삼성전기 어제는 이제 장이 반등하면서 조금 좋은 모습으로 반등이 나왔다가 오늘 다시 한번 조금 밀리고 있는 상황입니다.
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AI 전력난이 키운 시장/울트라커패시터 수주 확대/LS머트리얼즈 #AI #전력 #블룸에너지 #울트라커패시터 #AI데이터센터 #LS머트리얼즈 #오전장특징주 #GOAT #최애
나현진이 4종목에 대해 발언 5건을 남겼습니다 — LS머트리얼즈 · 비나텍 · 한중NCS.
30일 뒤 결과는 11/19부터 · 매수·매도 4건
매수 3조건부 매도 1
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10초 요약
AI 데이터센터 전력 인프라와 연료전지 밸류체인 수주를 중심으로 네 종목의 특징주를 짚었고, 수주 모멘텀과 가격 전략을 함께 제시했다.
나현진
삼성전기·비나텍·한중NCS·LS머트리얼즈 네 종목을 수주 공시와 산업 수요 논리를 중심으로 소개했다. 특히 블룸에너지 밸류체인에 새로 진입한 LS머트리얼즈와 비나텍의 수주 확대 가능성에 주목하며 LS머트리얼즈를 오늘의 고트로 꼽았다.
조건 · 한중NCS는 과거 적자 이력과 실적 부진으로 주가 변동폭 주의가 필요하다고 단서를 달았다.
오독 주의 · 수주 금액이 매출 대비 큰 비중을 차지한다는 설명은 실적 반영 시점(2027년 4월 공급 본격화 등)이 뒤늦다는 점과 함께 읽어야 한다.
발언 종목
4종목10/20 → 10/20 종가
- 삼성전기매수나현진
글로벌 대형 기업향 패키지 기판 3,605억 원 신규 수주를 공시했고, 올해 장기 공급 계약이 누적 7건·4조 원을 넘어섰다. 3분기 실적 발표와 4분기 가이던스를 지켜볼 필요가 있다며, 실적이 양호할 경우 상반기 주가 레벨 근처까지 반등 여력이 있다고 봤다.
실적은이 3분기를이어서 이제 4분기까지도 어 양호하게 나올 것으로 보여지기 때문에 뭐 다시 한번 이제 상반기에 보였던 이제 주가 레벨 수준 근처까지는 어 반등할 수 있는 여력은 있다는 말씀드리겠습니다.
10/20 종가 114.4만 → 최근 종가 115.5만 - 비나텍매수나현진
데이터센터용 슈퍼커패시터 1,230억 원 공급 계약으로 블룸에너지 공급망에 편입됐다. 지난해 매출 대비 140%가 넘는 대형 수주라 주가 영향이 크다고 평가하며, 블룸에너지 성장 수혜를 함께 받아갈 것으로 예상했다.
앞으로의 그 시장 성장의 수혜도 어 물론 같이 비화택도 같이 받아갈 것으로 예상해 보겠습니다.
10/20 종가 9.1만 → 최근 종가 9.2만 - 한중NCS매수나현진
ESS 배터리 열관리 기술을 보유하고 삼성SDI의 일체형 ESS 양산에 순환식 냉각 시스템을 공급한다. 3분기 실적 저점 통과와 4분기 이후 수익성 회복을 기대했으나, 과거 적자 이력과 실적 부진으로 주가 변동폭에 주의하라고 덧붙였다.
3분기 실적이 이제 저점을 통과할 것으로 전망되고 있고 어 4분기 이후에는 이제 삼성 SDI에서 이제 완성형 ESS의 매출이 증가하면서 이에 대한 이제 수혜 그리고 수익성 회복도 기대될 것으로 보여집니다.
- LS머트리얼즈조건부 매도외 1건나현진
블룸에너지향 울트라커패시터 680억 원 이상 대형 수주로 비나텍이 독점하던 시장에 진입했다. 추가 수주 가능성이 높다고 보며 14,000원 이하 매수, 목표가 17,000원, 12,500원 하회 시 손절이라는 가격 전략을 제시했다.
조건 · 12,500원 하회 시
현재가 이제 14,000원 이하 정도 수준에서 어 목표가는 전 고점이었던 17,000원까지 조금은 박스권으로 상단으로 짧게 잡아보고요.
조건부 매도
11:21 발언 듣기원본어 손절선은 12,500원을 하회하는 어 전일 이제 저점 수준으로 잡아보시면 좋을 것 같습니다.
10/20 종가 1.3만 → 최근 종가 1.3만· 말한 가격 1.7만
영상 흐름
11:45어록
11건삼성전기는 글로벌 대형 기업향 메모리 반도체 패키지용 기판 3,605억 원 신규 수주를 공시했다. 매출 대비 3%를 조금 넘는 수준이라 단기 영향은 크지 않지만, 올해 장기 공급 계약이 누적 7건·4조 원을 넘어서며 향후 수주 기대감과 매출 안정성 확보에 의미가 있다는 분석이다.
비나텍은 데이터센터용 슈퍼커패시터 1,230억 원 신규 공급 계약을 체결했는데, 계약 상대방인 대만 에이씨엘 폴리텍이 셀을 완성해 블룸에너지로 납품하는 구조다. 지난해 매출 대비 140%가 넘는 대형 수주라 삼성전기보다 주가에 미치는 영향이 상당히 큰 편이라고 설명했다.