9월은 7천석 안착 여부를 확인하는 과정은 될 수 있을 것 같은데 뭐 8천 같은 경우는 이제 또 다른 국면이기 때문에 반도체 추정 이계 추정치가 추가 상향 될 수 있는지 아니면이 어려움을 다 딛고 외국인들의 순매수가 복귀가 되어야 가능할 시나리오지 않을까라고 보고 있습니다
조건 · 반도체 이익 추정치 추가 상향 및 외국인 순매수 복귀 시기간 · 9월
유튜브 자막 AI 분석 · 오차 있음 · 투자 자문 아님이용 고지
기록으로 보는 타점 · 발언 후 30일
30일 판정 사례 아직 없음 · 어록 0건
조회한 30일 표본 0건에서 발언 방향에 부합·반대한 폭이 가장 큰 사례입니다. 아래 발언 모음 기간과 범위가 다릅니다.
발언 후 30일 전후 3일의 평균 종가 기준입니다. 판정 기준 →
9.29월은 7천석 안착 여부를 확인하는 과정은 될 수 있을 것 같은데 뭐 8천 같은 경우는 이제 또 다른 국면이기 때문에 반도체 추정 이계 추정치가 추가 상향 될 수 있는지 아니면이 어려움을 다 딛고 외국인들의 순매수가 복귀가 되어야 가능할 시나리오지 않을까라고 보고 있습니다
단기적으로 이제 밸루에이션과 업사이드 측면에서는 삼성전자의 상대적인 매력이 올라올 수는 있습니다만
AI 수요가 예상보다 더 강하게 확대된 국면이라면 이제 상대적으로 조금 안정적인 HBM 경쟁력이 검증된 하이닉스의 프리미엄 역시나 쉽게 사라지긴 어렵지 않을까라고 보고 있습니다
그래서 뭐 9월 달에 반짝인상으로 엔화 자체가 일정 부분 제화가 될 수 있겠지만 그 이후에 10월 달, 12월 달 그리고 이제 내년까지 BOJ의 추가적인 금리상에 대한 네러티브가 안 만들어진다고 했을 때는 뭐 당연히 n달러 확률은 다시 한번 더 약세 압력을 받을 수 있고
그래서 이제 이번에는 좋은 고용 지표 자체가 주식 시장에서는 굉장히 나쁜 뉴스가 될 수 있을 것 같다는 아이러니이 있을 것 같아요
8.19단기적으로는 7,000선 안팎의 등락은 충분히 나타날 수 있겠지만 만약에 여기서 지난번과 다르게 외국인 수급이 크게 이탈하지 않으면 않는다라고 하면 8월 저점을 깨는 흐름보다는 바닥을 바닥 정도를 다지는 흐름이 제기가 되지 않을까라고 보고 있습니다.
시장에서는 지금 삼전이랑 하이닉스가 이제 오 이번 달 정도의 새로운 주주 환원 정책을 발표할 가능성들을 높게 보고 있고 뭐 이제 양사 두 그 회사에 주주환원 규모가 합산 기준으로 300조원 정도까지 나타날 수 있다라는 전망들도 나오고 있어요.
시장에서는 지금 삼전이랑 하이닉스가 이제 오 이번 달 정도의 새로운 주주 환원 정책을 발표할 가능성들을 높게 보고 있고 뭐 이제 양사 두 그 회사에 주주환원 규모가 합산 기준으로 300조원 정도까지 나타날 수 있다라는 전망들도 나오고 있어요.
미국과 이란의 휴전이 별다른 성과 없이 종료가 됐어요. 그래서 그러다 보니까 국제 효과가 지금 다시 올라오고 있고 뭐 여기에 지금 끝이 없을 정도로 미국 장기물 채권 금리가 빠른 속도로 급등을 하면서 지금 기술주 중심으로 차익 실현이 강하게 나타났다고 보시면 되실 것 같습니다.
미국 장기채 금리가 왜 이렇게 올라가냐? 뭐 단순하게 생각하면 아 연준의 정책 금리 이상에 대한 경계감 때문에 이렇게 올라갈까라고 생각할 수가 있는데 사실상 미국 장기채 금리에 반영된 가장 큰 비밀은 기간 프리미엄입니다. 금리를 이제 시장에서는 흔히 세 가지 요인으로 나눠서 봅니다. 첫 번째로는 아까 말씀드렸던 연준의 정책 금리에 대한 기대감이고요. 두 번째는 인플레이션이겠죠. 인플레이션이 올라가면 자동적으로 금리 반영되기 때문에 마지막으로는이 두 가지 요소를 제외한 기간 프리미엄이란 요인이고 기간 프리미엄 안에는 미국 국채의 수급 수요라든지 발행이라든지 재정적 리스크들이 포함됐습니다.
8.6공개된 분석 발언을 모았습니다. 모든 영상의 모든 발언을 포함하지는 않습니다. 화자 확인은 말한 사람의 확인이며 내용 전수 검수를 뜻하지 않습니다. 각 발언의 AI·검토 배지와 원본 영상을 함께 확인하세요.
