그 투톱에는요 저는 그 빅맨 스몰 그 조합으로 할 건데요. 빅맨 스몰 그 바르셀로나에서 옛날에 즐라탄 이브라히모비치가 있었고 그 아래 메시가 있었던 것처럼 예.
오우석 · 임감독 · 문지호 외 1명이 8종목에 대해 발언 14건을 남겼습니다 — 리노공업 · LG에너지솔루션 · 삼성전자.
30일 뒤 결과는 11/16부터 · 매수·매도 11건
매수 7조건부 매도 1
금리, 실적, 섹터… 흔들리는 변수 속 남은 10월 전략은 '이렇게' 가져갑니다 (박세익 전무 & 체슬리투자자문) | 주식프리미어리그 (10월 12일 촬영)
유튜브 새 탭에서 보기유튜브이 발언 뒤
많이 말한 종목
10초 요약
체슬리투자자문 패널들이 축구 포메이션에 비유해 10월 포트폴리오를 구성하며, 2차전지(LG에너지솔루션·삼성SDI)와 반도체 소부장(리노공업·HPSP·대덕전자·하나마이크론)을 중심 종목으로 제시했다. 리노공업은 밸류에이션 20배 초반 매수·30배 상회 매도 원칙이 제시됐고, LG이노텍 급등은 기판 밸류에이션 부담 신호로 해석됐다.
임감독
축구 포메이션에 비유해 2차전지와 반도체 소부장 중심의 포트폴리오를 제시했다. LG에너지솔루션 차트가 두 달간의 박스를 뚫고 나왔고 장이 빠지는 가운데서도 버티고 있어 시장이 돌아서면 먼저 상승할 준비가 됐다고 봤다.
조건 · LG에너지솔루션이 미니박스 안으로 다시 들어오면 판단을 바꿀 수 있다고 단서를 달았다.
오독 주의 · 차트의 박스 돌파와 버팀을 근거로 한 판단이라 실적이나 펀더멘털 확인 없이 단기 차트만 보고 매수로 오해할 수 있다.
오우석
반도체 ETF를 만드는 느낌으로 포트폴리오를 구성했으며, 리노공업·HPSP 같은 기업은 반도체 업사이클마다 이전 고점을 뛰어넘는 장기 보유 종목이라고 평가했다. 리노공업은 밸류에이션 30배 위면 기계적으로 팔고 20배 초반이면 매수하라는 원칙을 제시했으며, LG이노텍 급등은 기판 밸류에이션 부담 신호로 해석했다.
조건 · 리노공업 매수는 밸류에이션 20배 초반까지 내려올 때, 매도는 30배 위로 갈 때라는 조건이 붙는다.
오독 주의 · 장기 보유 종목이라고 해서 현재가에 바로 매수하라는 뜻은 아니며, 밸류에이션 조건이 충족될 때 매수하라는 의미다.
박세익
기관 투자자가 삼성전자를 현금처럼 보유하는 이유를 벤치마크 비중 관점에서 설명하고, 개인 투자자에게도 시가총액 1위 종목은 어느 정도 포트폴리오에 담고 가라고 조언했다. 실적 발표 후 주가 흐름에 대한 매매 심리도 설명했다.
오독 주의 · 기관의 벤치마크 관리를 개인에게 그대로 적용하라는 뜻은 아니며, 개인은 절대 수익률 관점이라는 점을 함께 봐야 한다.
문지호
리노공업이 후공정 테스트용 핀 시장을 60% 이상 장악하고 고객사가 수천 곳에 달해 쉽게 흔들리는 회사가 아니며, AI 확산으로 작은 반도체 수요가 늘면 다시 우상향할 맥락이 충분하다고 평가했다. MLCC에서는 삼성전기가 대장 역할을 하면 관련 종목들이 함께 올라올 수 있다고 언급했다.
조건 · 리노공업의 저력이 갑자기 저하되지 않는 이상이라는 전제를 달았다.
오독 주의 · 시장 점유율과 고객사 수를 근거로 한 장기 전망이지 단기 주가 반등을 보장하는 발언은 아니다.
발언 종목
8종목10/17 → 10/19 종가
- 삼성SDI매수임감독+4.9%
임 감독이 4-4-2 투톱의 빅맨 자리에 배치한 2차전지 대표주. 시가총액 56조 원으로 LG에너지솔루션보다 가볍게 움직일 것이라고 봤다.
삼성 SDI가 56조니까 훨씬 더 가볍게 움직일 거라고 보고 있고요.
10/17 종가 53만 → 최근 종가 55.6만종목 리포트 → - 삼성전기매수외 1건오우석-2.8%
오 과장이 공격형 미드필더에 배치한 MLCC 대표주. 시가총액 규모가 있어 무거운 느낌이 있으면서도 수비적 역할을 해줄 수 있고, 공격 시 반등하는 역할을 기대했다. 문상문은 MLCC에서 기관이 볼 만한 종목이 거의 없어 삼성전기가 대장 역할을 하면 밑에서 같이 올라올 종목들이 후보에 들면 좋겠다고 언급했다.
그럼 삼성전기는 그 배로 반등합니다.
삼성전기가 이제 대장의 역할을 하고 있다면은 그 밑에서 이제 받쳐 주면서 같이 올라올 수는 있는 사마데서 같은 종목들도 후보에 들면 좋을 것 같습니다.
10/17 종가 118.8만 → 최근 종가 115.5만 - 대덕전자매수오우석+0.5%
오 과장이 왼쪽 윙에 배치한 기판주. 플립칩 BGA 쇼티지 수혜주이며 인텔·AMD 등 CPU 관련주가 급등할 때 빠릿하게 움직이는데, AMD가 달릴 때 대덕이 못 가고 밑에 박혀 있어 담아두면 괜찮을 것이라고 언급했다.
대덕 전자가 인텔과 AMD가 특히 AMD가 15가로 달리고 있는데 대덕이 못 가고 저 밑에 박혀 있더라고요. 그래서 이럴 때 대덕 담아 놓으면 좀 괜찮지 않을까 뭐 이런 이야기를 했던 기억이 있는데
10/17 종가 13.2만 → 최근 종가 13.2만 - 하나마이크론매수오우석-7.6%
오 과장이 오른쪽 윙에 배치한 반도체 후공정 기업. SK하이닉스의 외주 물량을 받아 매출 비중 70%를 차지하며, 메모리 쇼티지가 지속되면 범용 D램 외주 물량이 늘어날 수 있다고 봤다. 멀티플이 한 배 정도로 30~40배 리레이팅을 기대하는 기업은 아니라고 덧붙였다.
잘 나오는데 케파가 여력이 딸려서 더 이상 숫자가 크게 크게 좋아질 수 없다. 음. 대신 케파 확대하면 지금 SK 하이닉스가 최대 고객사거든요. 네. 하이닉스의 외주 물량을 지금 하나 마이크론이 한 매출 비중에서 70% 차지하는 걸로 알고 있는데 그래서 결국에이 메모리 반도체의 쇼티지만 계속된다면 그들은 HBM 쪽만 투자하기 때문에 일반 범용 D램 뭐 DDR5 이런 것들은 하나 마이크론의 외주를 줄 수밖에 없다.
10/17 종가 4.1만 → 최근 종가 3.8만종목 리포트 → - 삼성전자매수외 1건오우석외 1명-1.9%
오 과장이 수비형 미드필더에 삼성전자와 삼성전자 우선주를 함께 배치했다. 자사주 매입·소각과 배당 확대 등 주주환원 정책이 공격적이라는 점을 근거로 들었다. 진행자도 기관이 벤치마크 때문에 삼성전자를 현금처럼 보유한다는 점을 설명하며 개인도 시가총액 1위 종목은 어느 정도 보유하라고 조언했다.
넣으셨는데요. 네. 왜냐면 배당 메리트나 최근에 어 자사주 매입 등등 해서 주주환원 정책을 공격적으로 삼성전자가 하고 있기 때문에 네. 약간 중앙에서이 4둘 4 2 3일의 경우 포백 라인을 보호해 줄 수 있는 저 수비형 미드필더가 굉장히 중요하잖아요. 그래서 그걸 보호하기 위해서 삼성전자와 삼성전자 우선주로 변동성을 좀
없지만 삼성전자가 계속 자사주 매입 소각이라든지이 적극적인 주주하는 정책 그리고 우선주 같은 경우에는 좀 달이 같은 주식 아니야. 하지만 음 자사주 매입 소각이라든지 배당 확대에 사실은 보통주보다는 우선주가 더죠. 호재잖아요.
10/17 종가 21.6만 → 최근 종가 21.2만이전 발언박세익10/16 매수 · 10/13 매수 · 10/13 관망 외 11건종목 리포트 → - HPSP매수D-362김작가 TV 채널· 장기-7.0%
오 과장이 리노공업과 함께 센터백에 배치한 반도체 장비주. 반도체 업사이클마다 이전 사이클 고점을 뛰어넘는 실적을 내는 기업으로 꼽으며 장기적 관점에서 가져갈 종목이라고 평가했다.
리노 HPSP이 두 개의 기업은 특히 리노 공업을 보시면 장기적으로 봤을 때이 기업은 항상 반도체 업사이클 때마다 이전 사이클 때 고점을 뛰어넘습니다. 아 그런 기업들이 몇 개 있는데요. 뭐 HPSP, 리노공업 그리고 과거에 한미 반도체가 TC 본딩 하기 이전에도 한미반도체 그리고 고형이 기업들은 항상 다음 사이클 때 그 전 사이클을 뛰어넘는 실적을 모여서 주면서 주가 레벨업이 됐었거든요. 그래서 지금 단기적인 관점보다는 이거는 장기적인 관점입니다. 리노와 HPSP 이런 기업들.
10/17 종가 5.4만 → 최근 종가 5만종목 리포트 → - 리노공업매수외 3건D-362오우석외 1명· 장기-4.7%
오 과장이 센터백에 배치한 반도체 검사용 핀 기업. 반도체 업사이클마다 이전 고점을 뛰어넘는 실적을 냈고 2023년 바닥에도 영업이익률 43%를 기록했다. 밸류에이션 30배 위면 기계적으로 팔고, 20배 초반까지 내려오면 매수 기회로 활용하라는 원칙을 제시했다. 문상문은 시장 점유율 60% 이상과 수천 개 고객사를 근거로 다시 우상향할 맥락이 충분하다고 봤다.
조건 · 밸류에이션 30배 상회 시
매수 · 장기
12:52 발언 듣기원본리노 HPSP이 두 개의 기업은 특히 리노 공업을 보시면 장기적으로 봤을 때이 기업은 항상 반도체 업사이클 때마다 이전 사이클 때 고점을 뛰어넘습니다. 아 그런 기업들이 몇 개 있는데요. 뭐 HPSP, 리노공업 그리고 과거에 한미 반도체가 TC 본딩 하기 이전에도 한미반도체 그리고 고형이 기업들은 항상 다음 사이클 때 그 전 사이클을 뛰어넘는 실적을 모여서 주면서 주가 레벨업이 됐었거든요. 그래서 지금 단기적인 관점보다는 이거는 장기적인 관점입니다. 리노와 HPSP 이런 기업들.
조건부 매도
16:39 발언 듣기원본한데이 기업은 30배 위로 가면 기계적으로 파는게 맞습니다.
조건부 매수
17:18 발언 듣기원본되겠군요. 아, 근데 지금 싸다고 보기는 어렵고요. 왜냐면 27배 여섯 배는 어쨌든 저는 맥스 밸류를 30배로 보기 때문에 한 20배 초반까지 내려온다면 다시 [콧방귀] 매수 기회로 활용해도 되지 않을까?
리노급업의 저력이 갑자기 저하되지 않는 이상은 다시 눌림목서 우상할 수 있는 그런 맥락은 충분히 있다고 저는 생각하고 있습니다.
10/17 종가 7.1만 → 최근 종가 6.8만종목 리포트 → - LG에너지솔루션조건부 매도외 1건임감독+2.7%
임 감독이 중앙 미드필더에 배치한 2차전지 대장주. 두 달간 갇혀 있던 미니박스를 10월 6일 장대양봉으로 뚫고 나갔고, 장이 험악하게 빠지는 가운데서도 버텨 시장이 돌아서면 먼저 치고 나갈 준비가 됐다고 해석했다. 미니박스 안으로 다시 들어오면 판단을 바꿀 수 있다는 조건도 달았다.
조건 · 주가가 미니박스 안으로 다시 들어올 시
준비가 됐어라고 저는 봅니다. 음. 자, 그리고 나서 이렇게 장이 험악하게 빠지는 데서도 이렇게 버텼다라는 건 굉장히 나는이 장만 조금만 돌아서면 내가 더 먼저 치고 나갈 거야라는 걸 보여주고 있다라고
조건부 매도
23:24 발언 듣기원본만약에 저 차트가 완전히 다시 미니박스 안으로 들어온다면 그때는 어 이거 아닌가? 그렇게 다시 판단해 볼 수도 있지만
10/17 종가 40.3만 → 최근 종가 41.4만
영상 흐름
27:28어록
16건오 과장은 4-2-3-1 포메이션을 구성하며 스트라이커에 심텍, 공격형 미드필더에 삼성전기, 좌우 윙에 대덕전자와 하나마이크론을 배치했다. 수비형 미드필더에는 삼성전자와 삼성전자 우선주를 함께 넣었고, 센터백에 리노공업과 HPSP, 윙백에 이수페타시스를 배치해 반도체 ETF를 만드는 느낌으로 구성했다고 설명했다.
기관 투자자들이 삼성전자를 현금처럼 여기는 이유를 설명하며, 벤치마크 대비 비중을 맞춰야 하는 기관의 특성상 시가총액 1위 종목을 포트폴리오에서 빼기 부담스럽다는 점을 짚었다. 개인 투자자에게도 시가총액 1위 종목은 어느 정도 보유하라고 조언했다.