새로운 시장이 열렸기 때문에 우리가 여기에 대해선 점수를 후하게 쳐 줘야 된다. 근데 그런 시장은 금리가 낮아야 되는데 금리가 너무 높아요. 그래서 한 번만 부러져도 주가는 크게 하락할 수 있다.
오우석
7일 발언 57일 영상 2기간 끝난 의견 1
오우석의 전체 기간 유튜브 발언 17건(영상 5편)을 기록했습니다. 매수·매도 발언 14건 30일 대기 중.
기록으로 보는 타점
적중 0보합 0미스 11건
10/18AI 요약김작가TV의 '주식프리미어리그' 영상으로, 박세익 전무와 체슬리투자자문 팀이 참여하여 하락장에서의 주도주 발굴 기준, 차트 분석법(거래량, 이동평균선), 그리고 중간선거 및 금리 변수에 따른 포트폴리오 대응 전략을 논의한다.
10/17
AI 요약체슬리투자자문 전문가들이 참여하여 금리와 실적 등 변동성 높은 시장 환경에서 반도체, 2차전지 등 섹터별 투자 전략과 포트폴리오 구성(포메이션)을 논의하는 영상
그럼 삼성전기는 그 배로 반등합니다.
대덕 전자가 인텔과 AMD가 특히 AMD가 15가로 달리고 있는데 대덕이 못 가고 저 밑에 박혀 있더라고요. 그래서 이럴 때 대덕 담아 놓으면 좀 괜찮지 않을까 뭐 이런 이야기를 했던 기억이 있는데
잘 나오는데 케파가 여력이 딸려서 더 이상 숫자가 크게 크게 좋아질 수 없다. 음. 대신 케파 확대하면 지금 SK 하이닉스가 최대 고객사거든요. 네. 하이닉스의 외주 물량을 지금 하나 마이크론이 한 매출 비중에서 70% 차지하는 걸로 알고 있는데 그래서 결국에이 메모리 반도체의 쇼티지만 계속된다면 그들은 HBM 쪽만 투자하기 때문에 일반 범용 D램 뭐 DDR5 이런 것들은 하나 마이크론의 외주를 줄 수밖에 없다.
넣으셨는데요. 네. 왜냐면 배당 메리트나 최근에 어 자사주 매입 등등 해서 주주환원 정책을 공격적으로 삼성전자가 하고 있기 때문에 네. 약간 중앙에서이 4둘 4 2 3일의 경우 포백 라인을 보호해 줄 수 있는 저 수비형 미드필더가 굉장히 중요하잖아요. 그래서 그걸 보호하기 위해서 삼성전자와 삼성전자 우선주로 변동성을 좀
되겠군요. 아, 근데 지금 싸다고 보기는 어렵고요. 왜냐면 27배 여섯 배는 어쨌든 저는 맥스 밸류를 30배로 보기 때문에 한 20배 초반까지 내려온다면 다시 [콧방귀] 매수 기회로 활용해도 되지 않을까?
조건 · 밸류에이션 20배 초반까지 내려올 시
리노공업과 HPSP 같은 기업들은 반도체 업사이클마다 이전 사이클 고점을 뛰어넘는 실적을 내며 주가 레벨업이 됐다. 리노공업은 업황이 바닥이던 2023년에도 영업이익률 43%를 기록했고, 매출과 이익 규모는 줄어도 마진은 방어됐다. 다만 주가 변동성만 보고 종목을 판단하는 것은 좋지 않은 방법이라고 강조했다.
LG이노텍은 전사에서 FCBGA 매출 비중이 10% 정도인데, 연구원 리포트들이 그 10% 이익에 글로벌 기판 피어 기업 평균 멀티플 28배를 적용해 목표주가 100만~200만 원을 제시하는 것을 보며 나머지 실적 내는 기업들까지 위험해질 수 있겠다고 판단했다. 이번에도 LG이노텍이 큰 이유 없이 혼자 12% 오르자 심텍 20배, 대덕 25배 등 밸류에이션이 부담스러울 수 있다고 봤다.