저 같은 경우도 보시면은 뭐 한참 동안 처음에 섰을 때 상당히 떨어졌어요. 그러면서 이제 거의 2년 가까이 된다면 더 많이 올랐거든요. 이런 식으로 버티면 되는데 그게 쉽지 않습니다.
권영화가 3종목에 대해 발언 4건을 남겼습니다 — 삼성전자 · 반도체 소부장 · SK하이닉스.
30일 뒤 결과는 11/12부터 · 매수·매도 4건
매수 3
삼성전자·SK하이닉스 역대급 실적에도 외국인 매도…반도체 급락, 지금이 매수 기회일까?
유튜브 새 탭에서 보기유튜브이 발언 뒤
10초 요약
삼성전자·SK하이닉스의 역대급 실적에도 반도체 주가가 외국인 매도와 피크아웃 우려로 부진한 가운데, 게스트는 이를 단기 변수로 보고 AI 데이터센터·로봇·온디바이스 AI 확산에 따른 메모리 수요 증가와 2028년까지의 공급 부족을 근거로 장기 성장을 전망했다. 삼성전자의 HBM4·파운드리 회복과 소부장 실적 개선 시차를 함께 짚었다.
오세혁아나운서
삼성전자·SK하이닉스의 역대급 실적에도 반도체 주가가 부진한 상황에서, 피크아웃 우려와 AI 버블론이 실제 업황 악화인지 단기 노이즈인지, HBM·범용 디램·eSSD 수요와 중국 추격, 소부장 업황을 점검해 향후 반도체 사이클 방향을 짚어보려 했다.
조건 · 주가 흐름보다 앞으로의 업황 현상을 짚는 시간이라는 점을 전제로 질문을 구성했다.
오독 주의 · 진행자의 질문에 인용된 '5년 내 20배', '중국 격차 축소' 같은 표현은 게스트의 주장이 아니라 질문 소재로 제시된 것이다.
권영화
최근 반도체 주가 하락은 외부 단기 변수에 따른 흔들림이며, 기업이 성장하면 장기적으로 주가에 반영된다고 보았다. AI 데이터센터·로봇·온디바이스 AI 확산으로 메모리 수요가 구조적으로 커지고 공급 부족이 2028년까지 이어질 것이며, 삼성전자는 HBM4와 파운드리에서 회복해 내년에 점유율 역전이 가능하다고 전망했다.
조건 · 사이클 꺾임의 신호로 빅테크 투자 축소와 캐펙스 감소, 투자 대비 ROI 확보 여부를 조건으로 제시했다.
오독 주의 · 장기 보유를 권하는 발언이 단기 주가 반등을 보장하는 것으로 읽힐 수 있고, HBM 점유율 역전 전망은 UBS 등 제3자 전망을 인용한 부분과 게스트 자신의 판단이 섞여 있다.
발언 종목
3종목10/13 → 10/20 종가
- 삼성전자매수외 1건D-436권영화· 3년 이상-9.9%
게스트는 최근 주가 하락이 외부 단기 변수 때문이라며, 기업이 성장하면 장기적으로 주가에 반영된다고 강조했다. HBM4에서 SK하이닉스를 내년에 역전할 가능성이 크고 파운드리도 내년 하반기 턴어라운드할 것으로 전망했으며, 장기 보유를 권하는 취지로 발언했다.
매수 · 3년 이상
01:35 발언 듣기원본있다 이렇게 이제 보고 있거든요. 어차피 기업이 성장한다 그러면은 주가에는 반드시 반영이 됩니다. 그게 이제 단기적으로는 반영이 안 되지만 네 보면은 이제 장기적으로 3년 이상 본다 그러면은 반드시 반영이 되거든요. 저 같은 경우도 보시면은 뭐 한참 동안 처음에 섰을 때 상당히 떨어졌어요. 그러면서 이제 거의 2년 가까이 된다면 더 많이 올랐거든요.
매수 · 내년
13:20 발언 듣기원본제가 보기에는 뭐 내년 정도 되면은 역전 가능성이 상당히 크다. 저는이 말씀 예전에 드렸는데 그 속도가 더 빨라졌습니다. ... 이게 이제 3분기면은 삼성이 40%까지 간다. 이런 얘기가 나오고 있습니다. ... 그리고 또 이게 내년 되면은 또 역전이 될 것 같습니다.
10/13 종가 23.2만 → 10/20 종가 20.9만 - SK하이닉스매수D-357권영화· 장기-17.5%
AI향 수요의 70%는 삼성과 SK하이닉스가 지킬 것이라고 보았으나, HBM 점유율에서는 삼성에 내년 역전을 허용할 수 있다고 언급했다. 솔리다임을 포함한 낸드 부문이 2분기 89% 이상 성장하며 eSSD 수요를 흡수하고 있다고 설명했다.
그래도이 AI 쪽에 70% 되는 그러한 수요는 굳건하게 삼성이나 SK가 지킬거다 이렇게 이제 보고 있습니다.
10/13 종가 144.3만 → 10/20 종가 119만 - 테마반도체 소부장매수권영화· 6개월에서 1년
미국·일본·대만·중국·한국에서 팹 증설이 이어지며 장비 발주가 크게 늘고 있고, 소재·부품도 뒤따라 증가하는 국면이라고 설명했다. 삼성·SK하이닉스 실적 호조가 6개월에서 1년 시차를 두고 소부장 기업 실적으로 이어질 것이라고 전망했다.
지금 보시면 이제 삼성 SK가 며칠 실적이 상당히 좋지 않습니까? 요게 이제 약간 6개월에서 한 1년 정도 차이가 있습니다. 그래서 그런 기업들이 이제 실적이 좋아질 겁니다.