메타의 뮤즈가 22일 만에 500만 다운로드를 기록하며 기존 AI 중 가장 빠른 속도를 냈고, AI가 소비자 침투를 깊숙하게 하기 시작했다는 뉴스가 나왔습니다. 트렌드포스는 내년 HBM 가격 전망치를 121% 상승으로 제시했는데, 블렌디드 ASP 기준이라 HBM4 가격은 2.5~3배 상승할 것으로 보이며 이는 시장에 전반적으로 긍정적으로 작용했다고 평가했습니다.
이건규가 13종목에 대해 발언 18건을 남겼습니다 — SK하이닉스 · 코스닥 지수 · 코스피 지수.
30일 뒤 결과는 11/1부터 · 매수·매도 18건
매수 11매도 2
10월 긍정적, 11월·12월은 더 긍정적...소부장 강세 어디까지 갈까 | 이건규 르네상스자산운용 대표 [더블 업]
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많이 말한 종목
10초 요약
이건규 대표는 반도체 업황이 2027~2028년까지 강세를 이어갈 것으로 보며, 코스피 7000 돌파는 시간의 문제이고 4분기(10월→11월→12월)로 갈수록 더 긍정적이라고 전망했습니다. 내년 1분기 HBM4 본격 납품으로 실적 점프업을 예상하며 삼성전자·하이닉스와 소부장을 묶음으로 장기 보유하는 전략을 추천했습니다.
이건규
반도체 업황이 2027~2028년까지 강하다는 증거가 계속 나오고 있어 코스피 7000 돌파는 시간의 문제로 봅니다. 내년 1분기 HBM4 본격 납품으로 영업이익이 점프업할 것이므로 단기 매매보다 내년 1~2분기를 보고 장기 보유하는 것이 최선이라고 주장합니다. 4분기는 10월보다 11월, 11월보다 12월이 더 긍정적이라고 전망합니다.
조건 · 전쟁 등 극단적 상황이나 유가 120~150달러 급등 같은 예외적 가정이 아니면 좋아지는 그림이라고 단서를 달았습니다.
오독 주의 · 코스피 7000 돌파 시점을 특정하지 않고 '시간의 문제'라고만 언급해 단기 돌파로 오해할 수 있습니다.
빈센트
SK하이닉스 솔리다임 중복 상장 이슈와 코스닥 반도체 소부장 종목들의 강세, 메타 뮤즈의 한국 출시 지연 등 시장 이슈를 질문하며 논의를 이끌었습니다. 10월 계절성과 4분기 흐름에 대한 관심을 나타냈습니다.
발언 종목
13종목10/2 → 10/19 종가
- SK하이닉스매수외 2건D-161이건규· 내년 1분기-29.2%
HBM4 램프업이 4분기부터 본격화될 것으로 보이며, 자사주 매입 소각 속도가 빠르고 실적 발표와 함께 추가 매입 소각 기대감이 살아 있다고 언급했습니다. 다만 원달러 환율 하락으로 시장 기대치를 미스할 가능성은 존재한다고 봤습니다. 내년 1분기 HBM4 본격 납품 시 영업이익이 한 단계 점프업할 것으로 전망했습니다.
어, 시장에서 약간 기대하고 있는 것들은 하이닉스가 결국에는 실적 발표와 함께 추가적인 자사주 매입 소각을 하지 않겠느냐라는 부분에 대한 기대감이 살아 있기 때문에 시장의 우려감을 이제 좀 떨쳐낼 수 있는 부분이 있지 않을까라고 생각이 듭니다.
매수 · 내년 1분기
07:23 발언 듣기원본중요한 거는 저는 내년 1분기를 보자라고 말씀을드거든요. 왜냐면은 내년 1분기가 됐을 때는 AC4가 이제 본격적으로 납품이 된 시기에요. 그러면은 영업 이익이 저는 한 단계 점프업할 거라고 보고 있거든요. 그러면은 내년 1분기를 보면은 저는 불안할게 없다.
그리고 저는 마이크론도 마찬가지라고 보고 있습니다. 그러기 때문에 저는이 밸류 체인에서 이번 사이클에서의 핵심은 삼성하고 하이닉스다라고 보고 있는 상태이고요.
10/2 종가 184.1만 → 10/19 종가 130.4만 - 삼성전자매수외 1건이건규-19.0%
하이닉스보다 HBM4 램프업이 한 분기 더 빨리 시작될 것으로 보이며, 엔비디아 요청 스펙을 더 빨리 달성해 펀더멘탈상 하이닉스보다 빠른 상태라고 평가했습니다. HBM 시장 리더십이 하이닉스에서 삼성전자로 이전되는 듯한 모습이 긍정적 요소로 작용할 것으로 봤습니다.
삼성전자 같은 경우에는 하이닉스보다 HBM4 램프업이 더 빨리 시작이 될 거 같아요. 그래서 어떤 엔비디아가 요청하는 스펙을 조금 더 이제 빨리 달성한 부분이 있다 보니까 이게 펀더멘탈만 보면은 이게 하이닉스보다 삼성전자가 좀 더 지금 빠른 상태이기는 하거든요.
그리고 저는 마이크론도 마찬가지라고 보고 있습니다. 그러기 때문에 저는이 밸류 체인에서 이번 사이클에서의 핵심은 삼성하고 하이닉스다라고 보고 있는 상태이고요.
10/2 종가 27.6만 → 10/19 종가 22.4만 - 코스피 지수매수외 1건D-71이건규· 내년 1분기-19.1%
코스피 7000 돌파 여부보다 내년 1분기 실적 점프업을 보고 장기 보유하는 것이 최선이라는 입장을 밝혔습니다. 10월은 긍정적, 11월은 더 긍정적, 12월은 더 긍정적이라고 전망하며 4분기 상승 흐름을 예상했습니다. 극단적 전쟁이나 유가 120~150달러 같은 상황만 아니면 좋아지는 그림이라고 봤습니다.
매수 · 내년 1분기
07:44 발언 듣기원본그냥 내년 1분기 2분기를 보고 그냥 쭉 가져가는게 저는 베스트 전략이라고 보고 있는 상태입니다.
매수 · 4분기
24:00 발언 듣기원본10월은 그래도 긍정적이지 않을까라고 보고 있는데요. 뭐 시간이 저는 내년을 바라보고 있기 때문에 그러니까 12 10월은 긍정적, 11월은 더 긍정적, 12월은 더 긍정적 저는 기본적으로 그렇게 보고 있습니다.
10/2 종가 7,004 → 10/16 종가 5,668 - 미국 10년물 국채 금리매수이건규
네 저는 뉴노멀이라고 보고 있고요. 근데 이제 우리의 경제 역사를 보면은 굉장히 긴 역사 중에서 이제 1, 2%의 저금리였던 시기는 사실 굉장히 좀 짧아요.
- 알파벳매도이건규+0.3%
아, 근데 저는 제한적일 거다라고 보고 있어요. 왜냐면은 지금 앤트로픽이 맨 처음에 기업 시장에 뛰어들었고 그리고 오픈 AI가 이제 뒤에 따라가서 이제 코딩 서비스를 나이스하게 제공을 했고 그리고 제미나이가 그냥 또다시 그 길을 따라가고 있다라고 저는 보이고 있고요.
10/2 종가 $343.5 → 10/19 종가 $344.6종목 리포트 → - 메타매수이건규-3.3%
그래서 이제 뮤즈가 좀 이제 특징적이고 눈에 띄었던 부분이 소비자를 그리고 일상 생활을 접근했다라는 부분에서 조금 눈여겨 볼 만 했다라고 말씀드릴 수 있 것 같고
10/2 종가 $728.1 → 10/19 종가 $704.4종목 리포트 → - 미국 경제매수이건규
그래서 멈출 수 없다. 지금 경제 성장은 AI 케펙스를 통해서 나고 있고이 부분을 멈추는 순간 미국의 경제 성장도 멈추기 때문에 뭐 멈출 수가 없다라고 보고 있고요.
- 코스닥 지수매수외 1건D-802이건규· 내년 후년-11.0%
코스닥 반도체 소부장 종목들이 최근 강세를 보이고 있으며, 소부장 기업 실적이 내년 후년까지 강화될 것으로 전망했습니다. 코스닥 1000 돌파는 시간이 좀 걸릴 것으로 봤습니다.
매수 · 내년 후년
18:35 발언 듣기원본저는 뭐 시간은 좀 걸릴 거 같은데 내년 후 그리고 내 후년까지 봤을 때는 어 사실 소부장들 기업들의 실적이 더 강화될 것으로 보이는 거 같아요.
매수 · 내년~내후년
22:12 발언 듣기원본그래서 저는 하나만 선택하는게 아니라 그냥 좀 묶음으로 가져가는게 좋다라고 판단을 하고 있는 상태입니다. 그래서 소부장 플러스 삼성 하이닉스.
- 반도체 소부장매수이건규· 내년~내후년
그래서 투자가 계속될 수밖에 없다라는 관점에서 봤을 때는 소부장이 계속 좋을 수 있다라고 보여지는 부분이 있고요.
- 반도체 후공정 장비매수이건규
그리고 저희는 좀 주목하고 있는게 테스트 비즈니스가 테스트 장비가 굉장히 좀 넓혀질 수밖에 없다라고 보고 있어요. 그래서 이제 그쪽에도 저희가 포커스를 두고 관심을 많이 두고 있다. 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다.
- CXMT매도이건규
어 사실 이게 흠집을 낼 수는 있어도 본질적으로 CXMT가 삼성이나 하이닉스를 넘어서 저는 힘들다라고 보고 있거든요.
- 마이크론매수이건규-15.5%
그리고 저는 마이크론도 마찬가지라고 보고 있습니다. 그러기 때문에 저는이 밸류 체인에서 이번 사이클에서의 핵심은 삼성하고 하이닉스다라고 보고 있는 상태이고요.
10/2 종가 $1,075 → 10/19 종가 $908.6종목 리포트 → - 반도체매수이건규· 내년 후년
소부장 기업들의 실적이 내년 후년까지 강화될 것으로 보이며, 삼성전자·하이닉스와 소부장을 묶음으로 가져가는 전략을 추천했습니다. 후공정 투자 확대와 테스트 장비 비즈니스 확장에 주목하고 있다고 언급했습니다. 다만 업체별로 반등 속도와 납품처가 달라 차별성이 나타날 것이라고 덧붙였습니다.
소부장 같은 경우에는 내년 후년까지도 그 성장률이 이어지거나 높아질 가능성이 꽤 있다라고 보여지고 있거든요. 그래서 저는 하나만 선택하는게 아니라 그냥 좀 묶음으로 가져가는게 좋다라고 판단을 하고 있는 상태입니다. 그래서 소부장 플러스 삼성 하이닉스.
영상 흐름
25:16어록
10건
삼성전자 같은 경우에는 하이닉스보다 HBM4 램프업이 더 빨리 시작이 될 거 같아요. 엔비디아가 요청하는 스펙을 조금 더 빨리 달성한 부분이 있다 보니까 펀더멘탈만 보면은 하이닉스보다 삼성전자가 좀 더 빠른 상태입니다. 하이닉스는 본격 램프업이 4분기로 보이고, 삼성전자가 한 분기 더 빨리 램프업된다는 점에서 HBM 시장 리더십이 하이닉스에서 삼성전자로 이전되는 듯한 모습이 긍정적 요소로 작용할 것으로 보입니다.
지금 장세는 불확실한 매크로 환경과 기업 실적 개선이 충돌하는 국면이라는 판단입니다. 매크로 불확실성은 시간이 지나면 해소되거나 적응하는 과정을 거칠 것이고, 2027~2028년까지 반도체가 강하다는 증거가 계속 나오고 있어 코스피 7000 돌파는 시간의 문제로 봅니다. 다만 돌파 시점은 매크로 이슈와 뉴스에 따라 달라질 수 있다고 봤습니다.