영문도 모르고 당한 느낌이다. 이게 뭐냐 도대체 뭐 이런 이제 말씀을 드렸었잖아요. 근데 이제 그 이유는 안 거 같아요. 범인은 찾았어요.
이효석이 5종목에 대해 발언 5건을 남겼습니다 — 오라클 · 코어위브 · 마이크론.
30일 뒤 결과는 11/14부터 · 매수·매도 5건
매도 5
[속보효] 최근 주가 급락의 범인을 찾았습니다. AI 시장이 지금 의심하는 건 따로 있습니다
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10초 요약
화자는 어제 미국 시장의 급락을 CPI가 아닌 유동성 부족과 심리 위축에서 비롯된 것으로 분석했다. 코어위브를 가장 취약한 고리로 지목하고, 그 여파가 엔비디아·마이크론·AMD 등 AI 인프라 관련주 전반에 부담이 될 수 있다고 봤다.
이효석
어제 미국 시장의 의미 있는 급락 원인을 CPI가 아니라 유동성 부족과 심리 위축으로 진단했다. 특히 코어위브를 가장 취약한 고리로 지목하며, 자금 부족이 인프라 투자 사슬 끝의 메모리(마이크론)까지 압박할 수 있다고 봤다. 앤트로픽의 호실적에도 불구하고 코어위브를 살려내기는 어려울 것 같다고 정리했다.
조건 · 금리는 오히려 낮아졌기 때문에 금리 문제가 아니라 심리적 요인에 의한 조정이라는 단서를 달았다.
오독 주의 · 미국 시장을 그동안 한국보다 긍정적으로 봐 왔다는 언급이 있어, 이번 조정을 단기 이벤트로 보는지 추세 전환으로 보는지 부분만 보면 오해할 수 있다.
발언 종목
5종목10/15 → 10/19 종가
- 오라클매도-3.5%
오라클이 사경을 헤매고 있다고 표현하며 부진한 상황을 전했다. CDS 프리미엄이 200을 넘는 수준이라고 언급했다.
오라클 사경을 헤매고 있습니다. 사경을 헤매고 있고요.
10/15 종가 $134.5 → 10/19 종가 $129.7 - 코어위브매도-12.2%
화자는 코어위브를 현재 시장에서 가장 취약한 고리로 지목하며, 현금 보유액이 55억 달러에 불과하고 CDS 프리미엄이 11%까지 치솟는 등 재무적 부담이 크다고 설명했다. 월가에서 망할 가능성까지 거론되는 상황에서 급반등은 쉽지 않을 것 같다는 판단을 밝혔다.
코이브가 예 안 좋습니다. 많이 안 좋죠. 어제도 이제 15% 빠졌는데 얘가 이대로 이제 갑자기 급반등을 할 수 있는지 이런 부분들을 생각해 보면은 어 쉽지 않을 것 같다라는 생각도 듭니다.
10/15 종가 $69.7 → 10/19 종가 $61.2종목 리포트 → - 엔비디아매도D-24· 단기-0.1%
엔비디아가 완전히 망가지지는 않을 것 같지만, 신고가를 쓴 뒤 조정을 받기 시작한 만큼 조정이 좀 더 이어질 수 있다는 관측을 내놨다.
엔비디아까지 뭐 망가지고 그러진 않을 것 같아요. 그래서 그러나 지금 신고가를 썼다가 이제 막 이제 어 조정을 받기 시작한 거라서 조정이 좀 더 이어질 수는 있겠다라는 생각도 듭니다.
10/15 종가 $217.2 → 10/19 종가 $217.1 - 마이크론매도-2.4%
인프라 투자 자금 부족으로 코어위브 같은 기업이 흔들리면 메모리 수요 사슬의 끝에 있는 마이크론이 가장 안 좋을 수 있다고 봤다. 많은 투자자가 보유한 종목인 만큼 가장 큰 문제로 지목했다.
가장 큰 문제는 아마 많은 분들이 지금 투자하고 계시는 어 마이크론일 텐데 마이크론도 안 좋습니다. 왜냐면은 지금 인프라를 투자하기 위해서 돈이 있어야 되는데 돈이 부족해서 코이브 같은 애들이 힘들어질 수 있고 얘가 어쩌면은 뭐 망할 수도 있다라는 얘기가 나오는 상황에서 제일 끝 안에 있는 애가 맥 메모리기 때문에 메모리기 때문에 어 안 좋다라고 볼 수 있다는 거죠.
10/15 종가 $931.2 → 10/19 종가 $908.6 - AMD매도-4.1%
CPU와 인프라 쪽에서 그동안 잘 버텨 온 AMD도 이제 흔들리기 시작하는 것으로 본다고 언급했다.
AMD는 그나마 그러니까 저희가 이제 말씀드렸던 CPU나 아니면은 인프라는 그나마 지금까지 굉장히 잘 버텨 주식이었는데 얘들도 지금 이제 흔들리기 시작한다라고 볼 수 있다라는 거죠.
10/15 종가 $562.2 → 10/19 종가 $539