이번 좀 체크해 볼 포인트라고 한다면 AI 투자 관련해서 이제 매출은 성장을 하고 있는데 현금흐름을 그대로 유지를 어느 정도 할 수 있는지
나현진 · 변영인이 5종목에 대해 발언 9건을 남겼습니다 — LG씨엔에스 · 로보티즈 · 나스닥 종합.
30일 뒤 결과는 11/19부터 · 매수·매도 6건
매수 2조건부 매도 3
대통령의 처방 임박, 국내 증시 빅테크 실적 앞두고 잠시 숨고르기 #이재명 #반도체 #메타 #마이크로소프트
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10초 요약
빅테크 실적 발표를 앞두고 조정이 나온 국내 증시를 두고 두 패널은 가격 부담이 완화된 측면을 매수 기회로 보되, AI 설비투자의 현금흐름·자금조달 부담과 규제 논의의 실효성을 확인해야 한다고 봤다. 종목으로는 오리온·가온전선·로보티즈·LG CNS가 제시됐다.
나현진
빅테크 실적에서는 실적 자체보다 가이던스와 AI 투자에 따른 현금흐름·수익성 증명이 중요하다고 봤다. 지수 변동성이 큰 구간에서는 오리온 같은 방어주와 데이터센터 인허가 수혜가 기대되는 LG CNS를 제시했다.
조건 · 빅테크가 투자 회수와 수익성을 증명하면 매수 기회, 성장 전망 하향·비용 증가 시 추가 조정 경계.
오독 주의 · 종목별 목표가·손절선은 제시됐지만 진입 시점에 대한 조건은 별도로 언급되지 않았다.
변영인
AI CAPEX 확대에 따른 자금조달·금리 부담이 시장의 핵심 리스크이며, 메타 실적에서 CAPEX 유지와 EPS 상향이 확인되면 우려가 완화될 수 있다고 봤다. 로봇주는 조정 시 모아가는 전략이 유효하나 규제 완화가 실제 상업화로 이어지는지가 관건이라고 강조했다.
조건 · 이란-미국 합의로 국채금리가 안정되고, 23일 규제 논의가 실질적 허가 완화로 이어질 경우.
오독 주의 · 로봇 규제 기대를 제한적으로 본다는 단서가 생략되면 규제 완화 기대를 강하게 주장한 것으로 읽힐 수 있다.
이건규
빅테크 실적과 정책 모멘텀이 국내 증시의 방향을 가를 변수라고 보며, 두 패널에게 매수 시점과 정책 수혜 섹터에 대한 의견을 물었다.
발언 종목
5종목10/20 → 10/20 종가
- 나스닥 종합매수외 1건나현진외 1명
빅테크 실적에서 가이던스와 현금흐름이 확인되면 단기 낙폭을 감안해 매수 기회가 될 수 있다는 관점이 두 화자에게서 나왔다. 다만 성장 전망 하향·비용 증가 시 추가 조정 가능성도 함께 언급됐다.
어이 부분을 보여주면 뭐 당연히 매수 기회가 충분히 지금 많이 빠졌으니까 매수 기회가 될 것으로 보이고
우선 지금은 사실 뭐 가격적인 측면을 보면 매수의 적기로 볼 수는 있죠. 워낙 많이 단기적인 낙폭이 좀 반영이 됐으니까.
- 오리온조건부 매도외 1건나현진
지수 변동성이 큰 상황에서 지수 연관성이 낮고 실적 안정성이 높은 방어주 성격으로 제시됐다. 중앙일보 인수 관련 재무 우려가 CJ 컨소시엄 우선협상대상자 선정으로 일부 해소되며 저가 매수 기회로 언급됐고, 목표가 12만2,000원·손절선 10만2,000원이 제시됐다.
조건 · 10만2,000원 이탈 시
오늘 현재가 111,200원 정도를 기준으로 해서 이제 목표가는 12만2,000원 정도로 어 중기 이평선을 살짝 넘어서는 정도의 이제 상단을 잡아 보시면 좋을 것 같고요.
조건부 매도
10:55 발언 듣기원본그리고 손절선은 10만2,000원으로 하단 뭐 전저점을 깨는 정도의 하단이 나온다면이 방어주로서도 좀 매력이 더 떨어질 수가 있기 때문에 손절선을 좀 낮춰서 보셔도 좋을 것 같습니다.
- 가온전선매수변영인
서프라이즈급 실적에도 AI 인프라 투자 우려로 주가에 온전히 반영되지 못했다는 평가와 함께, 변동성을 매수 기회로 보는 관점이 제시됐다. 전력 케이블·버스덕트 수요처가 AI 인프라 외 태양광·전력 분산으로 확장되고 있어 수주 성과가 이어질 수 있다는 분석이다.
사실 선별적으로 보면 성과가 좀 잘 나오고 있는 기업들 그러니까이 부분에 대한 변동성은 오히려 좀 매수의 기회를 좀 보는게 맞지 않을까라고 판단되고 있고요.
10/20 종가 23.1만 → 최근 종가 23.2만종목 리포트 → - 로보티즈조건부 매도외 1건변영인
로봇주 조정 시 모아가는 전략이 유효하다는 관점에서 부품주 옥석가리기의 대상으로 언급됐다. 마이크로소프트에 액추에이터를 공급하고 대량 양산 캐파를 준비 중이라는 점이 근거로 제시됐으며, 단기 목표가 26만5,000원·손절가 19만원이 제시됐다.
조건 · 19만 원 이탈 시
로봇주는 계속해서 좀 쉬어갈 때마다 저는 모아가는 전략이 유효하다라고 보고 있는게
조건부 매도
20:45 발언 듣기원본손절가 19만 원 제시해 드리겠습니다.
10/20 종가 23.9만 → 최근 종가 23.9만· 말한 가격 19만 - LG씨엔에스조건부 매도외 1건나현진
데이터센터 인허가·착공이 빨라질 경우 가장 민감하게 반응할 기업으로 꼽혔다. 클라우드 매출 비중 59%, 상반기 데이터센터 관련 1조원 이상 수주, 3분기 영업이익 1,400억원 이상 전망이 근거로 제시됐고 목표가 9만원·손절선 62,000원이 언급됐다.
조건 · 62,000원 이탈 시
선인데이 정도 구간은 좀 더 넘어갈 가능성도 보여서 이제 목표가는 9만 원으로 좀 더 올려 잡아도 좋을 것 같고요.
조건부 매도
22:25 발언 듣기원본손절선은 이제 62,000원으로 이제 중기적으로 형성되고 있는 바닥 그 라인을 이제 이탈하게 되면 손절선을 잡아 보시는 것으로 어 대응하시는게 좋겠습니다.
10/20 종가 6.8만 → 최근 종가 6.9만· 말한 가격 9만
영상 흐름
23:00어록
13건빅테크 실적 시즌을 앞두고 AI 설비투자 확대에 따른 현금흐름·자금조달 부담이 핵심 변수라는 진단. 에너지 물가 상승→미 국채금리 상방→CAPEX 투자 기조 우려로 이어지는 연결고리를 지적하며, 메타 실적에서 CAPEX 유지와 EPS 상향이 확인되면 과도한 우려가 완화될 수 있다고 봤다.
일단 뭐 지금 코어이브 같은 경우도 2032년도 쿠폰이 한 9%니까 이게 채권 수익률이 16%까지 올라갔죠.
