아, 진짜 안 되나 보다. 아, 진짜 내려놔야겠다 싶었는데 계속 이제 낙폭을 조금씩 줄이더라고요.
박명석이 5종목에 대해 발언 7건을 남겼습니다 — 코어위브 · 넷플릭스 · 엔비디아.
30일 뒤 결과는 11/20부터 · 매수·매도 6건
매수 4매도 1
스페이스X, AI 부문 호실적에 시간외 상승…미국·이란, 예비 승인 타협안 기대감 [월가 뉴스레터]
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10초 요약
미국 증시는 장 초반 급락 후 AI 관련 재료로 낙폭을 만회했고, 화자들은 네오클라우드 바닥 시도와 반도체 실적 시즌을 긍정적으로 보면서도 넷플릭스 성장 정체와 국장의 미장 역행 흐름은 부담으로 짚었다.
박명석
미국장은 장 초반 급락에서 낙폭을 만회하며 반등했고, 코어위브·네비우스의 바닥 시도와 슈퍼마이크로컴퓨터 가이던스 상향, 스페이스X AI 부문 호조가 AI 심리를 살렸다고 정리했다. 네오클라우드 업종 전체의 붕괴 우려는 과도하다고 보면서도, 넷플릭스는 성장 정체로 갈 길이 멀다고 평가했다.
조건 · 미국-이란 협상 및 유가 흐름, 실적 시즌 진행에 따라 변동성이 이어질 수 있다는 단서를 붙였다.
오독 주의 · 코어위브·네비우스에 대한 발언은 목표가 제시가 아니라 단기 바닥 시도에 대한 관찰에 가깝다.
여도은
미국장 강세가 국장에 이어지지 않는 흐름을 아쉬워하며, AI 불안 내러티브가 하루짜리 반등이 아니라 추세 전환으로 이어지길 바란다고 말했다. 코스피 공매도 잔고가 이미 많이 쌓여 있어 숏커버링이 나올 시점이라는 관점도 제시했다.
조건 · 숏커버링 재료가 실제로 나올 경우를 전제로 한 발언이다.
오독 주의 · 국장 반등 기대는 특정 종목 추천이 아니라 시장 분위기에 대한 바람으로 읽어야 한다.
발언 종목
5종목10/21 → 10/20 종가
- 코스피 지수매수삼프로TV 3PROTV 채널
미국장 강세에도 국장이 반대로 움직이는 흐름을 지적하며, 미장 분위기 정도라면 코스피가 2% 안팎 반등하는 것이 정상이라는 반응을 보였다. 다만 최근 국장이 미장과 반대로 가는 움직임이 있어 확신은 낮게 표현했다.
이 정도면 코스피 한 2% 반등해야죠. 그게 정상이긴 하죠. 네. 아니에요. 그게 정상이죠. 네. 그래야 되는데 어제랑 엊그제 완전히 미 미국장이랑 반대로 가는 움직임이 보이니까 뭐 잘은 모르겠지만이 정도면은 반응해 줘야 되는게 맞기는 합니다.
- 네비우스매수박명석
최근 급락 구간에서 바닥을 지키려는 모습을 보이며 177.8달러 수준까지 올라왔고, 추가 하락은 아닐 수 있다는 메시지를 주고 있다고 해석했다. 코어위브 대비 높은 총마진과 유럽 기반이라는 점도 차별점으로 언급했다.
네비우스도 바닥을 좀 지키려는 모습이 있었고 지금 177.8이면은 그래도 여기까진 올라오는 거니까. 예. 최근에 급락했던 부분들에서는 거기까진 아니야 아라는 메시지를 좀 주고 있는 건 아닐까라고 생각을 한번 해 봤습니다.
10/21 종가 $171.5 → 10/20 종가 $171.5 - 코어위브매수박명석
HSBC가 목표가를 39달러로 내리고 매도의견을 내며 장 초반 5% 추가 하락했지만, 이후 낙폭을 만회하며 바닥을 지키려는 모습을 보였다고 평가했다. 내부자 매도와 채권 가격 급락은 부담 요인으로 언급하면서도, 네오클라우드 업종 전체가 망한다고 보는 것은 과도하다는 견해를 밝혔다.
과도하지 않나 생각을 해서 계속 코어위브랑 네비우스가 이제 시장의 어떤 그 방향타를 잡을 거 같아요. 예. 오늘 바닥을 좀 잡아 줬는데 그 흐름이 좀 지속되기를 기대를 해 보고요.
10/21 종가 $62.1 → 10/20 종가 $62.1 - 엔비디아매수박명석
오라클 데이터센터 재정 지원, 유럽 AI 생태계 투자, 바이트댄스·알리바바·텐센트의 300만 개 이상 칩 주문 보도 등을 긍정 재료로 전했다. GTC 베를린과 메타 실적이 AI 심리에 긍정적으로 작용하길 기대하며 믿어볼 만하다는 반응을 보였다.
그래서 엔비디아가 또 연일를 해 주고 있기 때문에 좀 믿어 봐야 될 거 같고요.
10/21 종가 $216.5 → 10/20 종가 $216.5 - 넷플릭스매도외 1건박명석
실적 발표 후 주가가 6% 추가 하락하는 등 가이던스도 좋지 않고 성장 정체 분위기로 가는 것 같다고 평가했다. 라이브 이벤트 확대 외에는 뚜렷한 성장 동력이 보이지 않아 갈 길이 멀다는 관점을 밝혔다.
그리고 뭐 뭔가 그 성장에 대한 약간 정체됐다 그런 분위기로 가는 거 같아요. 넷플릭스는. 예. 뭐 이제 구독할 사람 충분히 많이 했을 거고
옛날에는 이제 빅테크라고 했었고 빵이라고 불렀었는데 아 상당히 갈길이 멀다라고 보여지고요.
10/21 종가 $68.7 → 10/20 종가 $68.7