발언 61건 · 최근 60건 2026/7/26~10/18 · 매수 40 · 조건부 15 · 관망 3 · 매도 2
그러면 반도체를 이미 갖고 계신 분들이라고 하면 실적에 꺾이지 않는 한 공포에 던질 필요는 없겠죠. 다만 신용으로 들고 계시다라고 하면 그 부분은 반드시 줄일 필요가 있고요.
이달 말에 SK닉스의 실적 발표에서요. HBM의 주문이 내년 그리고 내 후년까지 꽉 차 있다. 뭐 이런 말이 나오는지 그리고 삼성전자 이사회에서의 주주 환원에 대한 발표 그리고 미국의 빅텍 기업들이 실적 발표하면서 데이터 센터 투자를 줄이지 않는다라고 하는 부분들을 계속해서 얘기해 주는지요.이 이 세 가지가 확인이 된다라고 하면 옆집 걱정 다시 맛집으로 계속 어 줄은 늘어설 거다라고 말씀드립니다.
그리고 그 신호가 한국 주가로 전달이 되는 첫 번째 관문이 바로 8일. 오늘 녹화 날이 7일인데요. 내일 삼성전자의 잠정 실적입니다. 여기서 이익 전망이 다시 올라가기 시작하면 앞쪽에 돈이 뒤쪽으로 흘러 들어오는 시차는 당연히 좁혀질 거다라고 말씀드립니다.
특히 삼성전자의 실적 이후에 증권사들이 4분기의 이익 전망을 다시 올리는지 그리고 외국인이 반도체를 다시 사기 시작하는지 이게 진짜 신호인 거 같습니다. 그 신호가 확인이 되면 그때 나눠서 담으셔도 늦지 않을 거다라고
특히 삼성전자의 실적 이후에 증권사들이 4분기의 이익 전망을 다시 올리는지 그리고 외국인이 반도체를 다시 사기 시작하는지 이게 진짜 신호인 거 같습니다. 그 신호가 확인이 되면 그때 나눠서 담으셔도 늦지 않을 거다라고 말씀드립니다.
다만 금리가 높으면 몸값이 눌리니까 한 번에 사지 마시고요. 삼성전자의 실적을 확인하면서 나눠담으셨으면 좋겠고요.
마이크론의 호실적이 삼성전자 실적의 긍정적인 변수였고요. 낮아진 눈높이를 충족하거나 상회할 가능성이 굉장히 높다라고 보고 있습니다.
만약 메모리 가격이나 또는 출하량 자체가 꺾이기 시작했다라고 하는 코멘트가 나온다라고 하면 그건 업황의 신호잖아요. 이때는 비중을 줄여야 방어가 가능합니다.
공백 기간에 흔들림이 나오더라도 10월 달에 실적이 확인되기 전에 공포에 던지는 건 아닌 거 같습니다. 실적과 추가 환원이라고 하는 수꼭지가 열리는게 확인이 되면 오히려 그 흔들림이 좋은 매수자리가 될 수 있다라고 말씀드리고 싶습니다.
그래서 실적 발표 전에 기대감으로 오를 때 추격 매수하지 마시고요. 발표 뒤에 좋은 실적에도 빠지는 그런 어떤 흔들림이 나온다라고 하면 그때 나눠는게 가장 어 유리하다라고 말씀드리고 싶습니다.
그리고 주주 환원이 달라지는 기업도 여기에 해당하죠. 삼성전자가요. 이번 한 분기에 배당을 4,600원 안팎으로 주는 그런 시대가 됐습니다. 이건 과거 한국 증시에서는 정말 상상하기 어려웠었던 그런 변화죠. 외국인이 지금은 팔고 있지만 결국 이런 자산을 사려면 다시 한국 시장으로 돌아와야 되겠죠.
첫 번째 엔진은 배당 엔진이에요. 그러니까 어제까지 28일까지 삼성전자를 들고 계신 분들은 3분기 배당 받거든요. 어, 4,600원 내외 정도잖아요. 어, 어제 종가 기준으로 보게 되면 27만 원 정도였기 때문에 어, 한 분기에만 1.7% 정도의 수익이 들어오는 거죠. 예전에 삼성전자라고 하면 1년치 배당보다 많은 금액입니다. 물린 분들에게 이게 왜 중요하냐면 배당은 사실은 주가가 오르든 말든 계좌에 현금으로 들어오는 뭐랄까요? 회복이라고 할까요? 그리고이 배당금을 다시 주식이나 다른 우량주에 넣으면 어 보유 수량이 조금씩 당연히 늘어나겠죠.
어제 28일처럼 가장 낮은 가격에서 마감한 날 뒤에는 며칠 더 흔들릴 수 있습니다. 한 번에 담지 마시고요. 껍질이 하나 둘씩 벗겨질 때마다 조금씩 나눠으실 필요가 있을 것 같고요.
이 칸의 돈은 삼성전자에 SK하이닉스 또는 반도체의 ETF에 배치하시되 배당락 전에 서둘러 사지 마시고요. 배당락일 이후에 흔들림이 나올 때 절반을 먼저 담그는 거죠.
12월은 어 배당의 달입니다. 어 결산 배당을 앞두고 배당주에 관심이 쏠리는 그런 시기거든요. 올해 삼성전자의 결산 주주 환원 규모가 굉장히 크거든요. 어느 해보다도 주목을 받을 수 있는 12월이 될 것 같습니다.
이게 23만 원 그리고 24만 원 주가 대에서 하방을 지지하는 정말 강력한 요인이 될 수 있다라고 말씀드리고 싶고요.
반대로 배당만 보고 이번 주에 새로 사려고 하시는 분들이라고 하면 방금 계산했던 것처럼 단기로는 손해일 수 있으니까요. 배당락 후에 흔들림이 오게 되면 기다려서 나눠담는 편이 오히려 유리할 수 있다라고
그래서 이미 보유 중이시라고 하는 분들은 굳이 배당락전에 팔 이유는 없겠죠.
지금의 변동성의 비중 축소보다는 사실은 매수 기회로 활용하는 가장 중요한 전략이 이번 주 그리고 다음 주다라고 말씀드리고요.
그러니까이 나머지가 자사주 소각으로 확정이 되는 순간 강력한 상승 총매다가 될 겁니다.
돈도 잘 벌고 시장 때문에 빠졌고 살 이유도 명확한 종목. 이건 그냥 두시면 되죠
저는 상당히 긍정적으로 보고 있습니다. 그 근거는 한 세 가지로 말씀을 좀 드리고 싶은데요. 첫째 근거는 수요에 뿌린 AI 투자가 계속된다는 겁니다
삼성전자 SK닉스에는 호재로 당연히 해석이 되겠죠. 세계 최강자인 엔비디아마저 메모리 값을 올려받는 건 감수해야 될 그런만큼 지금 메모리 공급자가 갑의 위치에 있다라고 하는 걸 실적으로 증명한 셈이죠.
SK닉스 같은 경우에는 40조원의 자사주 소각 삼성전자도 적어도 100조원 정도의 주주 환원 이러면 이달 말에 2달 중으로 내놓을 전망이죠.
메모리 쪽에서의 대장주요.이 대장주가 지금 사상 최대 실적에 또 주주 환원이라고 하는 강력한 총배까지 붙었거든요. 미국의 마이크론보다 50% 가까이 할인된 저평가 상태이기 때문에 삼성전자라든지 SK닉스 보시는 거 굉장히 좋다라고 말씀드리고요.
지금 같은 경우에는 지금 말씀드렸던이 세 가지 매도 신호 아직 안 켜졌거든요. 오히려 이익 전망은 오르고 있으니까 추세는 아직 살아 있죠.
일정 부분 든든한 현금 총액를 확보해 두시고 기업 가치가 튼튼한 우량주라고 하면 헐값에 던지지 마시고요. 꽉 쥐고 가시는 현명한 인내가 필요한 시점이 지금이다라고 말씀드립니다.
큰 그림에서 두 종목은 여전히 매력적이지만 방법을 잘못 쓰면 좋은 종목에서도 사실은 물릴 수 있기 때문에 그렇거든요.
만약 삼성에서의 발표 규모가 기대에 못 미쳐서 주가가 빠진다 그러면 오히려 어 실적이 멀쩡한 우량주를 싸게 담는 기회로 어 사무실 필요가 있다.
반도체 1억을 투자한다면 어떻게 포트폴리오를 구성하면 좋을까요? 뭐 첫째는 가장 큰 축인 메모리의 대장주의 비중을 좀 많이 실는 거죠. 한 40% 정도 실으시는게 가장 좋을 것 같습니다.
SK닉스 같은 경우에는 HBM 쪽에서의 어떤 순수 수요의 선봉 기업이죠. 삼성권자는 HBM 쪽에서의 점유를 뭐 회복하고 있는 중이고 또 파운드리라든지 또 특별 배당 매력이 있기 때문에 그래서이 두 종목을 40% 안에서 적절하게 비중을 나눠서 담는 거 괜찮다라고 말씀드리고요.
역사적으로이 두 종목이 지금 40% 이상 급락했잖아요. 그렇게 40% 이상 급락을 한 뒤에는 늘 강한 반등이 뒤따라는 거죠.
특히 삼성전자라든지 SK하이닉스 같은 우리 시장의 대장주 종목들조차 지금 많이 물려 있고요. 불안감 같은 거를 조성하고 있지만 이들의 주가를 다시 위로 강하게 움직일 수 있는 결정적인 타이밍에 꺼내기 위한 주주 환원 카드 단단히 주고 있잖아요.
삼성원자 SK하이닉스의 선행이 여섯 배의 안팎에 안 되고 그리고 내년 이익 기준으로 보게 되면 세배 정도 부근까지 내려갑니다. 이건 미국의 마이크론 대비해서 거의 50% 가까이 할인된 수준이죠.
우선 소액으로 코어의 발을 담가 두시는 전략 필요할 것 같습니다. 그리고 이번 8월 달에 삼성의 주주원 발표 그리고 엔비디아의 실적 부분 이달 말에 있을 잭슨 미팅 같은 이벤트에서 우호적인 신호가 확인될 때마다 2차 또는 3차 또는 4차 이렇게 나눠서 담는 거죠.
진짜 주식 투자는 그런 뜬구름을 잡는게 아니라 시장이 공포에 질려서 삼성전자 또는 SK하이닉스 같은 우량주를 헐값에 던질 때 언제 사야 할지 그 타이밍을 치밀하게 계산하는데 집중하셔야 된다라고 말씀드리고요.
반도체의 구조적인 성장 스토리는 최소 2027년까지는 유효합니다.
발표를 앞두고 추격 매수하기보다는 조정이 올 때 분할로 접근하는 방식이 가장 좋지 않을까라고 말씀드립니다.
메모리 쪽에서의 대장주요.이 대장주가 지금 사상 최대 실적에 또 주주 환원이라고 하는 강력한 총까지 붙었거든요. 미국의 마이크론보다 50% 가까이 할인된 저평가 상태이기 때문에 삼성전자라든지 SK닉스 보시는 거 굉장히 좋다라고 말씀드리고요.
만약 삼성에서의 발표 규모가 기대에 못 미쳐서 주가가 빠진다 그러면 오히려 실적이 멀쩡한 우량주를 싸게 담는 기회로 사무실 필요가 있다.
이익 급증이라든지 뭐 재평가 그리고 주주 환원이라고 하는 큰 그림은 분명 긍정적입니다. 이렇다라고 하면 중장기 회복 가능성은 굉장히 높겠죠.
없는 분들 어 사도 될까요라고 하는 질문에 저는 조건부 예스입니다. 여전히 마이크론 대비에서 3, 40% 할인된 저평가에다가요. 외국인들이 돌아오고 있습니다. 거기에 주주 환원이라고 하는 강력한 촉매까지 임박했으니까 큰 그림에서 저가 매수 기회인 거 맞습니다. 하지만 방법이 중요합니다. 지금 3거래일 연속 급등한 직후기 때문에 오른날 뭐 흥분해서 추격 매수하는 건 좀 위험하고요.
그럼 없는 분들 어 사도 될까요라고 하는 질문에 저는 조건부 예스입니다. 여전히 마이크론 대비에서 3, 40% 할인된 저평가에다가요. 외국인들이 돌아오고 있습니다. 거기에 주주 환원이라고 하는 강력한 촉매까지 인박했으니까 큰 그림에서 저가 매수 기회인 거 맞습니다. 하지만 방법이 중요합니다. 지금 3거래일 연소 급등한 직후기 때문에 오른날 뭐 흥분해서 추격 매수하는 건 좀 위험하고요. 좋은 소식이 이미 반영이 돼서 잠깐 빠지는 세론이 나올 수 있고 또 바로 위에 7,000선이라고 하는 대기 매물도 쌓여 있기 때문에 급등하는 날 따라붙지 마시고요. 조정이 올 때 분할 매수가 정답입니다.
삼성원자하고 SK하이닉스가 지난해 저점 대비해서 지금 올라온 건 한 700%에서 800%까지 올라왔는데도 테마색이 투자해 나섰다라고 하는 건 앞으로 더 오를 거라고 하는 확신을 보여주는 그런 대목이 아닐까라고 말씀드립니다.
그러니까 여기에 물리셨다라고 하는 분들은 공포에 손절하기보다는 오히려 바닥에서 파는 선택이 아마 최악의 선택이 될 수 있으니까요. 버티시거나 아니면 여유자금이 있다라고 하면 조정이 올 때 분할로 평단가를 낮추는 전략이 가장 유효합니다.
지금은 바닥권이지만 위로 방향을 틀려면 두 가지의 방어채가 반드시 필요한 거죠. 첫 번째 방어채에 3분기 실적 전망이 올라가는 거죠. 또 다른 하나는 두 회사가 구체적인 주주 환원 계획을 발표하는 겁니다.
삼성전자가요. 어, 한국 투자 증권이 목표 주가를 65만 원으로 올렸을만큼 회복 여력이 큰 코어의 중심 자산입니다.
삼성전자가요. 한국 투자 증권이 목표 주가를 65만 원으로 올렸을만큼 회복 여력이 큰 코어의 중심 자산입니다.
삼성전자는 한국 투자 증권이 65만원으로 올릴만큼 어떤 회복 여력이 좀크고 대장주하고 반도체 ETF 그리고시장 전체를 담는 코스피 200ETF에 나눠서 담는 전략 괜찮다고말씀드리고요.
삼성원자뭐 SK닉스 지금 사도 되냐라는질문에음 제 대답은 어 조건부예스입니다.
삼성전자라든지 SK닉스는 상반기에만 각각 사상 최대 실적을 냈고 그런데 주가는 반토막 났으니까요. ... 실적이 받쳐주는 대장주하고 반도체 쪽에서의 ETF 또는 지수ETF 중심으로 담는 거 권해드립니다.
삼성은 밸류에이션을 회복하는 그런 종목의 주도주이기 때문에 삼성도 역시나 주도주의 어 어떤 승기를 가질 수 있는 그런 종목인 거 같고
노무라 증권이 삼성전자하고 SK하이닉스 다시 봐야 된다. 얼만큼 다시 봐야 되냐면 TSMC가 받고 있는 PR값으로 계산을 해 줘야 된다라고 얘기하고 있는데 TSMC가 지금 PR이 20배입니다.
상승장이 마무리 국면에 들어갔으니까 삼성전자하고 SK하이닉스를 매도해라라고 한게 아니라 삼성전자하고 SK하이닉스같은 메모리 반도체는 비중을 좀 줄이고
KB증권은 정 반대로 삼성전자를 55만 원에서 60만 원으로 올리거든요.
삼성전자의 목표 주가를 43만 원에서 39만 원으로 하향하죠.
저는 뭐 삼성전자라든지 아니면 빅테크 기업들이 계속해서 투자를 전개할 거다. 줄이지는 않을 거다라고 보고 있고 그러면 지금 반도체의 슈퍼사이클이라고 하는이 사이클이 계속전개될 수밖에 없다라고 좀 보고있으면서요. 제 뷰는 어 매도에 대한 뷰보다는 상승할 수 있는 그런 뷰가 지금 한 70% 정도로 좀 높아져있는 그런 상황이고 아직까지는 매도에 대한 뷰는 없다라고 말씀을 좀 드리고 싶습니다.
삼성전자하고 SK하이닉스의 실적 거기에 빅테크 기업들의 투자 계획이라고 하는 분수령이 있으니까 그 결과를 확인하면서 비중을 늘려가시는게 가장 좋다라고 말씀드리고요.
