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언젠간 사람 죽으니까 너도 죽겠지 이런 거죠. 인간은 언젠가 죽잖아요.
염블리와 함께 [LS증권]
[시장함께읽기] 10월 19일, 악재 선물세트에도 외국인 이틀째 순매수하며 코스피 급반등 성공(일론 머스크, ESS 퇴출, 딥밸류 코스피, 코어위브, 2027년 전망, 반도체)
염승환이 11종목에 대해 발언 12건을 남겼습니다 — 코스피 지수 · SK하이닉스 · 삼성전자.
30일 뒤 결과는 11/18부터 · 매수·매도 10건
매수 9조건부 매수 1매도 1
[시장함께읽기] 10월 19일, 악재 선물세트에도 외국인 이틀째 순매수하며 코스피 급반등 성공(일론 머스크, ESS 퇴출, 딥밸류 코스피, 코어위브, 2027년 전망, 반도체)
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많이 말한 종목
10초 요약
미국 AI 인프라주 조정과 헤지펀드 매도로 국내 증시가 급락했지만 악재 둔감화와 외국인 매수 전환으로 저점을 확인하는 흐름이라고 진단한다. 코스피 6,000 이하를 저평가 구간으로 보며 반도체·2차전지·조선 등 AI 연관 주도 업종 중심의 분할 매수와 선별적 비중 조절을 제시한다.
염승환
미국 AI 인프라 관련주 급락과 헤지펀드 매도로 국내 증시가 과도하게 밀렸지만, 한국은 AI 인프라 비중이 높아 반등도 빠를 수 있는 구조다. 코스피 6,000 이하를 딥밸류 구간으로 보고 분할 매수·보유 관점을 제시하며, 반도체·조선·2차전지 등 주도 업종의 비중 확대를 권한다.
조건 · AI 사이클이 끝났다고 판단하면 팔아야 하고, 중간선거 전 급등 시에는 일부 현금화가 필요하다는 단서를 붙였다.
오독 주의 · '눈 감고 사라'는 표현은 특정 가격대에서의 단기 반등을 전제한 발언으로, 무조건적 장기 매수를 뜻하는 것으로 읽힐 수 있다.
발언 종목
11종목10/19 → 10/19 종가
- 코스피 지수매도외 1건
코스피가 6,000 아래로 내려온 구간을 딥밸류 진입으로 규정하고, AI 사이클이 끝나지 않았다면 한 달에서 석 달 내 지금보다 높은 가격에 팔 수 있다는 관점을 제시했다. 내년 전반적으로 6,000~9,300포인트를 제시했고, 중간선거 전 상승 시 일부 현금화도 권했다.
조건 · 코스피 6,000 이하에서, AI 사이클이 끝나지 않았다고 판단할 경우
조건부 매수
12:12 발언 듣기원본지금 6천 이하에서 AI가 끝났다고 생각 안 하신다면요.이 사이클이 그러면 투자를 하는 거고 버티는 거고 끝났다고 생각하시는 거면 이제 파는 거죠.
중간 선거 전에 지금 삼성 S 지금 분위기로 전고점 갈 거 같잖아요. 그럼 중간 선거 전에 어느 정도 올라와 있으면 줄이시란 얘기예요. 적절하게 현금하세요. 너무 욕심 낼 필요 없습니다.
- SK하이닉스매수
이익 증가 속도는 정점이지만 높은 수준의 이익이 유지되면 한국 증시 재평가로 이어질 수 있다며 주도주로 언급했다. AI 인프라 관련 매도 물량에 함께 급락한 종목으로도 거론됐다.
주도주는 결국은 삼성전자, SK하이닉스 이익 증가 속도는 정점 받죠. 그죠? 이제 이익 증가는 속도는 예. 그래도 높은 수준에서 이익이 유지되면 한국 증시 재평가 받지 않겠냐?
10/19 종가 127.7만 → 최근 종가 122.3만 - 삼성전자매수
SK하이닉스와 함께 이익이 높은 수준에서 유지될 경우 한국 증시 재평가의 주도주로 언급했다. 메모리 판가 하락 시나리오에서도 이익 체력이 유지된다는 분석을 소개했다.
주도주는 결국은 삼성전자, SK하이닉스 이익 증가 속도는 정점 받죠. 그죠? 이제 이익 증가는 속도는 예. 그래도 높은 수준에서 이익이 유지되면 한국 증시 재평가 받지 않겠냐?
10/19 종가 21.8만 → 최근 종가 21.2만 - 현대차조건부 매수
자율주행 로봇택시로의 전환 흐름에서 다른 완성차보다 앞선 위치에 있다고 평가했다. 30만 원까지 하락할 경우 일부 분할 매수가 괜찮다는 의견을 전했다.
조건 · 현대차 30만 원 하락 시
일단 현대차 30만 원 하락할 때 일부 분할 매수 괜찮을 것 같다.
10/19 종가 32.6만 → 최근 종가 31만· 말한 가격 30만 - 테마2차전지매수
미국이 중국산 ESS를 퇴출시키는 흐름이 구체화되면서 국내 업체가 빈자리를 대체할 수 있다는 기대를 전했다. 이 재료가 당일 2차전지 급등의 배경이라고 설명했다.
어쨌든 지금 ESS 시장에서 중국의 퇴출은 시간 문제는 맞습니다.
- 테마반도체매수
최근 급락은 과도한 비관이라며 비중을 늘려야 한다는 의견을 전했다. 내년 하반기에는 범용 DRAM보다 HBM이 유리해질 것으로 예상했다.
과도한 비관이고 이제 비중은 늘려야 된다.
- 테마조선매수
군함 수주 타임라인 불확실성과 임단협·산업안전 규제 부담을 언급하면서도, 미국 LNG 수출 확대와 중국 해운·조선 제재로 한국 조선소에 기회가 있다고 봤다.
한국 조선소는 여전히 기회다.
- 솔루엠매수
AI 서버 BBU용 DC-DC 컨버터의 글로벌 클라우드 기업 수주가 핵심 포인트라며, 수주 성사 시 재평가가 가능하다고 봤다. 기존 파워서플라이 사업 경험이 강점으로 언급됐다.
솔루엠 주가가 이제 재평가 받겠죠. 기존에 파워서플라이 사업도 했었으니까.
10/19 종가 1.6만 → 최근 종가 1.6만 - 두산매수
3분기 영업이익이 크게 늘고 전자 사업부 물량 증가와 증설 효과가 이어질 것으로 전했다. 시장이 의심하지만 흔들릴 필요는 없다는 평가다.
두산도 실적 좋고 성장하는데 시장은 의심하죠. 반도체처럼. 예. 그러나 흔들릴 필요 없고요.
10/19 종가 107.1만 → 최근 종가 101만 - 대한항공매수D-179· 중장기
인건비 부담을 제외하면 본업 실적이 기대 이상이고 중장기 전망도 유효하다고 평가했다. 아시아 항공 운임 상승이 내년 영업이익 증가로 이어질 것으로 봤다.
인건비 제외하면 본업 실적은 기대 이상이었고 중장기 실적 전망은 여전히 기대할 만하다.
10/19 종가 2.7만 → 최근 종가 2.6만 - 테마소부장매수
다른 업종이 빠질 때 먼저 올라 당일은 쉬어갔지만, 코스닥의 주인공이라며 상승 흐름이 끝난 것이 아니라고 강조했다.
그래도 끝난 거 아닙니다. 소부장은 주인공이에요.