인텔의 LPDDR 기반 GPU가 HBM을 대체한다는 루머, 중국 AI 자립으로 한국 메모리 매출이 사라진다는 우려, 엔비디아 MCM HBM 베이스다이를 TSMC에 맡긴다는 뉴스 등 세 가지 악재를 검토하며, 모두 실제 대체로 이어지기 어렵고 시장이 과민 반응한 측면이 있다고 평가했다.
장우진이 4종목에 대해 발언 6건을 남겼습니다 — SK하이닉스 · 코스피 지수 · 삼성전자.
30일 뒤 결과는 11/19부터 · 매수·매도 2건
매수 1조건부 매수 1관망 1매도 1
아직 안심은 이르다…코어위브 다음은 오라클? AI 데이터센터 자금조달이 막히기 시작했다 ㅣ홍선애, 장우진 금시공 대표 [여의도 인사이트]
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10초 요약
AI 인프라 투자 회의론과 데이터센터 자금 조달 우려, 금리·유가 부담이 겹친 가운데 반도체 관련 악재는 과도하게 반영됐다는 진단이 제시됐다. 바닥은 가까워지고 있으나 이번 주는 관망하며 현금을 확보하고, 반등 확인 후 대응하라는 조언이 나왔다.
장우진
현재 시장은 외국인 수급에 좌우되며 AI 인프라 투자 회의론과 데이터센터 자금 조달 문제, 금리·유가 부담이 겹쳐 변동성이 큰 상태다. 반도체 관련 악재들은 과도하게 반영된 측면이 있어 바닥은 가까워지고 있으나, 당장 추격 매수보다는 각을 잡고 반등 확인 후 대응하는 것이 낫다고 본다.
조건 · 크레딧 이슈가 없다는 전제와 중동 협상 타결, 빅테크 실적 확인이 조건으로 붙는다.
오독 주의 · '바닥이 가깝다'는 발언을 즉시 매수 신호로 오해할 수 있으나, 실제로는 당장 사라는 것이 아니고 분할 매수 여부를 선택하는 구간이라는 단서가 붙어 있다.
홍선애
시장이 예상과 반대로 움직이는 난이도 높은 장세에서 반등이 과매도에 따른 기계적 반등인지 추세 전환인지 구분하는 기준과, AI·매크로 이슈별로 시장을 짓누르는 요인을 짚어 달라고 요청했다.
발언 종목
4종목10/20 → 10/20 종가
- 코스피 지수관망외 1건장우진· 이번 주
외국인 수급에 따라 등락이 반복되는 장세로, 바닥은 가까워졌지만 반등 확인 전 분할 매수 여부를 선택해야 하는 구간이라고 봤다. 이번 주는 관망하며 현금을 확보하고, 급하게 매도하기보다 버티라는 조언을 했다.
조건 · 하락이 얼마 남지 않았다고 판단될 때
조건부 매수
02:01 발언 듣기원본시장이 분명히 편하진 않다. 그러면 지금이 여기서 더 굉장히 무너질 거냐? 그렇게까지도 보지도 않아요. 일단 바닥은 가까워지긴 했는데 어 이런 선택인 거죠. 분할 매수를 해 볼 거냐. 음. 네. 여기서 어차피 하락은 얼마 남지 않았다거나는 분할 매수를 들어갈 거냐 아니면 그래도 바닥을 잡고 반등이 나올
관망 · 이번 주
35:34 발언 듣기원본그러니까 이번 주는 일단은 크게 건들면 안 되는 거 같아요. 이번 주는 그리고 다음 주에는 반등의 방향을 모색할 수 있지 않을까라고 이제 검토해 볼 수 있는 시기가 된다는 거죠.
- SK하이닉스매도외 1건장우진
삼성전자보다 더 많이 올랐던 만큼 조정 국면에서 더 빠질 수 있는 구간이라고 봤다. 다만 솔리다임 상장 논란이 해소되거나 제동이 걸리면 반등 트리거가 될 수 있다고 평가했다.
조건 · 크레딧 이슈가 없다는 전제 하에
조건부 매수
09:55 발언 듣기원본그리고 지금은 확실히 이제 12개월 12번 포워드로 봤을 때 삼성전자 SK하이닉스의 밸류가 싸긴 싸거든요. 그럼이 전제를 까는 거죠. 크레딧 이슈가 없다면이라 전제를 깔면 지금 밸류는 이제는 크레딧 이슈도 어느 정도는 좀 반영을 했다. 100%까지 아니더라도 어느 정도 반영을 했으니까 지금 현재 구간에서는 어 살아 지금 당장 사세요. 이건 아닌데 각은 좀 잡고 있어야 될 것 같아요.
그러니까 지금 SK하이닉스가 더 많이 빠질 수 있는 구간이라고 보고 있고 또 최근에 논란은 솔리다임 이슈가 있습니다.
10/20 종가 122.3만 → 10/20 종가 122.3만 - 삼성전자조건부 매수장우진
12개월 포워드 밸류에이션이 싸고 크레딧 이슈도 상당 부분 반영된 구간이라며, 당장 매수보다는 각을 잡아둘 시점이라고 평가했다.
조건 · 크레딧 이슈가 없다는 전제 하에
그리고 지금은 확실히 이제 12개월 12번 포워드로 봤을 때 삼성전자 SK하이닉스의 밸류가 싸긴 싸거든요. 그럼이 전제를 까는 거죠. 크레딧 이슈가 없다면이라 전제를 깔면 지금 밸류는 이제는 크레딧 이슈도 어느 정도는 좀 반영을 했다. 100%까지 아니더라도 어느 정도 반영을 했으니까 지금 현재 구간에서는 어 살아 지금 당장 사세요. 이건 아닌데 각은 좀 잡고 있어야 될 것 같아요.
10/20 종가 21.2만 → 10/20 종가 21.2만 - 오라클매수장우진
신용등급이 투자등급 끝자락이라 정크 강등 시 채권 투매와 신용경색 우려가 있다고 지적했다. 다만 당장 급락보다는 시차를 두고 진행될 것으로 보며, 크레딧 이슈가 없는 상태에서는 반등을 노릴 만하다고 봤다.
그니까 몇 달에 시차는 있다고 보면 지금 크레딧 시차가 쉽게 이슈가 없는 상태에서는 그래도 반등을 노릴 만하다라는 건 저는 이제 생각을 하고 있고요.
10/20 종가 $129.6 → 10/19 종가 $129.6종목 리포트 →