삼성전자는 7월 하락폭까지 가격이 다시 내려오면서 가격 메리트가 부각되기 시작했고, 인텔의 LPDDR5 활용 AI 가속기 공개와 엔비디아용 HBM 베이스다이의 TSMC 3나노 공정 사용 발표가 하락 원인으로 작용했다고 설명했다. 다만 HBM 경쟁력은 유지되고 있고, LPDDR·서버 D램·파운드리를 함께 보유한 사업 포트폴리오가 부각받을 시장으로 진입했다고 평가했다.
나현진이 3종목에 대해 발언 3건을 남겼습니다 — 삼성전자 · 쎄트렉아이 · HPSP.
30일 뒤 결과는 11/20부터 · 매수·매도 3건
매수 3
삼성전자 지금입니다. 메모리 수요 축소와 구분 필요, AI 메모리 시장 다변화 주목 #삼성전자 #반도체 #인텔 #스페이스x
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10초 요약
삼성전자·쎄트렉아이·HPSP 세 종목을 모닝 관심주로 다루며, 삼성전자는 저가 매수 구간, 쎄트렉아이는 우주항공 성장주, HPSP는 TSMC 선단공정 수혜 장비주로 각각 평가했다.
나현진
삼성전자는 실적 대비 주가 괴리감이 커 저가 매수 가능한 시점이고, 쎄트렉아이는 위성통신·우주항공 성장성과 수주잔고를 바탕으로 관심을 가질 만하며, HPSP는 TSMC 선단공정 투자 확대 수혜로 수급 확인 시 반도체 장비주 톱픽으로 볼 수 있다고 제시했다.
조건 · HPSP는 수급 확인을 전제로 했고, 쎄트렉아이는 반도체 주도주가 쉬는 국면이라는 조건을 달았다.
오독 주의 · HPSP 목표가 6만 원·손절가 42,000원은 단기 트레이딩 기준으로 제시된 수치이며, 삼성전자에 대한 긍정 평가는 하락 원인이 심리적 요인에 가깝다는 판단에 근거한 것이다.
정수지
노무라의 삼성전자 목표가 67만 원 제시와 스페이스X의 AI 매출 급증 실적을 전하며, 각 종목의 투자 포인트를 대표에게 질문하는 진행 역할을 했다.
오독 주의 · 노무라 목표가는 진행자가 전달한 제3자 의견이지 본인의 판단이 아니다.
발언 종목
3종목10/21 → 10/20 종가
- 삼성전자매수나현진
7월 하락폭까지 주가가 내려오며 가격 메리트가 부각되기 시작했다고 평가했다. 인텔의 LPDDR5 활용 AI 가속기 공개와 엔비디아용 HBM 베이스다이의 TSMC 3나노 공정 사용 발표가 하락 원인이었지만 실적 대비 주가 괴리감이 크고 외국인 매수세가 이어지고 있어 저가 매수 가능한 시점으로 봤다.
기업 가치 그리고 실적 대비해서도 주가가 너무 많이 이제 괴리감을 보이고 있다라는 점은 어 다시 한번 기회로 보셔도 좋을 것 같습니다.
10/21 종가 20.9만 → 10/20 종가 20.9만 - 쎄트렉아이매수나현진
스타링크 가입자 1,300만 명 돌파 등 위성통신 시장 성장세와 함께 수주잔고 5,500억, 전년 동기 대비 25% 성장을 근거로 성장성을 언급했다. 주가가 상반기 수급 급등분을 대부분 반납한 만큼 반도체 주도주 부진 시 2차전지와 함께 우주항공 분야에 관심을 가져볼 필요가 있다고 봤다.
주가가 거의 다 많이 내려와 있는 위성 그 우주항공 관련한 분야에 대해서도 한번 이제 뭐 반도체주가 좀 주도주가 쉬우고 있을 때 2차전지와 더불어서 우주항공 분야에 대해서도 한번 관심을 가져보 볼 필요가 있어 보입니다.
10/21 종가 5.5만 → 10/20 종가 5.5만종목 리포트 → - HPSP매수나현진· 단기
TSMC 중심 선단공정 투자 확대 수혜주로 꼽으며, 수급만 확인되면 반도체 장비주 중 톱픽으로 볼 수 있다고 평가했다. 단기 목표가 6만 원, 손절선 42,000원을 제시했다.
조건 · 수급 확인 시
단기적으로 주가가 최근 들어서 이제 9월 정도에 많이 올랐었는데 10월에 이제 하락을 하면서 이제 조정을 받았다는 점을 감안을 한다면 수급 확인만 된다면 어 다시 한번 이제 반도체 장비주 중에서는 타픽으로 꼽아 볼 수 있는 종목이다 말씀드리겠습니다.
영상 흐름
13:40어록
14건인텔에서 HBM을 대신해서 LPDDR5라는 이제 범용 그 램 D램을 사용해서 어 AI 가속기에 들어가는 칩을 개발을 해하고 이제 공개했다는 부분이 어 시장에 좀 영향을 미쳤습니다.
삼성전자는 베이스다이부터 해서 어 직접 설계를 하고 만들어서 이제 엔비디아에 납품을 했었는데 어이 부분에 에 대한 첨단 공정 활용 그리고 이제 그 TSMC로서의 이제 그 공정에 납품을 하는 단계로 가게 되면 삼성전자의 파운더리 경쟁력을 다시 한번 점검할 필요도 있어 보인다는 점에서 어 주가 하락의 이유를 찾자면 그런 이유들이 있었다는 점 말씀을 드리고요.