SK하이닉스 3분기 실적의 핵심 조건으로 80조 원 영업이익을 제시하며, 이는 엔비디아와의 HBM 가격 협상 성공 여부에 달려 있다고 봤다. 협상이 완료되면 가격 상승 효과가 커지고, 마이크로소프트와의 장기 공급 계약 보상 비용이 3분기에 반영되는지도 중요하다고 설명했다.
이화진이 11종목에 대해 발언 11건을 남겼습니다 — SK하이닉스 · 삼성전자 · 태양광.
30일 뒤 결과는 11/21부터 · 매수·매도 11건
매수 8매도 3
"이때 크게 반등 나온다" 삼성전자 지금은 가지고 계세요. 주가 계속하락하는 진짜 이유는 | 굿모닝임당 (이화진 차장, 이지은 진행)
유튜브 새 탭에서 보기유튜브이 발언 뒤
신사임당 채널· 이 영상 뒤 발언은 7일 뒤부터 모읍니다
많이 말한 종목
10초 요약
반도체 대형주와 장비·후공정 종목의 실적 모멘텀을 긍정적으로 보면서, 전력 인프라는 정책 노이즈가 걷히면 회복될 것으로 전망했다. 태양광과 방산은 당장 모멘텀이 부족하다고 평가했고, 국내 증시는 저점을 다지는 구간으로 보되 원화 강세 안정화 이후 상승 전환을 기대했다.
이화진
SK하이닉스는 엔비디아 HBM 가격 협상 성공과 추가 주주환원 정책에 힘입어 더 빠질 요인이 없고, 반도체 장비·후공정 종목도 4분기부터 수주와 가격 상승 흐름이 나타날 것으로 본다. 전력 인프라는 착공 지연 우려가 끝나면 주가가 제자리를 찾고, 태양광과 방산은 당장 모멘텀이 없어 접근을 조심해야 한다고 말한다.
조건 · 국내 증시 상승 전환은 실적 발표 이후 원화 강세가 안정화되는 것을 조건으로 제시했다.
오독 주의 · 태양광·방산에 대해 부정적으로 말한 구간은 중간선거 이후 정책 이벤트로 반짝 상승 가능성을 함께 언급한 것이므로, 섹터 전체를 영구히 배제한 것으로 읽으면 안 된다.
발언 종목
11종목10/22 → 10/22 종가
- SK하이닉스매수이화진
3분기 80조 원 영업이익의 관건은 엔비디아와의 HBM 가격 협상 성공 여부라고 봤다. 자사주 매입 종료에 따른 급락 우려에 대해서는 추가 주주환원 정책이 나올 것으로 예상하며 지지선을 받쳐 줄 모멘텀이 될 수 있다고 평가했다. 여기서 더 빠질 요인이 없다는 판단이다.
하이닉스는 하이닉스 일단 팔자가 보이는게 굉장히 크다라고 보고 있습니다.
10/22 종가 123.4만 → 10/22 종가 123.4만 - 삼성전자매수이화진
HBM4 출하량이 예상치만큼 나왔는지가 실적의 관전 포인트라고 언급했다. HBM 마진 확대 스토리가 나오면 긍정적인 이슈가 나올 수 있다고 봤다.
당연히 삼성자 하니스는 이제 긍정적인 이슈가 나올 거고
10/22 종가 21.5만 → 10/22 종가 21.5만 - 테마반도체 장비매수이화진
3분기 실적 시즌에 컨센서스 서프라이즈가 나오는 장비 업체가 더 많을 것으로 봤다. 4분기와 내년 1분기부터 가격 상승과 수주 물량이 쌓이는 흐름이라며 장비 업체들의 목소리를 들어볼 필요가 있다고 말했다.
이번에는 확실히 장비 업체들의 목소리를 아마 들어볼 필요 있는 거 같아요.
- HPSP매수이화진
최근 주가 부진의 원인은 SK하이닉스 영향이라고 짚으면서도, 4분기부터 모습이 달라질 수 있다고 봤다. 과거처럼 소리 없이 급등해 대응하기 어려운 흐름이 다시 나올 가능성이 있다고 평가했다.
많이 빠져서 손이 안 나간다 하겠지만은 이런 종목들 아시잖아요. 이번에 올라갈 때 소리 소문 없이 쑥 올라가서 대응도 못 할 정도로 갔으니까. 그런 흐름은 아마 또 한 번 더 나을 가능성이 있다 보고
10/22 종가 4.8만 → 10/22 종가 4.8만종목 리포트 → - 테크윙매수이화진
HBM 관련 후공정·장비 종목으로 언급하며, 주가가 많이 빠진 지금이 오히려 과거처럼 급등 흐름이 재현될 수 있는 자리라고 봤다.
많이 빠져서 손이 안 나간다 하겠지만은 이런 종목들 아시잖아요. 이번에 올라갈 때 소리 소문 없이 쑥 올라가서 대응도 못 할 정도로 갔으니까. 그런 흐름은 아마 또 한 번 더 나을 가능성이 있다 보고
10/22 종가 3.9만 → 10/22 종가 3.9만 - LS ELECTRIC매수이화진
영업이익률 12%와 7조 원 백로그로 수주 흐름은 문제가 없다고 평가했다. 다만 데이터센터 착공 지연과 정책 방향 우려로 눌린 주가는 중간선거 이후 제자리를 찾아갈 것으로 봤다.
저는 이거는 다 끝나면은 대부분 주가는 다시 한번 더 제자리 찾아간다고 생각하고 있습니다.
10/22 종가 16만 → 10/22 종가 16만 - OCI홀딩스매도이화진
태양광 섹터 전반에 대한 부정적 시각 속에서 OCI홀딩스도 당장은 특별한 모멘텀이 없다고 언급했다.
지금은 어 생각보 태양광은 뭐 OCI홀딩스도 딱히 그거는 없잖아요.
10/22 종가 19.9만 → 10/22 종가 19.9만종목 리포트 → - 테마태양광매도이화진
10월 초 중국 제재 기대에 반등했다가 다시 빠진 흐름을 시장 기대감이 크지 않다는 반증으로 해석했다. 당장은 재미있는 상황이 아니며, 에너지 쪽을 볼 거면 ESS나 전력기기를 보는 게 맞다고 말했다.
하지만 지금 당장은 저는 태양광은 딱히 그렇게 재미있는 상황은 아닌 거 같다 생각하고 있습니다.
- LIG디펜스앤에어로스페이스매도이화진
이라크·폴란드·루마니아 수주 모멘텀이 모두 지연되고 유럽 재정 부담까지 겹쳐 당장 모멘텀이 보이지 않는다고 평가했다. 수주가 해소되면 주가가 바뀔 수 있지만 지금은 그림이 명확하지 않아 접근을 조심스럽게 봤다.
지금은 아직 명확하게 그림이 안 그려진 상황에서 어 덤비는 건 조금 조심스럽다 생각하고 있습니다.
10/22 종가 47.7만 → 10/22 종가 47.7만 - 테마로봇매수이화진
엔비디아가 자율주행·피지컬 AI·소프트웨어로 영역을 넓히고 있고, 11월 초 젠슨 황의 방한과 LG전자 협력 이슈, 삼성전자 RX 로봇 사업부 언급 등으로 로봇 분위기가 다시 살아날 수 있다고 봤다.
분위기는 또 한번 로봇은 살아날 수 있을 것 같아요.
- 코스피 지수매수이화진
외국인 수급의 와리가리로 저점을 다져가는 구간이라고 진단했다. 실적 발표 이후 원화 강세가 안정화되면 국내 시장도 상승 방향성을 되찾을 수 있다고 봤다.
조건 · 실적 발표 이후 원화 강세가 안정화될 경우
결국 실적 발표 이후에 원화 강세가 어느 정도 안정화된다라고 하게 되면 우리나라 시장도 충분히 좀 다시 상승에 대한 방향성을 돌이킬 수 있지 않을까 생각하고 있습니다.