발언 56건 · 첫 2026/7/26 · 최근 10/18 · 매수 36 · 조건부 13 · 관망 4 · 매도 3
그러면 반도체를 이미 갖고 계신 분들이라고 하면 실적에 꺾이지 않는 한 공포에 던질 필요는 없겠죠. 다만 신용으로 들고 계시다라고 하면 그 부분은 반드시 줄일 필요가 있고요.
이달 말에 SK닉스의 실적 발표에서요. HBM의 주문이 내년 그리고 내 후년까지 꽉 차 있다. 뭐 이런 말이 나오는지 그리고 삼성전자 이사회에서의 주주 환원에 대한 발표 그리고 미국의 빅텍 기업들이 실적 발표하면서 데이터 센터 투자를 줄이지 않는다라고 하는 부분들을 계속해서 얘기해 주는지요.이 이 세 가지가 확인이 된다라고 하면 옆집 걱정 다시 맛집으로 계속 어 줄은 늘어설 거다라고 말씀드립니다.
미국이 오르는 건 한국과 상관없는 일이 아니라 오히려 한국 메모리 수요에 앞선 신호라고 볼 수 있을 것 같고요. 다만 그 돈이 사슬을 따라서 내려오는데 시차가 좀 있을 뿐인 거 같아요.
방금 말씀드렸던 것처럼 반도체 대형주의 30%입니다. 투자 포인트는 두 회사가 현금을 많이 주고 있어서 특히나 대장주가 현금을 많이 주고 있어서 금리 부담이 굉장히 강하고요. 이익은 사상 최대를 이어가고 있다라는 거죠.
외국인들의 연속 순도를 추세 이탈 신호로 해석을 하고 반등 주식 비중을 줄이는 전략은 후순위로 두는게 가장 적절하다라고 판단하고 있습니다. 매크로 이슈이 정점을 지나면 외국인의 순매수 복귀 가능성이 굉장히 크게 무게를 두셔야 되고요. 반도체 같은 주력 업종 중심으로 비중을 유지할 필요가 있겠다라고 강력하게 말씀을 드립니다.
삼성전자는 공백이 먼저 올 거고요. SK닉스는 한 2주 뒷쯤에 그 공백이 옵니다. 두 종목의 흔들린 시점이 다를 수 있으니까 한꺼번에 대응하지 마시고요. 그리고 공백 기간에 흔들림이 나오더라도 10월 달에 실적이 확인되기 전에 공포에 던지는 건 아닌 거 같습니다. 실적과 추가 환원이라고 하는 수꼭지가 열리는게 확인이 되면 오히려 그 흔들림이 좋은 매수자리가 될 수 있다라고 말씀드리고 싶습니다.
그래서 실적 발표 전에 기대감으로 오를 때 추격 매수하지 마시고요. 발표 뒤에 좋은 실적에도 빠지는 그런 어떤 흔들림이 나온다라고 하면 그때 나눠는게 가장 어 유리하다라고 말씀드리고 싶습니다.
어제 28일처럼 가장 낮은 가격에서 마감한 날 뒤에는 며칠 더 흔들릴 수 있습니다. 한 번에 담지 마시고요. 껍질이 하나 둘씩 벗겨질 때마다 조금씩 나눠으실 필요가 있을 것 같고요. 30일 마이크론이 그 첫 번째 확인하는 지점이 될 것 같습니다.
그리고 삼성전자하고 SK닉스를 똑같이 보지 마시기 바랍니다. 스카닉스에는 삼성전자에 없는 세 번째 껍질이 하나 더 있으니까요. 두 종목의 비중을 한쪽에 몰지 않는게 가장 좋지 않을까라고 말씀드립니다.
이 칸의 돈은 삼성전자에 SK하이닉스 또는 반도체의 ETF에 배치하시되 배당락 전에 서둘러 사지 마시고요. 배당락일 이후에 흔들림이 나올 때 절반을 먼저 담그는 거죠.
만약에 이제 반도체라고 하면 어 빅테크에 AI 투자가 줄거나 또는 어 메모리 가격이 하락으로 돌아서거나 또는 증권사 쪽에서의 이익 전망이 꺾이기 시작할 때죠.이 이유가 살아 있는 동안에는 주가가 아무리 올라도 장기통 물량은 계속 들고 가는 거죠.
다만 11월 19일 꼭 기억하셔야 될 거 같아요. 어, SK하이닉스의 40조원의 자사주 매입 기간이 끝난다는 거 반드시 기억하실 필요가 있을 것 같고요. 매일 들어오던 매수세 하나가 빠지는 거니까 그전에 실적이라고 하는 다른 버틴목이 당연히 확인이 돼야 될 것 같습니다.
주도주가 끝날 때는 되게 신호가 겹칩니다. 이익 전망은 꺾이는데 주가만 오르거나 아니면 모두가 그 종목 이야기만 하거나 지금까지 한 번도 안 깨지던 긴 이동 평균선을 거래량을 동반해서 깨고 내려갈 때죠.이 이 중에서 두 개 이상이 동시에 보이면 장기 통장 물량도 나눠서 정리하시면 되겠습니다.
SK닉스의 그 40조원의 자사주 매입은 취득 기간이 11월 19일까지입니다. 그러니까 앞으로도 거의 두 달 가까이 매일 시장에서 주식을 산다. 이런 뜻이거든요. 매입이 끝나도 전량 소각이 되니까 유통 주식수가 영구히 줄어드는 거죠. 곧 끝난다는 걱정은 조금 이은 판단이다.
지금의 변동성의 비중 축소보다는 사실은 매수 기회로 활용하는 가장 중요한 전략이 이번 주 그리고 다음 주다라고 말씀드리고요.
SK하이닉스도 3분기 실적 발표하고 함께 추가 주주 환원에 대한 부분들 공개할 예정이고 기존에 40조원을 소각한다. 그것보다 더 넘어서 소각할 규모에 대한 부분들까지도 거론하겠다라고 지금 기대하고 있으니까요.
돈도 잘 벌고 시장 때문에 빠졌고 살 이유도 명확한 종목. 이건 그냥 두시면 되죠
저는 상당히 긍정적으로 보고 있습니다. 그 근거는 한 세 가지로 말씀을 좀 드리고 싶은데요. 첫째 근거는 수요에 뿌린 AI 투자가 계속된다는 겁니다
삼성전자 SK닉스에는 호재로 당연히 해석이 되겠죠. 세계 최강자인 엔비디아마저 메모리 값을 올려받는 건 감수해야 될 그런만큼 지금 메모리 공급자가 갑의 위치에 있다라고 하는 걸 실적으로 증명한 셈이죠.
일정 부분 든든한 현금 총액를 확보해 두시고 기업 가치가 튼튼한 우량주라고 하면 헐값에 던지지 마시고요. 꽉 쥐고 가시는 현명한 인내가 필요한 시점이 지금이다라고 말씀드립니다.
진짜 주식 투자는 그런 뜬구름을 잡는게 아니라 시장이 공포에 질려서 삼성전자 또는 SK하이닉스 같은 우량주를 헐값에 던질 때 언제 사야 할지 그 타이밍을 치밀하게 계산하는데 집중하셔야 된다라고 말씀드리고요.
역사적으로이 두 종목이 지금 40% 이상 급락했잖아요. 그렇게 40% 이상 급락을 한 뒤에는 늘 강한 반등이 뒤따라는 거죠.
메모리 쪽에서의 대장주요.이 대장주가 지금 사상 최대 실적에 또 주주 환원이라고 하는 강력한 총배까지 붙었거든요. 미국의 마이크론보다 50% 가까이 할인된 저평가 상태이기 때문에 삼성전자라든지 SK닉스 보시는 거 굉장히 좋다라고 말씀드리고요.
만약 삼성에서의 발표 규모가 기대에 못 미쳐서 주가가 빠진다 그러면 오히려 어 실적이 멀쩡한 우량주를 싸게 담는 기회로 어 사무실 필요가 있다.
SK닉스 같은 경우에는 40조원의 자사주 소각 삼성전자도 적어도 100조원 정도의 주주 환원 이러면 이달 말에 2달 중으로 내놓을 전망이죠.
그러니까 40조 소각은 저평가 탈출에 강력한 신호는 맞지만 이미 급등한 날 추격하기보다는 조정이 올 때 분할로 접근하시는게 가장 좋고요.
SK닉스 같은 경우에는 HBM 쪽에서의 어떤 순수 수요의 선봉 기업이죠. 삼성권자는 HBM 쪽에서의 점유를 뭐 회복하고 있는 중이고 또 파운드리라든지 또 특별 배당 매력이 있기 때문에 그래서이 두 종목을 40% 안에서 적절하게 비중을 나눠서 담는 거 괜찮다라고 말씀드리고요.
삼성원자 SK하이닉스의 선행이 여섯 배의 안팎에 안 되고 그리고 내년 이익 기준으로 보게 되면 세배 정도 부근까지 내려갑니다. 이건 미국의 마이크론 대비해서 거의 50% 가까이 할인된 수준이죠.
특히 삼성전자라든지 SK하이닉스 같은 우리 시장의 대장주 종목들조차 지금 많이 물려 있고요. 불안감 같은 거를 조성하고 있지만 이들의 주가를 다시 위로 강하게 움직일 수 있는 결정적인 타이밍에 꺼내기 위한 주주 환원 카드 단단히 주고 있잖아요.
우선 소액으로 코어의 발을 담가 두시는 전략 필요할 것 같습니다. 그리고 이번 8월 달에 삼성의 주주원 발표 그리고 엔비디아의 실적 부분 이달 말에 있을 잭슨 미팅 같은 이벤트에서 우호적인 신호가 확인될 때마다 2차 또는 3차 또는 4차 이렇게 나눠서 담는 거죠.
지금 같은 경우에는 지금 말씀드렸던이 세 가지 매도 신호 아직 안 켜졌거든요. 오히려 이익 전망은 오르고 있으니까 추세는 아직 살아 있죠.
반도체 1억을 투자한다면 어떻게 포트폴리오를 구성하면 좋을까요? 뭐 첫째는 가장 큰 축인 메모리의 대장주의 비중을 좀 많이 실는 거죠. 한 40% 정도 실으시는게 가장 좋을 것 같습니다.
이미 급등한 날 추격하기보다는 조정이 올 때 분할로 접근하시는게 가장 좋고요.
주가 조정에 최악 국면은 지났으니까 적극 매집을 권고한다. 이렇게 밝혔죠.
메모리 쪽에서의 대장주요.이 대장주가 지금 사상 최대 실적에 또 주주 환원이라고 하는 강력한 총까지 붙었거든요. 미국의 마이크론보다 50% 가까이 할인된 저평가 상태이기 때문에 삼성전자라든지 SK닉스 보시는 거 굉장히 좋다라고 말씀드리고요.
반도체의 구조적인 성장 스토리는 최소 2027년까지는 유효합니다.
큰 그림에서 두 종목은 여전히 매력적이지만 방법을 잘못 쓰면 좋은 종목에서도 사실은 물릴 수 있기 때문에 그렇거든요.
이익 급증이라든지 뭐 재평가 그리고 주주 환원이라고 하는 큰 그림은 분명 긍정적입니다. 이렇다라고 하면 중장기 회복 가능성은 굉장히 높겠죠.
없는 분들 어 사도 될까요라고 하는 질문에 저는 조건부 예스입니다. 여전히 마이크론 대비에서 3, 40% 할인된 저평가에다가요. 외국인들이 돌아오고 있습니다. 거기에 주주 환원이라고 하는 강력한 촉매까지 임박했으니까 큰 그림에서 저가 매수 기회인 거 맞습니다. 하지만 방법이 중요합니다. 지금 3거래일 연속 급등한 직후기 때문에 오른날 뭐 흥분해서 추격 매수하는 건 좀 위험하고요.
그럼 없는 분들 어 사도 될까요라고 하는 질문에 저는 조건부 예스입니다. 여전히 마이크론 대비에서 3, 40% 할인된 저평가에다가요. 외국인들이 돌아오고 있습니다. 거기에 주주 환원이라고 하는 강력한 촉매까지 인박했으니까 큰 그림에서 저가 매수 기회인 거 맞습니다. 하지만 방법이 중요합니다. 지금 3거래일 연소 급등한 직후기 때문에 오른날 뭐 흥분해서 추격 매수하는 건 좀 위험하고요. 좋은 소식이 이미 반영이 돼서 잠깐 빠지는 세론이 나올 수 있고 또 바로 위에 7,000선이라고 하는 대기 매물도 쌓여 있기 때문에 급등하는 날 따라붙지 마시고요. 조정이 올 때 분할 매수가 정답입니다.
삼성원자하고 SK하이닉스가 지난해 저점 대비해서 지금 올라온 건 한 700%에서 800%까지 올라왔는데도 테마색이 투자해 나섰다라고 하는 건 앞으로 더 오를 거라고 하는 확신을 보여주는 그런 대목이 아닐까라고 말씀드립니다.
그러니까 여기에 물리셨다라고 하는 분들은 공포에 손절하기보다는 오히려 바닥에서 파는 선택이 아마 최악의 선택이 될 수 있으니까요. 버티시거나 아니면 여유자금이 있다라고 하면 조정이 올 때 분할로 평단가를 낮추는 전략이 가장 유효합니다.
지금은 바닥권이지만 위로 방향을 틀려면 두 가지의 방어채가 반드시 필요한 거죠. 첫 번째 방어채에 3분기 실적 전망이 올라가는 거죠. 또 다른 하나는 두 회사가 구체적인 주주 환원 계획을 발표하는 겁니다.
삼성원자뭐 SK닉스 지금 사도 되냐라는질문에음 제 대답은 어 조건부예스입니다.
삼성전자라든지 SK닉스는 상반기에만 각각 사상 최대 실적을 냈고 그런데 주가는 반토막 났으니까요. ... 실적이 받쳐주는 대장주하고 반도체 쪽에서의 ETF 또는 지수ETF 중심으로 담는 거 권해드립니다.
노무라 증권이 삼성전자하고 SK하이닉스 다시 봐야 된다. 얼만큼 다시 봐야 되냐면 TSMC가 받고 있는 PR값으로 계산을 해 줘야 된다라고 얘기하고 있는데 TSMC가 지금 PR이 20배입니다.
하나 투자 증권은 어 목표 주가를 좀 올리죠.
상승장이 마무리 국면에 들어갔으니까 삼성전자하고 SK하이닉스를 매도해라라고 한게 아니라 삼성전자하고 SK하이닉스같은 메모리 반도체는 비중을 좀 줄이고
SK 하이닉스의 어 최태원 회장님이 이런 얘기 하셨죠. 2030년까지 생산 능력을 두 배가량 늘리겠다라고 얘기했는데
내년 이후에 밸류에이션이 싸지 않다라는 거죠. 이익의 정점은 내년 정도가 이익의 정점 아닐까라고 여러분들에게 힌트를 좀 드리고 싶습니다.
SK하이닉스는 좀 BNK는 SK하이닉스 목표 주가를 185만 원으로 다운시킵니다.
최종 주도주의 승자는 SK하이닉스라고 말씀 좀 드리고 싶고 ... HBM 쪽에서의 정중앙에서 가장 수혜를 많이 볼 수 있을 수밖에 없는 그런 기업이기 때문에 SK하이닉스가 주도 주식에서는 승자다라고 보고요.
반도체 쪽에서는 대한민국의 반도체 대장주라고 하면 딱 두 종목밖에 없지 않습니까? 네. 두 종목을 보실 필요가 있을 것 같고
삼성전자하고 SK하이닉스의 실적 거기에 빅테크 기업들의 투자 계획이라고 하는 분수령이 있으니까 그 결과를 확인하면서 비중을 늘려가시는게 가장 좋다라고 말씀드리고요.
SK하이닉스는 ROE의 66%의 이익을 주가가 못 따라가고 있으니까 HBM 쪽에서의 1등 실적을 확인하면서 분할로 접근하는 방법이 가장 현명하다라고 말씀드립니다.
