이번에는 조금 다른 측면에서 즉 시장이 그동안에 예상하지 못했었던 요인들이 좀 부각이 된 것으로 볼 수가 있겠습니다. 첫 번째는 코스피에 있어서 낙폭이 좀 확대된 부분들은 그동안 코스피의 핵심인 3전닉스에 대한 어 디램 그리고 HBM에 대한 경쟁력이 공고하기 때문에 과점 체제로 갈 수 있다라는 기본적인 인식에 어 CXMT의 4F 스퀘어에 대한 출시 가능성이 어 나왔고요.
신얼이 5종목에 대해 발언 7건을 남겼습니다 — 코스피 지수 · SK하이닉스 · 삼성전자.
30일 뒤 결과는 11/13부터 · 매수·매도 6건
매수 4조건부 매수 1
외국인 200조 대탈출! 반도체만 보고있지 마세요 | 신얼 상상인증권 팀장 | 하우스뷰
유튜브 새 탭에서 보기유튜브이 발언 뒤
최근 7일 전체 유튜버 발언
10초 요약
상상인증권 신얼 팀장은 이번 주 하락이 CXMT발 반도체 경쟁력 우려, 매크로 변수, 외국인 리밸런싱 등 예상치 못한 요인에서 비롯됐다고 진단했다. 당분간 V자 반등은 어렵고 레인지 등락 장세가 이어질 것으로 보며, 손실 최소화 전략과 함께 조정 시 분할 매수로 장기 기회를 삼고 AI 밸류체인 다변화를 병행할 것을 조언했다.
신얼
이번 주 하락은 CXMT의 4F 스퀘어 출시 가능성, 매크로 변수, 외국인 리밸런싱 등 예상치 못한 요인이 겹친 결과다. 당분간 가파른 V자 반등은 어렵고 넓은 레인지 내 등락 장세가 이어질 것이므로 손실을 줄이는 전술적 대응과 함께, 조정 시 분할 매수로 장기 관점의 기회를 삼아야 한다.
조건 · 금리가 안정화되고 장기채 금리가 하락 반전하면 위험자산 비중을 높일 수 있는 계기가 될 수 있다는 조건을 달았다.
오독 주의 · 반도체 업황에 대한 우려를 말하면서도 조정 시 분할 매수 기회라는 상반된 뉘앙스가 함께 있어, 단기 하락 전망만 부분 인용하면 매수 의견이 생략될 수 있다.
한국경제TV 채널
시장의 6,000포인트 지지 여부와 반등 트리거에 대한 질문을 중심으로 진행했으며, 외국인 수급 공백과 기관·개인 이탈로 수급이 어려운 상황이라는 진단을 제시했다.
발언 종목
5종목10/14 → 10/19 종가
- SK하이닉스매수외 1건D-358· 장기-8.1%
외국인들이 국내 주식 비중을 SK하이닉스 중심으로 줄이는 리밸런싱이 시장 발목을 잡는 변수라고 지적했다. 다만 국내 증시가 삼성전자·SK하이닉스로 대변된다며, 조정 시 분할 매수 기회로 삼는 것이 장기 투자 관점에서 필요하다고 언급했다.
결과적으로는 리밸런싱 우리 국내 주식에 대한 비중을 SK하이닉스 중심으로 좀 줄이는 부분들이 계속 나오고 있는 측면들이 지금 우리 시장에 발목을 잡는 좀 더 어 윤곽을 드러낸 새로운 변수가 아닌가라고 볼 수가 있겠습니다.
매수 · 장기
11:30 발언 듣기원본아쉽지만 매크로의 힘 그리고 기업 이익의 실증 가능성을 입증 가능성을 본다라면은 어 오히려 조정이 될 때 어 투자의 분할 매수의 기회로 삼는 것은 어 큰 장기 투자 관점에 있어서는 반드시 좀 수반되어야 되지 않나라고 볼 수가 있겠고요.
10/14 종가 141.9만 → 10/19 종가 130.4만 - 코스피 지수조건부 매수외 1건· 단기
7월 급락장보다 아픈 하락을 겪은 뒤 6,000선을 지켜내려는 흐름으로 진단했다. CXMT의 4F 스퀘어 출시 가능성 등 예상치 못한 변수로 반도체 경쟁력 균열 우려가 부각됐고, 당분간 가파른 V자 반등 기대는 어렵다고 봤다. 넓은 레인지 내 등락 장세에서 손실을 줄이는 전략이 유효하다고 조언했다.
조건 · 조정이 될 때
매도 · 단기
03:00 발언 듣기원본우리 시장에 발목을 잡는 좀 더 어 윤곽을 드러낸 새로운 변수가 아닌가라고 볼 수가 있겠습니다. 그렇기 때문에 당분간은 뭐 가파른 V자 반등에 대한 기대감은 거의 대부분 없으실 것으로 보여지고요.이 등락을 보이면서 다시 하단을 올려 줄 수 있는 레벨업에 대한 부분들을 기다려 봐야 되는데요. 지금 8월, 9월 어 힘겹게 올렸지만 다시 후퇴한 부분들 그리고 CXM와 같은 새로운 변수에 대한 적응 시간이 필요하기 때문에 지금은 넓은 레인지 내에서의 등락 장세 속에서 손실을 다시 한번 좀 줄이는 투자 전략이 감이될 때 시장의 어 호흡을 조금 더 맞출 수 있지 않나라고 판단을
조건부 매수 · 장기
11:30 발언 듣기원본매크로의 힘 그리고 기업 이익의 실증 가능성을 입증 가능성을 본다라면은 어 오히려 조정이 될 때 어 투자의 분할 매수의 기회로 삼는 것은 어 큰 장기 투자 관점에 있어서는 반드시 좀 수반되어야 되지 않나라고 볼 수가 있겠고요.
- 테마메모리 반도체매수
피크아웃보다는 높아진 레벨을 유지하는 국면으로 보며, 가격 경쟁력·공급 부족이 해소될 가능성은 낮다고 판단했다. AI발 하드웨어 밸류체인에서 메모리 반도체 수요가 유효하게 작용할 것으로 봤다.
즉 피크아웃보다는이 높아진 레벨을 유지한다라면은 메모리 반도체에 대한 가격 경쟁력 공급에 대한 지금 어 부족한 부분들이 일거 해소될 가능성은 낮다라는 점은 국내 경제와 산업 경쟁력을 유효하게 잡아줄 수 있는 대목이라고 판단을 하고 있고요.
- 삼성전자매수D-358· 장기-3.7%
CXMT의 4F 스퀘어 출시 가능성으로 삼성전자·마이크론의 3두 체제가 흔들릴 수 있다는 우려를 전했다. 반면 국내 증시가 삼성전자·SK하이닉스로 대변된다며 조정 시 분할 매수 기회로 삼는 것이 장기 투자 관점에서 필요하다고 언급했다.
아쉽지만 매크로의 힘 그리고 기업 이익의 실증 가능성을 입증 가능성을 본다라면은 어 오히려 조정이 될 때 어 투자의 분할 매수의 기회로 삼는 것은 어 큰 장기 투자 관점에 있어서는 반드시 좀 수반되어야 되지 않나라고 볼 수가 있겠고요.
10/14 종가 23.2만 → 10/19 종가 22.4만 - AI 인프라매수
미국장에서 AI 인프라 관련 업종으로 시선이 돌아가고 있다고 전했다. 하드웨어뿐 아니라 소프트웨어·사이버 보안까지 밸류체인을 다변화하는 전략이 트렌드에 부합한다고 조언했다.
미국장에서 좀 더 힌트를 얻는다라면은 AI 인프라 관련 업종에 대한 부분으로 시선이 돌아가고 있습니다. ... 이 밸류 체인에 대해서 조금 다변화하는 전략들이 지금이 트렌드에 있어서 돌아가면서 수익에 대한 부분들을 어 입증하고 있는 점을 고려할 때 투자의 다변화를 꼭 어 같이 어 겸해야 된다라고 말씀드리겠고
영상 흐름
13:30어록
6건일단 월말에 있을 빅테크들의 실적 발표에서 케팩스에 대한 부분들은 계속해서 안정적으로 우상향하는 그림이 나올 가능성이 높습니다. 지금 평균치 기준으로 4대 하이퍼스케일러와 오라클을 합산했을 때 8천억 달러 초반까지 지금 케펙스 어 투자 규모가 올해 나와 있고 SMIC에서는 내년도에 1조 3천억 달러 저희가 추산했을 때에는 평균치 기준으로 1조 달러를 상할 것으로 판단하고 있습니다.
이익을 전망하고 추정치가 실적이 되는 그런 기업의 경쟁력에 대한 부분들은 변하지 않는다라고 우리가 기업을 판단을 한다라면은 이러한 부분들은 오히려 밸류에이션 부담을 조금 내려 놓은 상황에서 접근할 수 있는 기회다라고 볼 수가 있겠습니다.