스페이스 X는 상장 이후에 낯입될 때까지 10.7%가 7%가 상승을 한 사례가 있습니다.
최일호가 3종목에 대해 발언 3건을 남겼습니다 — 나스닥 종합 · 미국 반도체 ETF · 필라델피아 반도체 지수.
30일 뒤 결과는 11/17부터 · 매수·매도 3건
매수 2매도 1
앤트로픽·오픈AI가 만들어내는 시장의 출렁임, 이렇게 대응하세요 | 체슬리투자자문 최일호 부사장 [체슬리 오피셜 멤버십(인턴십) / 26.10.13.화]
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10초 요약
고금리와 수급 불안 속에서 앤트로픽 IPO 및 나스닥 100 편입이 대형 기술주와 AI 소프트웨어 섹터의 수급에 부담을 줄 수 있다고 분석했다. 오픈AI 매출 논란은 총매출·순매출 기준 차이에서 비롯된 것으로 반도체 지수는 시간이 지나며 회복될 것으로 전망했으며, 경쟁력과 실적 모멘텀을 갖춘 종목을 선별 투자할 것을 강조했다.
최일호
앤트로픽의 나스닥 100 조기 편입이 대형 기술주와 AI 소프트웨어 섹터의 수급에 부담으로 작용할 수 있다고 분석했다. 스페이스X 상장 사례를 근거로 상장 일정이 나온 후부터 편입까지 대형주가 수급 부담을 받는다고 설명하며, 반도체·인프라 쪽은 상대적으로 영향이 적을 것으로 전망했다.
조건 · 앤트로픽의 IPO 일정 및 나스닥 100 편입 일정이 확정될 경우를 전제로 한 분석이다.
오독 주의 · 오픈AI 매출 논란을 반도체 지수 회복 전망의 근거로 삼았지만, 앤트로픽 상장 등 다른 수급 이슈가 동시에 작용하고 있다는 점이 함께 고려되어야 한다.
발언 종목
3종목10/18 → 10/19 종가
- 필라델피아 반도체 지수매수
오픈AI 매출 논란으로 하락한 필라델피아 반도체 지수가 과거 9월 사례처럼 시간이 지나면서 회복력을 보이며 정상화될 것으로 전망했다. 다만 앤트로픽 상장 등 다른 수급 이슈가 반도체 지수를 괴롭히고 있는 상황이라고 언급했다.
그래서 이번에도 오픈 AI의 매출 논란 때문이라면 다시 필반 지수가 시간이 지나면서 어 회복력을 가지고 정상화 될 것이라고 예상을 하고 있는데요.
- 나스닥 종합매도
앤트로픽의 나스닥 100 편입이 확정되면 기존 대형 기술주들이 수급 부담을 받을 것으로 전망했다. 단기적으로 대형 기술주에 매도 압력이 작용하고 중장기적으로는 액티브 펀드의 리밸런싱 수요가 발생할 수 있다고 분석했다.
그래서 단기적으로 대형 기술주의 수급 부담 요인으로 작용을 할 거 같고 조금 중장기적으로는 액티브 펀드들에서도 어 리밸런싱 수요가 있어 보입니다.
- 미국 반도체 ETF매수+1.7%
수급 관점에서 나스닥 100 내 비중이 낮고 AI 소프트웨어와 관련이 적은 반도체 및 인프라 쪽은 앤트로픽 상장 영향이 상대적으로 적을 것으로 예상했다.
수급 관점에서 상대적으로 비중이 낮고 AI 소프트웨어와도 관련이 낮은 반도체하고 인프라 쪽은 영향이 좀 적을 걸로 어 예상을 하고 있습니다.
10/18 종가 $493.4 → 최근 종가 $501.9
영상 흐름
18:37어록
11건이런 말씀드리기는 좀 그렇지만 어 검은 화요일입니다.
오픈AI의 매출 논란은 총매출과 순매출 기준의 차이에서 비롯된 것으로, 시장에서 예상한 70빌리언 달러가 50빌리언 달러로 와전됐지만 실제로는 순매출 기준이어서 총매출로 환산하면 큰 차이가 없다는 설명이다. 오픈AI의 2030년 매출 전망은 284빌리언에서 350빌리언 달러로 상향됐고, 누적 컴퓨팅 인프라 지출도 600에서 856빌리언 달러로 늘어나는 등 성장 컨센서스는 유지되고 있다.