09:28앤트로픽·오픈AI가 만들어내는 시장의 출렁임, 이렇게 대응하세요 | 체슬리투자자문 최일호 부사장 [체슬리 오피셜 멤버십(인턴십) / 26.10.13.화]
그래서 단기적으로 대형 기술주의 수급 부담 요인으로 작용을 할 거 같고 조금 중장기적으로는 액티브 펀드들에서도 어 리밸런싱 수요가 있어 보입니다.
최일호
7일 발언 57일 영상 4
최일호의 전체 기간 유튜브 발언 51건(영상 17편)을 기록했습니다. 매수·매도 발언 45건 30일 대기 중.
기록으로 보는 타점
30일이 지난 매수·매도 의견 아직 없음
시장 이야기
09:28
10/20
AI 요약2018년과 2024년의 시장 환경을 비교하며, 메모리 반도체(DRAM/HBM) 가격 상승과 AI 수요 양극화, 중국 경쟁사(CXMT 등)의 기술 추격 이슈를 중심으로 소신 있는 시황 분석을 진행하는 모닝브리프 영상
이번에 어 91.1%의 매출 성장에 33.6% % 어 그 영업이익률을 기록할 걸로 시장에서는 보고 있는데 이거보다는 좀 더 잘 나오지 않을까 지금 분위기로 봐서 어 그런 생각이 들고요.
가지고 유료라서 어 디테일한 걸 못 구했는데 이게 자료가 55,000불이더라고요. 오 그래서 좀 엄두가 안 났습니다.
그래서이 얘기가 무슨 얘기냐면은 결국 그 26년까지는이 사계사의 영업 현금흐름이 케펙스보다는 그래도 많았지만 어 27년 가면은 어 케펙스가 훨씬 더 어 커질 거다. 그래서 어 잉여 현금 흐름은 27년에 마이너스가 될 거다. 라고 봐야 될 것 같습니다.
10/19
AI 요약코어위브 회사채 리스크 분석 및 삼성전자·SK하이닉스 등 반도체 섹터의 밸류에이션(PBR/PER)과 변동성 대응 전략을 논의하는 모닝브리프
과도한 공포 영역에 있는만큼 여기에서 뭐 매도할 실익이 있겠나라는 생각도 좀 어 해 보았습니다.
그래서 그 지금 그 3분기 재무제표가 나오지 않았기 때문에 2분기 기준으로 좀 해 보면은요. 어 10K에서음 자료를 받아서 어 부채 구조를 좀 살펴보면은 2월 30일 기준으로 보면은 담보부 채권이 있고요. 그리고 무담보 채권이 있고 전환사채가 있습니다.
지금 시장은 공포스러운 영역에 어 진입해 있는 상황이고 어 경험적으로 그리고 과거 사례로 봤을 때 이런 공포스러운 영역에서의 어 매수 관점은 어 리스크는 상당히 제한적이다라고 어 보시면 될 것 같습니다.
10/18
AI 요약앤트로픽 상장 및 오픈AI 매출 논란 등 AI 관련 뉴스가 미·한 증시 수급과 반도체 섹터에 미치는 영향 분석
수급 관점에서 상대적으로 비중이 낮고 AI 소프트웨어와도 관련이 낮은 반도체하고 인프라 쪽은 영향이 좀 적을 걸로 어 예상을 하고 있습니다.
스페이스 X는 상장 이후에 낯입될 때까지 10.7%가 7%가 상승을 한 사례가 있습니다.
이런 말씀드리기는 좀 그렇지만 어 검은 화요일입니다.
