화자(SPEAKER_02)는 유가가 지정학적 노이즈에도 시장 파급력은 크지 않다고 봤다. 호르무즈·홍해 원유 수송량이 이미 80% 정도 회복됐고, 정제 시설 파괴로 디젤·가솔린 등 가공류 가격만 급등한 상황이라 WTI 흐름 자체는 노이즈와 따로 움직인다고 설명했다.
하창봉이 4종목에 대해 발언 6건을 남겼습니다 — SK하이닉스 · 코스피 지수 · 삼성전자.
30일 뒤 결과는 11/17부터 · 매수·매도 5건
매수 3관망 1
"삼성전자 SK하이닉스 폭락의 진실" 지금이라도 다 팔아야 할까, 제 생각 솔직히 말씀드립니다 ( 하창봉 대표 )
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10초 요약
화자는 현재 국내 증시를 약세장으로 진단하며 리스크 관리와 관망을 강조했지만, 삼성전자·하이닉스의 실적과 성장 스토리는 유효하다며 긴 호흡 보유를 권했다. 유가·금리 노이즈는 제한적이고, 반도체 자금 동조화와 CXMT 이슈는 성장통 성격이라는 시각을 제시했다.
하창봉
현재 코스피는 박스권을 이탈한 약세장 국면으로, 지수가 6,800포인트를 회복하기 전까지는 리스크 관리가 최우선이다. 다만 삼성전자·하이닉스는 실적과 27~28년 성장 스토리가 유효하므로 긴 호흡으로 보유하고, 단기적으로는 5일선 회복을 확인한 뒤 대응하라고 조언했다.
조건 · 단, 5일 이동평균선 회복 또는 저점 대비 10% 반등이 확인될 때까지는 관망이 필요하다는 단서를 달았다.
오독 주의 · 약세장·리스크 관리 발언만 보면 전량 매도 권유로 오해할 수 있으나, 실제로는 보유 주식을 팔지 말고 기다리라는 취지다.
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유가·금리·AI 거품론·CXMT 메모리 쇼크·ASML 실적·삼성전자 지분 변동·주주환원·매도 여부 등 시청자가 궁금해할 매크로와 반도체 이슈를 질문 형태로 제기하며 전문가의 진단을 이끌어냈다.
발언 종목
4종목10/18 → 10/19 종가
- 코스피 지수관망외 1건하창봉
화자는 코스피가 박스권을 이탈해 약세장 국면이라며 지수가 6,800포인트를 회복하기 전까지는 약세장으로 보고 리스크 관리를 최우선으로 제시했다. 보유 주식 전량 매도는 아니라고 보며 5주선 회복 또는 저점 대비 10% 반등까지 관망 자세를 권했다.
지수 고점 대비해서 20% 정도 빠져 있단 말이죠. 그러면 현재는 우리나라는 박스권에서 다시 박스권이 이탈하면서 약세장으로가 있는 거예요. 그렇게 볼 수가 있는 그러면 거꾸로 말하면 지수가 다시 6,800포인트 오기 전까지는 현재 국면은 약세장이에요. 여기서 그렇죠. 약세장 약세장이 첫 번째 우리 투자 미션은 뭐죠? 리스크 관리해요. 사실은 리스크 관리해요.
지금 시세는 7천에서 6천까지 떨어지면서 역별이 나왔기 때문에 단기적으로 약세이 걸어간 거고 ... 최소한 주봉 기준으로 5주선이 회복되는 시점까지 또는 일본 기준으로 의미 있는 저점을 형성하고 10% 올라올 때까지는 일단은 약간의 관망의 자세가 필요해요.
- 삼성전자매수하창봉-1.9%
화자는 삼성전자에 대해 실적이 좋아지고 있고 HBM·밸류업·파운드리 등 27~28년 스토리가 남아 있다며 긴 호흡 보유를 권했다. 단기적으로는 5일선 회복(25만 원 이상) 시점까지 관망을 제안했고, 신규 자금의 60~70%를 삼성전자·하이닉스에 배팅하는 전략을 제시했다.
하는게 어떨까요? 물론 그 늦을 수도 있어요. 이미 실제 꺾이면 지금도 주가가 낮게 있을 거니까. [콧방귀] 그게 아니라면 지금 계속 실적 자체가 제가 좋아지고 있는 상태가 있고 어 삼성전자 HBM 같은 경우도 아직 비틀린 것도 없어요. 예. 그런 관점이 있는 거고 1월 달, 2월 달에 대한 어떤 그 밸류업도 남아 있는 거잖아요.
10/18 종가 21.6만 → 최근 종가 21.2만 - SK하이닉스매수외 1건하창봉-3.9%
화자는 하이닉스가 메모리 단일 사업 구조와 솔리다임 IPO·중복상장 디스카운트, ADR 괴리 등으로 삼성전자보다 더 약하다고 진단했다. 다만 시장을 리더하는 역할은 계속될 것이라며 긴 호흡 보유를 권했고, 단기적으로는 5일선 회복(15만 5천 원 정도)까지 관망을 제안했다.
주가가 물론 내려가서 답답한 마음은 있겠지만은 그냥 긴 호흡으로 저는 덜 가는게 맞다고 생각을 합니다. ... 시장 관점에서의 시장을 리더하는 그 역할은 계속 된다고 생각을 합니다.
전체 자산이 한 60% 600입니다? 600이든 6~700 정도는 뭐 삼성전자 하이니스 쪽에 좀 배팅을 하시는게 좋을 것 같고
10/18 종가 127.2만 → 최근 종가 122.3만 - 테마2차전지매수하창봉
화자는 소부장이 실적 지점까지 시간이 걸릴 것이라며, 최근 자금이 들어오는 2차전지 섹터에 신규 자금 일부(200 정도)를 투자하는 전략을 제시했다.
것 같고 소부장은 지금은 조금 이제 일정 부분 그 실적 [콧방귀] 지점 가기 전까지는 조금 시간이 좀 걸릴 것 같으니까 약간 사각지대에서 최근에 돈이 좀 들어오는 섹터가 2차 전지잖아요. 그럼 2차전지 정도만 한 200 정도 정도만 투자하고 나머지 200 정도는 여전히 비상금으로 갖고 있겠습니다. 그렇게 깔끔하게 정리하고 싶습니다. 오늘의 인사이트 요약해 주시면서 마무리 인사 부탁드리겠습니다.
영상 흐름
36:17어록
14건화자(SPEAKER_02)는 미국 기준금리가 4.0%이고 시장이 보는 금리 고점 상단이 4.5% 수준이라면 추가 인상 여력은 50bp에 불과하다고 분석했다. 9월 고용 쇼크로 10월 금리 인상 확률이 크게 낮아졌고, 12월 50bp 인상 가능성도 줄어 금리 노이즈는 생각보다 작을 수 있다고 봤다.
화자(SPEAKER_02)는 반도체 긍정론자들이 PBR 2~3배를 주는 것과 달리, 전통적 시클리컬 방식으로 PBR 1배를 적용하면 삼성전자 주가가 10만 원대 초반도 이상하지 않다고 언급했다. 다만 메모리 가격이 과거처럼 폭락하기 어렵고 물가 상승률이 반영되므로, 28~29년까지 앞당겨 저평가 논리를 적용하는 데는 반문의 여지가 있다고 봤다.