CXMT 메모리 쇼크는 차세대 서버용 메모리 개발 발표가 핵심이며, 중국이 서버용 DDR5까지 만든다는 점에서 물량 공세와 가격 경쟁 우려가 나온다. 다만 아직 본격 양산까지 시간이 있어 시장은 성장통으로 보는 측면도 있다.
하창봉이 3종목에 대해 발언 4건을 남겼습니다 — SK하이닉스 · 2차전지 · 삼성전자.
30일 뒤 결과는 11/14부터 · 매수·매도 4건
매수 3
삼성전자 SK하이닉스 힘드셔도 지금은 팔면 안됩니다. 반등 '이때' 나온다 ( 하창봉 대표 )
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10초 요약
CXMT 메모리 쇼크와 ASML 실적을 둘러싼 글로벌 반도체 자금 동조화를 설명하며, 삼성전자·하이닉스는 실적 개선과 장기 사이클을 근거로 보유를 권했다. 신규 자금은 삼성전자·하이닉스 중심, 일부 2차전지, 나머지는 비상금으로 두는 전략을 제시했다.
하창봉
CXMT의 서버용 차세대 메모리 발표는 개별 기업 악재라기보다 글로벌 반도체 자금의 동조화 현상으로 봐야 하며, 삼성전자·하이닉스는 실적이 좋아지고 있어 장기적으로 보유할 만하다고 주장했다. 신규 자금은 삼성전자·하이닉스 중심으로 배팅하고 일부는 2차전지와 비상금으로 나누는 전략을 제시했다.
조건 · 단, 메모리 점유율 경쟁으로 영업이익률이 떨어지면 성장 멀티플이 내려갈 수 있다는 조건을 달았다.
오독 주의 · 자사주 소각·배당 확대가 주가를 지지한다고 하면서도, 하이닉스가 배당을 크게 늘리면 오히려 심각하다는 상반된 뉘앙스를 함께 말해 일부만 보면 혼동될 수 있다.
발언 종목
3종목10/15 → 10/19 종가
- SK하이닉스매수외 1건D-359· 장기+3.3%
SK하이닉스는 메모리 단일 사업 구조로 마이크론과 동조화가 높고, 솔리다임 IPO의 중복상장·자본희석 우려와 ADR 괴리로 약세를 보인다고 진단했다. 다만 장기적으로는 솔리다임 IPO가 호재이며, 주가 하락에도 긴 호흡으로 보유하라는 의견을 제시했다.
매수 · 장기
18:21 발언 듣기원본왜 팔아요? 가자니까. 뭐 한 달이 걸리고 두 달이 걸리면 어때요 여러분들? ... 그냥 긴 호흡으로 저는 더 가는게 맞다고 생각을 합니다.
전체 자산이 한 60% 600입니다. 600이든 6 700 정도는 뭐 삼성전자 하이닉스 쪽에 좀 배팅을 하시는게 좋을 것 같고
10/15 종가 126.2만 → 10/19 종가 130.4만 - 삼성전자매수D-359· 장기+6.4%
삼성전자는 메모리 외 사업이 있어 하이닉스보다 상대적으로 버티는 모습이며, HBM 관련 모멘텀과 내년 1월 자사주 소각·배당 상향 가능성이 언급됐다. 화자는 신규 자금의 상당 부분을 삼성전자·하이닉스에 배팅하는 전략을 제시하며 장기 보유를 권했다.
물론 그 늦을 수도 있어요. 이미 실제 꺾이면 지금도 주가가 낮게 있을 거니까. 그게 아니라면 지금 계속 실적 자체가 제가 좋아지고 있는 상태가 있고 어 삼성전자 HBM 같은 경우도 아직 핏들 파란 것도 없어요. 예. 그런 관점이 있는 거고 1월 달, 2월 달에 대한 어떤 그 밸류업 정책도 남아 있는 거잖아요. 파운드리도 마찬가지. 하이닉스
10/15 종가 21만 → 10/19 종가 22.4만 - 테마2차전지매수
소부장은 실적 지점까지 시간이 걸릴 수 있다며, 최근 자금이 들어오는 사각지대 섹터로 2차전지를 꼽았다. 신규 자금 중 일부를 2차전지에 투자하는 전략을 제시했다.
약간 사각지대에서 최근에 돈이 좀 들어오는 섹터가 2차전지잖아요. 그럼 2차 전지 정도만 한 200 정도만 투자하고 나머지 200 정도는 여전히 비상금으로 갖고 있겠습니다.