이렇게 이제 보여지기 때문에 삼성도 이걸로 이제 파운드리 시장을 상당히 많이 가져갈 것 같아요. 도 하기 때문에 상당히 메리트가 있다. 이렇게 이제 볼 수 있는
매수 · 장기
18:43 발언 듣기원본전반적으로 저도 이제 올라갈 것 같습니다. 왜냐면 아직까지는 메모리 수요가 상당히 견조합니다. ... 하기 때문에 제가 보기에는 가지고 계신 분들은 좀 계속 좀 가지고 계셨으면 좋겠습니다.
매수 · 3년 이상
19:56 발언 듣기원본그다음에 새로 이제 진입하시는 분들은 지금이 좋은 때라고 봅니다. 많이 떨어졌기 때문에 하기 때문에 앞으로 배당도 있기 때문에 상당히 기가가 됩니다. 하기 때문에 투자하시고 그다음에 또 장기적으로 보면 파운드리가 좋아질 수밖에 없어요. 왜냐면 지금 이제 보시면은
매수 · 장기
33:15 발언 듣기원본하기 때문에 제가 보기에는 아마 내년이 원년이 될 거 같아요. ... 그래서 상당히 분위기는 좋습니다. ... 그러면 아마 내년부터 이제 본격적으로 하나 매출이 우상향하지 않을까 이렇게 이제 보여집니다.
매수 · 장기
37:03 발언 듣기원본수 있다. 이런 메리트가 있기 때문에 특히나 이제 그런 이제 반도체 기업들이라든지 이런 기업들이 상당히 메리트가 있습니다. 하기 때문에 삼성이 그러한 수요를 TSMC가 할 수 없는 거를 많이 받아오지 않을까? 앞으로 삼성은 기대가 된다. 이렇게 이제 볼 수
매수 · 장기
42:03 발언 듣기원본하기 때문에 상당히 앞으로 가능성이 많다 ... 그 많은 글로벌 빅테크 기업들 밴더를 가정할 겁니다. ... 세컨드 밴드는 삼성 파운드리이고요.
매수 · 장기
46:18 발언 듣기원본하기 때문에 아마도 내년이 원년이 될 것 같습니다. 그 테일러이 어느 정도 안착하고 그다음에 정상화가 된다라면은 또 많은 기업들이 주문을 주지 않을까 이렇게 이제 보고 있습니다.
매수 · 내년
48:03 발언 듣기원본주문을 줄 것 같아요. 제가 보기에는 하기 때문에 이게 잘 흐른다 그러면은 뭐 적자 면하는 거는 뭐 조만간에 할 거 같아요. 아마 매년이 될 거 같은데 적자 면하는 거는 그래서 면하면서 이제 내 훈련이 되면 훨씬 더 매출은 오르지 않을까 이렇게 이제 보고
매수 · 5~10년
57:32 발언 듣기원본가능성도 있는 거죠. 그런 요구가 있기 때문에 하기 때문에 당장은 아니지만 아마 그런 논란은 앞으로 돼 있을 겁니다. 그 파운데이 사부가 돈을 많이 벌면 벌수록 아마 그런 요건 더해질 가능성이 큽니다. 하기 때문에 당장은 아닌 겁니다. 분노이. 하지만 5년 10년 때 일순남에 사운드 사업가 돈을 많이 벌게 되면 분석가 아마 분명히 있을 겁니다. 그때에는.
9/25 종가 28.6만 → 10/20 종가 20.9만 - SK하이닉스매수외 1건D-339권영화· 장기-36.1%
HBM3E까지는 SK하이닉스가 앞섰지만 HBM4에서는 삼성전자가 선점하며 격차가 좁혀지고 있다고 평가했다. 자사주 40조원 매입·소각 계획이 주주 가치 제고에 도움이 될 것으로 봤다.
그래서 이제 SK 같은 경우에는 조만간에 아마 40조원을 매입한 다음에 소각을 할 것 같습니다. ... 이것 때문에도 상당히 삼성 전자나 SK의 어떤 메리트가 있지 않나 이렇게 이제 보여지거든요.
매수 · 장기
51:03 발언 듣기원본하기 때문에 이쪽으로 아마 삼성이나 SK는 할 겁니다. 앞으로. 그래서 이쪽에 포커스 하게 되면 그래도 이제 격차가 계속 벌릴 수 있지 않을까 이렇게 이제 보고 있습니다.
9/25 종가 186.2만 → 10/20 종가 119만 - 삼성전자 레버리지 ETF매도신사임당 채널· 장기
레버리지 ETF는 변동성이 크고 장기 보유 시 손실이 커질 수 있어 장기 투자자에게 부적합하다고 경고했다. 단타에는 활용 가능하지만 장기 투자에는 보통주나 우선주를 권했다.
일단은 저는 추천을 하진 않는데요. ... 장기간 보유하게 되면 훨씬 더 손해입니다. ... 장기적으로 투자하신다 그러면은 하지 마시고 일단은 보통주나 우선주 그냥 투자하시길 바랍니다.
- 코스피 지수매수외 1건D-10하창봉· 9월 말~10월-19.9%
8주간 조정을 보인 코스피가 유가와 금리 변수에 따라 반등할 수 있다고 전망하며, 반도체 주도로 7,000선 이상을 향해 반등할 것으로 조심스럽게 예측했다. 금리 인상기에도 AI 반도체 섹터에 포지션을 유지하는 전략을 제시했다.
매수 · 9월 말~10월
1:08:15 발언 듣기원본그 반도체 주도를 서서히 다시 7천 그 이상을 위해서 반등하지 않을까 그렇게 조심스럽게 예측하고 있습니다.
매수 · 장기
1:11:01 발언 듣기원본결과적으로 금리인상기에도 내가 주식을 해야 되고 하나의 섹터를 고르라면 ... 메인 관점에서는 바로 그걸 뚫고 어 진행할 수밖에 없는 AI 반도체 쪽으로 계속 포지션을 유지하는게 맞지 않나 그렇게 생각하고 있습니다.
9/25 종가 7,081 → 10/16 종가 5,668 - 코스닥 지수매도D-4하창봉· 단기-5.9%
코스닥이 코스피 대비 부진한 이유로 상법 개정안의 코스피 편중, 시가총액 구조 차이, 금리 인상기에 취약한 업종 구성을 들었다. 코스닥 투자 사이클이 코스피의 절반 정도라고 설명하며 짧은 텀의 대응을 권했다.
코스닥 주자는 생각보다 짧게 가야 돼요. 저는 그래서 코스피 투자 사이클의 절반 정도라고 감히 말씀을 드리고 싶습니다.
9/25 종가 844.5 → 10/16 종가 794.8