“미국 반도체는 오르는데 왜 우리만?” 삼전·닉스, 지금 먼저 볼 것은 l 박진희 l 황유현 l 정경민

황황유현

현재 하락은 매크로 공포에 따른 수급성 조정으로, 과거 폭락 후 지수가 회복해 온 학습 효과를 감안하면 가격 조정은 상당 부분 진행됐다. 다만 기간 조정을 버티는 동안 새로운 주도주가 나올 수 있어 대응을 고민해야 한다.

조건 · 매크로는 예상할 수 없고, 미국 시장 개장 이후 변동성 확인이 필요하다는 단서를 붙임.

오독 주의 · '폭락 이후 항상 올라왔다'는 과거 사례 언급만 보면 즉시 매수 권유로 읽힐 수 있으나, 실제로는 리스크 관리와 기간 조정을 전제로 한 발언.

정정경민

건설·SOFC·기판 등은 모두 AI 인프라 밸류체인의 일부로, 개별 섹터만 떼어 보면 한계가 있다. 중간선거로 정치적 색채가 정해지고 인허가·수주가 나오는 순서로 움직일 것이며, 그때까지는 테마성 종목은 트레이딩 관점의 리스크 관리가 필요하다.

조건 · 중간선거 결과와 인허가 재개, 외국인 주간 2조 원 이상 선물 순매수 등이 선행 조건으로 제시됨.

오독 주의 · 건설·SOFC에 대해 긍정적 의견을 낸 부분만 보면 매수 추천으로 읽힐 수 있으나, 실제로는 섹터 집중을 경계하고 테마성 매매에 한정하라는 취지.

박박진희

외국인 매도를 받아줄 자사주·기관 매수 기반이 소진되면서 수급이 얕아졌고, 운용사 상품 환매가 나오는 지점에서 심리는 바닥권에 가깝다. 다만 외국인 연속 매수와 금리·유가 안정이 확인돼야 반도체 수급이 개선된다.

조건 · 미국채 금리 하락, 유가·물가 안정, 중동 분쟁 완화가 선행 조건으로 제시됨.

오독 주의 · '저점이 가깝다'는 표현만 보면 즉시 반등 전망으로 읽힐 수 있으나, 실제로는 외국인 3일 이상 연속 매수 등 확인 조건을 함께 제시.

한국경제TV 채널

오늘 시장은 섹터·종목 구분이 무의미할 만큼 하락했지만, 내일은 하방보다 상방에 기대를 갖고 오늘 힌트를 준 건설·SOFC 섹터를 중심으로 전략을 세우자고 진행.

조건 · 투심이 풀리려면 시장 전체 수급 회복이 선행돼야 한다는 점을 반복해 짚음.