"외국인 매도의 진짜 이유" 우리 증시 어디까지 떨어질까, 지금은 절대 던지면 안 됩니다 ( 조진표 대표, 허재환 상무 )

미국 AI 랠리가 이어지면 메모리 수요로 이어져 한국 반도체에 신호가 된다고 보며, 8일 잠정 실적에서 이익 전망이 다시 올라가면 시차가 좁혀질 것으로 전망했다. 고열 구간 반도체 대형주 비중 30%를 권하며 실적을 확인하면서 나눠 담으라고 조언했다.

ALD 장비를 주력으로 반도체 회로가 미세화·고적층될수록 필요한 장비라며 코스닥 반도체 소부장 축의 대표 종목으로 꼽았다. 수주 공시가 주가 연료라며, 공시 없이 급등한 날은 쉬어가라고 조언했다.

고압 수소 어닐링 장비를 사실상 독점하고 영업이익률 50%를 넘는 알짜 기업으로 소개했다. 외국인 지분율이 높아 외국인 순매수가 며칠 연속 찍히면 신호로 볼 수 있다고 봤다.

테스트 소켓을 만드는 검사 분야 기업으로 영업이익률이 약 50%에 이른다고 소개했다. 후공정 물량이 늘수록 교체 수요도 늘고, 삼성전자 잠정 실적에서 물량 증가가 확인되면 면도날 기업들의 차례도 빨라질 수 있다고 봤다.

삼성SDI와 전고체 배터리 소재 업무협약으로 급등했으며, 헝가리 현지 공장으로 유럽 탈중국 흐름에서 유리하다고 평가했다. 다만 전고체는 아직 초기 단계라 협약 뉴스 급등 다음날은 추격하지 말고 눌림을 기다리라고 조언했다.

LFP 양극재 공급 수요의 수혜주로 꼽으며, 리튬 가격이 오르는 동안 유리하고 리튬 가격이 꺾이면 비중을 줄이는 게 맞다고 조언했다.

기술수출 계약금이 아니라 실제 로열티로 돈을 버는 바이오라며, 블랙록 지분 5% 이상 확보를 신뢰의 증거로 언급했다. 로열티 수익 성장 속도가 핵심이며 바이오 중 가장 실적 중심으로 접근할 수 있는 종목이라고 평가했다.

미국 FDA 승인에 이어 공장 실사 마무리 소식으로 급등했으며, 승인이라는 큰 관문을 넘었다고 평가했다. 다만 승인 이후에는 실제 판매량으로 평가가 바뀌고 아직 적자라 변동성이 크다며 비중을 작게 하고 판매실적을 확인하며 접근하라고 조언했다.

삼성전자와의 관계로 휴머노이드 기대가 가장 많이 실린 종목이나, 기대가 이미 많이 반영돼 실적보다 뉴스에 크게 움직인다고 지적했다. 실적이 붙기 시작한 부품 기업을 함께 보는 게 더 유리하다고 봤다.

액추에이터 등 로봇 관절 부품에서 흑자를 내는 기업으로, 실적이 붙기 시작한 점을 들어 레인보우로보틱스와 함께 보는 게 유리하다고 평가했다. 정부의 로봇 부품 국산화 정책도 부품 쪽에 무게가 실려 있다고 언급했다.

금리가 높을수록 예대마진이 커지고 배당·자사주 소각 등 주주환원이 붙는 고열 구간의 해열제 같은 종목군으로 소개하며 비중 20%를 권했다.

금리가 높을수록 예대마진이 커지고 주주환원이 붙는 금융지주로, 고열 구간에서 비중 20%를 권하는 종목군에 포함해 언급했다.

이미 몇 년치 수주를 확보해 금리와 무관하게 실적이 예정대로 나온다며 조선·방산 축으로 비중 10%를 권했다.

몇 년치 수주를 쥐고 있어 금리와 무관하게 실적이 예정대로 찍힌다며 조선·방산 축으로 비중 10%를 권했다.

달러를 쓰지 않고 원화 강세의 평가 이익을 보는 종목으로, 3분기 순익 전망치가 한 달 새 다섯 배 늘었다고 언급하며 원화 강세 수혜 축으로 비중 10%를 권했다.

정제마진이 개선되는 정유주로, 최근 석 달 새 이익 전망이 크게 올라간 종목이라며 원화 강세 수혜 축에 포함해 언급했다.

정제마진 개선으로 최근 석 달 새 이익 전망이 크게 올라간 정유주로 언급했다.

간밤 나스닥이 0.4% 올라 사상 최고치를 다시 썼다고 전하며, 중간선거 불확실성 완화와 계절성을 근거로 내년 초까지 미국 시장이 우상향할 가능성이 높다고 봤다.

코스피가 6월 고점 대비 23~24% 낮은 7천선 공방에 있다고 짚고, 4분기에는 금리·중국 변수에도 조금 더 우상향할 가능성이 높다고 전망했다. 기업 이익 기준 적정 레벨을 7,000~8,000포인트로 제시했다.