보자면 결국에는 자산별, 종목별, 네러티브에 의해서 의해서 호재와 악재에 대한 민감도가 좀 상의하게 나오고 있기 때문에 뚜렷한 금융 시장의 맥이 짚어지지 않고 있는 시장이다라고 볼 수가 있겠고요.
신얼이 4종목에 대해 발언 4건을 남겼습니다 — SK하이닉스 · 코스피 지수 · 오라클.
30일 뒤 결과는 11/19부터 · 매수·매도 4건
매도 4
코스피 하락 언제까지…외국인 매도 계속되는데 지금 주식 사도 될까?
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10초 요약
글로벌 증시 반등에도 국내 증시가 하락 출발하는 등 방향성이 잡히지 않는 가운데, 위험 회피 성향과 3전닉스 중심 수급 이탈, AI 데이터센터 기업의 재무 리스크, 프랑스 정치 불안과 유가·금리 부담이 겹쳐 있다고 진단한 방송이다. 추세적 상승보다는 시나리오별 대응과 자산·업종 분산을 통한 리스크 관리가 필요하다는 조언으로 마무리된다.
신얼
자산별·종목별 내러티브에 따라 호재와 악재 민감도가 갈려 시장의 맥이 잡히지 않는 상황이라고 진단했다. 위험 회피 성향이 큰 틀에서 자리 잡아 지수가 추세적으로 우상향하기는 어렵고, 국내 증시는 3전닉스 비중이 큰 만큼 메모리에서 자금이 분산되는 흐름에 우호적이지 않다고 봤다. AI 데이터센터 관련 기업의 재무 리스크와 프랑스 정치 리스크, 유가·금리 부담을 경계하며 한쪽 방향으로만 포지션을 구축하기보다 시나리오별 대응과 분산을 권했다.
조건 · AI 우려가 일부 경감되면 우호적 흐름이 연출될 수 있지만, 기대치를 밑돌 경우 반작용이 커질 수 있다는 조건이 붙어 있다.
오독 주의 · AI 산업의 성장성 자체를 부정한 것이 아니라, 성장통 과정에서 옥석 가리기가 진행되고 재무 부담을 못 버티는 기업이 나올 수 있다는 경계에 초점이 있다.
발언 종목
4종목10/20 → 10/20 종가
- 코스피 지수매도신얼
위험 회피 성향이 자리 잡혀 지수가 추세적으로 우상향하기 어려운 상황이라고 진단했다. 국내 증시는 악재에 민감하고, 3전닉스 비중이 큰 특성상 메모리에서 자금이 분산되면 우호적이지 않다고 봤다. 프랑스 정치 리스크로 달러 강세가 심화되면 신흥국 매도 압력으로 우리 시장에 부정적이라고 언급했다.
그렇지만 위험 회피 성향이 큰 틀에서 지금 자리 잡고 있기 때문에 이에 대한 부분들이 지수의 어 우상향을 추세적으로 이끄는 모습들은 전혀 나타나기가 좀 어려운 상황에 있다라고 진단을 해 볼 수가 있겠고요.
- SK하이닉스매도신얼
HBM 기대치를 뛰어넘지 못할 경우 기대치 반작용으로 주가 매도 압력이 커질 수 있다고 봤다. 레거시 디램 수요 병목과 HBM 가격 상승 여부, 환율·금리까지 함께 봐야 하는 상황이라고 설명했다.
이에 대한 피크를 더 올릴 수 있는지에 대한 시장의 기대치가 높기 때문에이를 어 삐끗하게 될 경우에는 오히려 기대치에 대한 반작용으로 인해서 주가에 대한 매도 물량 출의 압력이 좀 더 큰 점
10/20 종가 122.3만 → 10/20 종가 122.3만 - 오라클매도신얼
데이터센터 하이퍼스케일러 역할을 하는 오라클이 영업이익과 FCF로 디폴트 리스크를 줄이는 입증이 필요하다고 언급했다. 투자적격등급 하단에 있지만 CDS 프리미엄이 하이일드에서도 나빠지는 상황이라고 설명했다.
단순히 꿈과 희망에 대한 시선만으로이를 기호로 해석하고 비즈니스가 잘 될 것이기 때문에 어 이에 대한 투자를 해야 된다. 그리고 주가가 더 올라갈 수 있으니까 트레이딩 기회로 삼자라고 얘기하기에는 지금 난관들이 조금 더 높은 상황에 있습니다.
10/20 종가 $129.6 → 10/19 종가 $129.6종목 리포트 → - 코어위브매도신얼
회사채 시장에서 우려가 주식 시장보다 강하며, 싱글B 등급에서 스프레드가 정크본드 수준까지 벌어졌다고 언급했다. 영업이익과 현금흐름으로 디폴트 리스크를 줄이는 입증에 시간이 걸리는 동안 부채 부담을 버티기 어려울 수 있다고 봤다.
단순히 꿈과 희망에 대한 시선만으로이를 기호로 해석하고 비즈니스가 잘 될 것이기 때문에 어 이에 대한 투자를 해야 된다. 그리고 주가가 더 올라갈 수 있으니까 트레이딩 기회로 삼자라고 얘기하기에는 지금 난관들이 조금 더 높은 상황에 있습니다.
10/20 종가 $61.1 → 10/19 종가 $61.1종목 리포트 →
영상 흐름
25:49어록
8건계기가 될 수 있는 포인트는 있겠지만 미국 반도체 지수의 상승만으로 국내 어 3전 닉스 중심의 지수 회복은 조금 달리볼 필요가 있다라고 해석이 가능하겠고요.
우려감은 이제 주식 시장보다는 회사채 시장에서 좀 강한 편이고요. 그 기후가 되기 위해서는 결국에는 네오클라우드 업체 특히 코어이브나 또한 데이터 센터 하이퍼스케일러와 같은 역할을 하겠다라고 하는 오라클이 영업 이익에 대한 부분들 앱따 그리고 FCF까지 현금 흐름까지 디폴트 리스크를 줄여줄 수 있는 영업적인 측면에 있어서 입증이 필요한데 입증을 하기 위해서는 시간이 반드시 수반이 되어야 됩니다.