반도체 수요가 꺾기나 아니면 이런저런 노이즈 있었던 거에 대한 답변을 다 잘 해 줬네요. 무난하게. 이것만 보면 그렇게 걱정할게 없는데 그죠?
박세익 · 최일호가 4종목에 대해 발언 5건을 남겼습니다 — SK하이닉스 · 반도체 · TSMC.
30일 뒤 결과는 11/15부터 · 매수·매도 5건
매수 4
PBR은 뼈 무게, 더 이상 안 빠지는 기준 | 박세익 전무 & 체슬리투자자문 [모닝브리프 / 26.10.16.금]
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10초 요약
반도체 수요는 견조하고 최근 중국발 노이즈는 과도했다는 진단 아래, PBR과 M&A 가치 관점에서 삼성전자·SK하이닉스가 저렴해졌다는 분석을 제시했다. 외국인 수급의 중요성과 캐시우드 강연 후기를 곁들였다.
박세익
반도체 수요는 여전히 탄탄하고 최근 중국발 노이즈는 과도했다. PBR(주가순자산비율)과 M&A 가치 관점에서 삼성전자·SK하이닉스 같은 반도체주가 저렴해졌으므로, 장기 투자자는 공격적으로 접근할 수 있다.
조건 · 단, 내년 내후년 장기 투자 관점에서 PBR 개념으로 접근할 때 유효하다.
오독 주의 · 단기 트레이딩 관점이 아니라 장기 투자 관점의 조언이며, PBR 1배 도달 시점을 특정한 것은 아니다.
최일호
한국 반도체주의 조정이 마이크론 대비 과도하게 나타났다. 옵션 만기와 리밸런싱 수요가 겹치며 변동성이 과하게 확대된 측면이 있다.
오독 주의 · 과도한 반응이라는 평가가 곧 추가 상승을 단정한 것은 아니다.
발언 종목
4종목10/16 → 10/19 종가
- 테마반도체매수박세익
중국발 노이즈로 주가가 빠지면 매수 기회라고 언급했고, TSMC 답변을 통해 수요가 공급보다 훨씬 많다는 점을 강조했다. 최근 노이즈는 딥시크 쇼크처럼 과했으며, 내년 내후년 투자자는 PBR 개념으로 접근하면 공격적으로 살 수 있다고 조언했다.
그래서 뭐 중국발 그런 노이즈로 주가가 빠지면 그냥 사면 되는 거 같아요.
- SK하이닉스매수외 1건D-360최일호외 1명· 장기+2.5%
마이크론 대비 두 배 이상의 조정을 받아 반응이 과했다고 평가했다. PBR과 M&A 가치 관점에서 하방이 지지되며, 이익이 나지 않는 국면에서도 주가가 어느 선에서 멈출 것이라고 설명했다.
있었고요. 우리나라 주가 반응이 상당히 과했던 거 같습니다. 마이크론만 보더라도 어 이번 달에 12% 정도 밖에 조정 안 받았는데 네. 어, 같은 결 하이닉스 같은 경우는 두 배 이상의 그 충격을 받았거든요. 그래서 시장 전체에 뭐 영향도 있겠지만 조금 반응이 좀 과해지 않았나 싶습니다.
매수 · 장기
17:35 발언 듣기원본그래서 우리가 아는 그 BPS플러스 무형의 자산의 가치도 생각을 해야 되거든. 기 그걸 생각하면 뭐가 나오냐면이 기업에 M&A 가치가 나온다는 거지. 어 막 이래 이익이 안 나오는 그런 국면에 들어갔을 때 하이닉스 같은 주식을 23년도에 그런 기업을 똑같이 만들려면. 똑같이 만드는데 50조 든다고 똑같이 만들겠어.
10/16 종가 127.2만 → 10/19 종가 130.4만이전 발언박세익10/15 매수 · 10/13 매수 · 10/13 관망 외 15건종목 리포트 → - TSMC매수박세익+2.2%
자, TSMC를 P 17배 이렇게 살 수 있다면 TSMC도 보니까 저렴하게 거래되고 있고 아까 보여 주셨던네. 반도체 주요 종목들 동영들 보면 다 가격이 다 착해져 있어요.
10/16 종가 $412.6 → 10/19 종가 $421.6종목 리포트 → - 삼성전자매수D-802박세익· 내년 말 내후년+3.7%
PBR 관점에서 내년 말~내후년 BPS가 20만~23만 원 수준에 도달하면 PBR 1배 부근이 되어 매력적이라고 평가했다. 외국인이 올해 150조 이상 순매도했지만, 위대한 기업에 대한 투자 마인드로 접근하면 계속 투자해도 된다고 언급했다.
그래서 오과장이 며칠 전에 PBR로 보더라도 삼성전자가 뭐 내년 말 내후년 되면 PBR이 뭐 1배까지 떨어지고 1.1배면 또 해 볼만 안 하고 그 얘기 했었잖아요. 네. 그래서 어 BPS 찾아보니까 실제로 BPS가 어 2년 정도 지나면 20만 원인 거 같아. 3 23만 원이 넘었습니다.
10/16 종가 21.6만 → 10/19 종가 22.4만· 말한 가격 20만 · 23만