저점은 선이 아니죠. 아 점이 아니죠. 어쨌든 이제 구간으로 형성이 되는 거기 때문에
정경민이 6종목에 대해 발언 9건을 남겼습니다 — 코스피 지수 · SK하이닉스 · 기판.
30일 뒤 결과는 11/21부터 · 매수·매도 6건
매수 1조건부 매수 1조건부 매도 1매도 3
[투자 전략] ‘빅테크 실적’에도 급락...외인들 장난질 언제까지? ｜정경민｜유호성
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정경민· 이 영상 뒤 발언은 7일 뒤부터 모읍니다
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10초 요약
코스피 급락을 외국인·펀드 수급발 과매도 국면으로 진단하고, 10월 말~11월 초 실적 발표·주주환원·헤지펀드 결산·중간선거를 저점 형성의 분수령으로 제시한 시황 토론이다. 기판·로봇·건설은 각각 수요는 유효하나 타이밍과 단기성에 유의해야 한다는 조건부 대응이 제시됐다.
정경민
현재 시장 하락은 펀더멘털이 아니라 특정 펀드들의 일괄적 비중 축소에서 비롯된 수급 장세이며, 저점은 한 점이 아니라 구간으로 형성되는 과정이라고 본다. 10월 말~11월 초 실적·주주환원·헤지펀드 결산·중간선거를 거치며 200일선 아래 갭 하나 정도는 메울 수 있고, SK하이닉스·삼성전자는 주주환원 기대가 수급 하방을 지지할 것으로 본다.
조건 · 직전 저점을 이탈하면 리스크 관리가 필요하고, 로봇주는 단기 매매에 한해 짧게 대응해야 한다는 단서가 붙는다.
오독 주의 · '저점 구간'이라는 표현만 보면 즉시 반등 전망으로 읽힐 수 있으나, 실제로는 2~3주에 걸친 횡보·조정을 전제로 한 구간론이다.
한국경제TV 채널
외국인 수급과 환율의 디커플링을 지적하며, 외국인 매도는 AI 고점 논란과 자사주 매입에 따른 차익실현 때문이라고 해석한다. 수급 복귀 시점으로 10월 28~29일 실적 발표와 11월 10일 앤트로픽 IPO를 체크포인트로 제시하고, 기판 수요는 구조적으로 늘지만 매수는 대기, 건설은 단기 이슈로 한정하며 시장은 5,400포인트까지 추가 하락 가능성이 있어 비중 축소를 권한다.
조건 · 기판은 수요 전망과 별개로 매수 타이밍은 대기가 필요하다는 조건이 붙는다.
오독 주의 · 기판 수요가 계속 늘어난다는 발언만 보면 즉시 매수 의견으로 오해할 수 있으나, 실제로는 타이밍을 늦추라는 단서가 함께 있었다.
발언 종목
6종목10/22 → 10/22 종가
- 코스피 지수매도외 2건· 2~3주
현재 하락을 특정 펀드들의 일괄적 비중 축소에 따른 수급 장세로 진단하며, 저점은 점이 아니라 구간으로 형성된다고 봤다. 10월 말~11월 초 실적·주주환원·헤지펀드 결산·중간선거를 거치며 200일선 아래 갭 하나 정도는 메울 수 있다는 전망과, 5,400포인트까지 추가 하락 가능성 및 비중 축소 의견이 함께 나왔다.
조건 · 현금 여유가 있을 때
매수 · 2~3주
01:38 발언 듣기원본지금은 어, 개인적으로 또 어, 또 다른 바닥을 잡아가는 이제 그런 구간 정도로 좀 보고 있고요.
조건부 매수
21:04 발언 듣기원본정말 소중한 현금이 있다라고 하면 지수 관련된 종목으로 분할 매수하는 좀 어 이론적인 이제 그런 접근이 좀 유효한 구간이다라고 좀 말씀드리겠습니다.
시장이 제가 생각하는 건 5,400포인트까지는 떨어질 가능성이 있는데 그러면 시장 대비해서 지금 떨어지는 폭이 한 2, 3% 정도 더 될 거예요.
- 삼성전자매수
지난 분기 이상의 주주환원책이 준비돼 있어 컨퍼런스콜 전후로 수급 하방을 어느 정도 막아낼 수 있을 것이라는 기대를 제시했다. 10월 29일 실적 발표와 주주환원 이슈를 외국인 수급 복귀의 체크포인트로 언급했다.
삼성전자도 뭐 지난 분기 이상으로 어마어마한 그런 또 환원책이 좀 준비를 하고 있기 때문에 일단 수급의 하방 정도는 어 컨퍼런스 콜을 전후해서 어느 정도는 좀 막아낼 수 있지 않을까라는 좀 기대할 만한 이제 그런 포인트도 좀 전해드리도록 하겠습니다.
10/22 종가 21.5만 → 10/22 종가 21.5만 - SK하이닉스조건부 매도외 1건· 2~3주
120만 원 지지 여부를 두고 직전 저점을 훼손하지 않는 것을 가정하며 2~3주 저점 구간으로 보고 손익비가 좋은 시점이라고 평가했다. 다만 직전 저점 이탈 시 리스크 관리가 필요하다고 했고, 솔리다임 상장이 철회돼도 직전 고점까지 오르기는 어렵다는 판단과 주주환원책에 따른 수급 하방 방어 기대를 함께 제시했다.
조건 · 직전 저점(8월 초반 저점) 이탈 시
매수 · 2~3주
09:49 발언 듣기원본일단은 조점을 좀 지키는 그런 선에서 지금은 이제 저점 구간을 성하는 뭐 1, 2주 길게 보면 한 2, 3주 정도의 그런 기간으로 좀 볼 수 있기 때문에 지금으로서는 어 저 뭐 손익비는 상당히 좀 좋은 그런 시점이다.
조건부 매도
10:10 발언 듣기원본신규로 들어가시는 분들에 대해서도 직전 저점을 이탈하면은 그때는 이제 좀 어 다른 리스크 관리를 해하도 해도 되는 이제 그런 시점이기 때문에
10/22 종가 122.3만 → 10/22 종가 122.3만 - 기판조건부 매수
AI에서 로봇으로 수요가 확장되며 기판 수요는 유리 기판까지 계속 늘어날 수밖에 없다고 봤다. 다만 AI 데이터센터 건설 반대 등으로 심리가 나빠 당장은 더 떨어질 수 있어 매수 타이밍은 조금 더 대기하는 접근을 제시했다.
조건 · 조금 더 대기 후 진입
다만 이제 매수 타이밍을 볼 때는 여전히 조금은 대기를 한 상태에서 보자 기판 수요는 계속적으로 늘어날 수밖에 없다라는 건 얘기를 해 드리도록 하겠습니다.
- 테마로봇매도· 단기
GTC 발표 등은 휘발성 있는 재료로, 보스턴 다이내믹스 상장 가시화와 밸류체인·생산 스케줄 형성 전까지는 근본적 상승 연속성을 기대하기 어렵다고 평가했다. 장기 보유자는 대응이 다르지만 단기 매매는 짧게 끊고 익절·손절도 짧게 가져가야 하는 구간이라고 말했다.
한두 개의 그런 이벤트나 일정상의 모멘텀으로 단기 매매를 하시는 분들에 대해서는 어 이거 좀 굉장히 좀 짧게 짧게 좀 끊고 넘어가야 되는 어 수익 실현도 짧게 익절도 손절도 짧게 짧게 가셔야 되는 그런 어 구간이 아닌가 이렇게 좀 말씀드리겠습니다.
- 테마건설매도
삼성E&A 급등은 개별 종목 이슈로 규정하고, 3·4분기 실적이 좋아지는 곳은 삼성E&A와 GS건설뿐이라고 정리했다. 우크라이나 종전·재건 기대는 단기 이슈로만 봐야 하며 11월 10일 이후에는 악재가 될 가능성이 높다고 평가했다.
11월 10일 이후에는 그런 부분이 악재가 될 가능성이 높기 때문에 단기적인 이슈로만 건설주 보셔야 될 것 같다라는 말씀 드리도록
영상 흐름
22:12어록
11건현재 하락은 특정할 수 없는 펀드들의 일괄적 비중 축소에서 비롯된 수급 장세라 펀더멘털이 반영되지 않고 있으며, PER·PBR 같은 밸류에이션 지표가 의미를 갖기 어려운 구간이라고 진단했다. 다만 저점은 한 점이 아니라 구간으로 형성된다는 점을 들어 10월 말~11월 초 실적·주주환원·헤지펀드 결산·중간선거 이벤트를 거치며 저점 구간을 다지는 흐름을 예상했다.
하루하루 이렇게 그때그때 나온 변수들을 생각하면은 정말 미뚜끝도 없어요.