클로드보다 덜 똑똑한 AI를 쓰고서도 충분히 그들의 본업에 도움이 된다면, 충분히 일반 비즈니스가 돈을 벌 수 있다면 그러면 AI 모델 학습하는데 그렇게 열심히 투자할 필요가 없는 거잖아.
김단테가 2종목에 대해 발언 2건을 남겼습니다 — 코어위브 · 코스피 지수.
30일 뒤 결과는 11/15부터 · 매수·매도 1건
매수 1관망 1
코스피 반등 시작하나?
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10초 요약
이번 주 시장은 AI 하드웨어·반도체 매도, 헬스케어·필수소비재 매수로 대표되는 순환매 장세였고 코스피는 주봉 기준 16% 넘게 급락했다. 화자는 앤트로픽 매출 성장 둔화와 코어위브 자금조달 우려를 핵심 리스크로 꼽으면서, 과매도에 따른 단기 반등은 가능하나 이 두 요인이 반전돼야 본격 반등이 가능하다고 정리했다.
김단테
이번 주 코스피 급락은 앤트로픽 매출 성장 둔화와 코어위브 자금조달 우려라는 두 가지 악재가 겹친 결과다. 다만 과매도에 따른 단기 반등은 기대할 수 있으나, 이 두 악재가 반전될 여지가 나타나야 본격적인 반등이 가능하다고 본다.
조건 · 단, 앤트로픽 매출 성장 둔화와 코어위브 자금조달 우려가 해소되는 뉴스가 나와야 본격 반등을 기대할 수 있다는 조건을 달았다.
오독 주의 · 단기 반등 기대를 상승 추세 전환으로 오해할 수 있으나, 화자는 이를 과매도에 따른 기술적 반등으로 한정해 설명했다.
발언 종목
2종목10/16 → 10/19 종가
- 코스피 지수매수· 단기
이번 주 코스피가 주봉 기준 16% 넘게 하락해 2008년 금융위기 이후 최대 낙폭을 기록했다고 언급했다. 야간 선물 기준 3% 반등 흐름을 보이며 과매도에 따른 단기 반등을 기대했지만, 앤트로픽 매출 둔화와 코어위브 자금조달 우려가 반전돼야 본격 반등이 가능하다고 봤다.
코스피가 야간 선물 기준이긴 하지만 3% 반등하고 있습니다. 그래서 이렇게만 가면 좀 한 숨 돌리는 느낌으로 갈 수 있을 것 같고요.
- 코어위브관망-12.2%
빚을 내 GPU를 사서 렌탈하는 네오클라우드 기업으로, AI 업계의 탄광 속 카나리아에 비유하며 가장 먼저 문제가 드러나는 약한 고리라고 설명했다. 회사채 폭락과 CDS 프리미엄 급등으로 부도 우려가 커졌지만 회사는 재무 여력에 문제가 없다고 주장하며, 현금 유입과 자금 조달 조건을 계속 지켜봐야 한다고 했다.
그래서 현금 유입 정말 잘 될 건지 이거를 계속 봐야 될 거 같고 또 이제 어 코어위브가 계속 자금 조달을 할 텐데 그때도 조건이 어떤지 그래서 이런 것들을 계속 이제 봐야 되는 거 같아요.
10/16 종가 $69.7 → 10/19 종가 $61.2
영상 흐름
24:45어록
14건코스피가 주봉으로 16%보다 더 많이 하락한 건 2008년도 금융 위기 때밖에 없습니다. 그러니까 역대급 하락을 이번 주에 했다.
이번 주 시장은 AI 하드웨어·반도체 매도, 헬스케어·필수소비재 매수로 대표되는 순환매 장세였다. 화자는 이를 두고 AI 주식이 무서워서 안전자산인 미국 국채로 자금이 이동하는 전형적인 공포장 흐름이라고 설명했다.