[마감 시황] 이 하락, 언제 끝나는거야

외국인과 기관이 동시에 팔면 개인이 막을 수 없어 박스권 하단이 밀릴 수 있다고 경고했다. 박스권 상단이 멀게 느껴지지만 아직 안 보이는 구간은 아니라고 덧붙였다.

자사주 매입이 끝나 수급 영향력이 줄었고, 회사가 사지 않고 파는 상황이라 분위기가 안 좋아졌다고 진단했다. 다음으로 기다릴 수 있는 재료는 자사주 소각이며 그 효과를 지켜봐야 한다고 언급했다.

조회공시가 아직 나오지 않았고 본실적과 환원 정책, 기타 일정과 FOMC까지 확인할 것이 많다며 관망이 필요하다고 말했다. 반도체 산업 자체는 긍정적으로 보지만 주가와는 별개라는 입장을 유지했다.

SFC 온사이트 관련해 가장 빠르게 에너지를 납품할 수 있는 점과 백로그가 좋은 점을 긍정적으로 언급했다. AI 전력난 이슈가 부각될 때 수혜를 볼 수 있는 종목으로 소개했다.

변압기는 수요가 많지만 공급이 제한돼 공장 증설 후 실적이 급증하는 구간까지 시차가 있다고 설명했다. 미국은 신고가 근처인 반면 국내는 크게 빠져 있어, 부각될 때 빠르게 오를 수 있으나 박스권 돌파가 전제라고 말했다.

엔비디아·반도체 파트너십 소식에도 반도체 흐름이 나빠 주가가 크게 빠졌다고 전했다. 시장과 반도체가 좋아지면 기판·MLCC 관련 순환매가 삼성전기를 필두로 나올 수 있다고 봤다.

AI 확산으로 반도체 수요가 늘고 공급이 수요를 크게 앞지르는 상황은 오래 걸릴 것이라며 산업 전망을 긍정적으로 봤다. 다만 주가가 떨어졌다고 산업이 나쁘다고 말하지는 않는다며, 산업 판단과 기술적 대응은 별개라고 강조했다.