우리나라는 퀄리티라고 불리올 수 있는 주식이 삼성전자하고 SK 하이닉스 정도.
이재만
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8/14AI 요약하나증권 글로벌투자분석실장 이재만이 미국 경기와 금리 등 시장 변수를 진단하고, 주주환원 정책의 효과와 문제점에 대해 논의하는 인터뷰 영상.
우리나라는 퀄리티라고 불리올 수 있는 주식이 삼성전자하고 SK 하이닉스 정도.
알파벳의 회사체 발행의 성공으로 인해서 이런 것들을 다 잠재시키고 우려를 완화시키게 됩니다. 그래서 영향을 받는게 물론 알파벳 주가도 당연히 영향을 받습니다만
오라클이 주가가 저점 대비해서 거의 한 30% 가량 상승을 하게 되는 모습들. 그러니까 이게 물론 조금 단기적인 모습일 수도 있습니다.
기간 · 단기
삼성전자나 SK 하이닉스도 뭔가 저 마이크론 테크놀로지에 버금가는 정도의 얘기하는 주주환원 정책이 필요하지 않을까 싶기는 합니다. 그게 아마 투자자들이 저 두 기업을 리레이팅시킬 수 있는 중요한 요건이 된다라고 보실 수도 있는 부분이 될 것 같습니다.
기간 · 장기
삼성전자나 SK 하이닉스도 뭔가 저 마이크론 테크놀로지에 버금가는 정도의 얘기하는 주주환원 정책이 필요하지 않을까 싶기는 합니다. 그게 아마 투자자들이 저 두 기업을 리레이팅시킬 수 있는 중요한 요건이 된다라고 보실 수도 있는 부분이 될 것 같습니다.
기간 · 장기
미국 경기가 제조급 증심으로 굉장히 좋다는 거고 투자 중심으로 좋다는 거고 그래서 미국의 S&P 500 기업 실적도 이런 거 보시게 되면 다 사상 최고치를 경신하면서 다시 새롭게 이익을 만들어내는 중입니다.
성장주는 그 시대에 가장 이익 증가율이 높은 주식들이 되겠죠. 근데 중요한 건 여기 보이시는 퀄리티라고 불리우는 저런 주식들도 굉장히 성과가 좋습니다.
7/28
AI 요약빅테크 기업 실적에도 불구하고 주가가 하락하는 이유를 분석하고, 금리 인상 시나리오에 따른 증시 변화를 전망하며 한국 시장과 미국 시장의 대응 전략, 그리고 로봇 섹터의 투자 가능성을 논의합니다.
금리가 발작하듯이 빠른 속도로 올라가게 되면 지수가 하락을 하는 요인 될 수 있다는 것. [...] 5%에 가까워지면 가까워질수록 현장보다는 비용이 더 커진다는 거예요. 그러면 지수는 조정을 받을 수밖에 없다는 생각을 할 수밖에 없는 내용이고
조건 · 금리가 5%에 가까워질수록기간 · 중기
금리가 발작하듯이 빠른 속도로 올라가게 되면 지수가 하락을 하는 요인 될 수 있다는 것. [...] 5%에 가까워지면 가까워질수록 현장보다는 비용이 더 커진다는 거예요. 그러면 지수는 조정을 받을 수밖에 없다는 생각을 할 수밖에 없는 내용이고
조건 · 금리가 5%에 가까워질수록기간 · 중기
아니, 그 삼성전자 하이닉스가 비슷해지거나 역전될 때가 고점이다. [...] 강세장이 어떤 걸로 인해서 종료가 될 것이며 또는 어떤 것들이 주가는 좀 과열의 시그널일까라는 생각을 하다가
조건 · 삼성전자 하이닉스가 비슷해지거나 역전될 때기간 · 단기
아니, 그 삼성전자 하이닉스가 비슷해지거나 역전될 때가 고점이다. [...] 강세장이 어떤 걸로 인해서 종료가 될 것이며 또는 어떤 것들이 주가는 좀 과열의 시그널일까라는 생각을 하다가
조건 · 삼성전자 하이닉스가 비슷해지거나 역전될 때기간 · 단기
전반적으로 올해도 그렇지만 내년도 순이익 규모가 전자를 뛰어넘지는 못하고 있었던 상황이었고 추정치가 그래서 추정치가 뛰어넘지 않는 이상 1등이 되는 건 주가의 과열 시그널이라는 그 내용이었습니다.
조건 · SK하이닉스가 삼성전자의 순이익 규모를 뛰어넘지 못하는 상황에서 시총 1등이 될 경우기간 · 중기
반도체가 이렇게까지 이익이 증가할 수 있었던 이유는 기본적으로 우리가 너무 잘 알고 있는 알파벳이나 마이크로소프트라든가 흔히 얘기하는 메타라든가 이런 기업들의 투자의 확대였는데...1분기보단 2분기 증가율이 한 조금 더 높습니다. 그리고 이게 올해 3분기가 증가율이 90%가 넘어가게 됩니다. 가장 고점이고 4분기가 좀 떨어지게 되는데 떨어져도 78%
기간 · 중기
어, 그리고 2000년3월 달에 아스닥이 이제 끝나게 됩니다. 이게 왜냐면 금리가 인상되는게 누적이 되면 결과적으로 어느 순간인가는 기업들의 수익성의 악화라든가 이런 것들이 다 연결 고리가 될 수밖에 없고 크레딧 리스크라는게 높아지는 경우가 생기게 되는데 그게 꼭 대연 기업에게만 문제가 생겼던게 아니고 중소용 기업들에게도 문제가 생기게 되면서 이제 흔히 얘기하는 기업들의 파산이 많아졌던게 2000년 초반부터 나타났던 현상으로 보시면 될 거 같
조건 · 금리 인상 누적으로 기업 수익성 악화 및 파산 증가기간 · 단기
2023년 7월부터 10월까지 다시 한번 지수가 내려가게 됩니다. 거의 10% 이상씩 빠지는 지수 하락을 경험을 하게 되고 그 이후에 다시 반전을 하게 됩니다.
기간 · 단기
2023년 7월부터 10월까지 다시 한번 지수가 내려가게 됩니다. 거의 10% 이상씩 빠지는 지수 하락을 경험을 하게 되고 그 이후에 다시 반전을 하게 됩니다.
기간 · 단기
7월 달에 금리를 진짜 동결을 하면 사람들의 생각을 동결을 하면 오히려 금리는 아래쪽으로 조금 더 떨어질 수 있는 가능성. [...] 오히려 급대 금리를 한번 인상을 한다라고 하게 되면 단발성이시로 끝날 거기 때문에 금리는 조금 더 아래쪽으로도 내려갈 수 있는 개헌성이 있지 않겠냐
조건 · 7월 금리 동결 시 또는 9월 금리 인상이 마지막 단발성 인상일 경우기간 · 중기
7월에서 그 한번 동결하고 9월에서 인상을 하면서 금리가 이제 다 왔다고 생각하니까 금리가 이렇게 아래로 하락을 하면은 반대로 그때쯤에 주가도 좀 올라갈 수 있다
조건 · 7월 동결 후 9월 인상이 금리 인상 사이클의 끝으로 인식되면기간 · 중기
7월에서 그 한번 동결하고 9월에서 인상을 하면서 금리가 이제 다 왔다고 생각하니까 금리가 이렇게 아래로 하락을 하면은 반대로 그때쯤에 주가도 좀 올라갈 수 있다
조건 · 7월 동결 후 9월 인상이 금리 인상 사이클의 끝으로 인식되면기간 · 중기
코스피를 구성하는 이익들이죠. 코스피, 삼성전자, 하이닉스. 삼성전자와 하이닉스를 뺀 나머지 우리나라 기업들의 이익입니다. [...] 올해 삼성전자하고 하이닉스를 벗어나기 어려운이가 눈에 띄게 그냥 보이실 겁니다. 이익 증가율. [...] 내년 1,000조원의 이익에서 70에서 75%는 삼성전자와 하이닉스 건다. 그러면 저 이익은 달성할 가능성이 굉장히 높다는 생각을 하나 정도는 먼저 해보실 수 있는 내용이
기간 · 장기
만 포인트를 넘게 되면 그 개인 고객뿐만 아니라 외국인들도 다시 살 수 있으니까 수급은 더 좋아질 거 맞는 거 같습니다.
조건 · 코스피 10000포인트 돌파 시기간 · 중기
올해 순이익과 내년 순이익을 감안을 해서 7.5배 정도의 PER을 주시게 되면 코스피의 시가 총액이 6,850조원 정도로 계산이 되고 주식수로나누시게 되면 지수는 8,400포인트 계산이 가능하죠. 예. 여기가 아마 1차적으로 갈 수 있는 상단일겁니다.
기간 · 중기
다음 PER일 때가 있겠죠. 아까 보셨던 표준 편차를 그냥 차감하는 형태. 그러면 저기 보이시는 8.7배 정도. 그러면 9,000포인트
기간 · 중기
10배를 주시면 훨씬 더 높아지죠. 10배 얼마니까 실장님? 10배를 주시면 1만 2,000포인트, 그러니까 12,000포인트
기간 · 장기
10배까지 가려면 고객예탁금도 예전 정도의 회복뿐만 아니라 왼쪽에 보이시는 저 막대그래프 즉 흔히 얘기하는 이익은 1,000조로 갈 거다라는 신뢰도 회복이 좀 필요한 거 같
조건 · 고객예탁금 회복 및 1,000조원 이익 달성 신뢰 회복 시기간 · 장기
저 컨센서스는 어느 정도 믿습니다. 실제로 그래서 가능성은 되게 높다라고 생각이 들었 우리가 싼 거네요. 그러면 지금 예 그렇죠. 근데 이제 그 싸다는 거에 대한 문제가 아까 말씀하셨던 것처럼 다시 이익에 대한 신뢰가 높아져야 되는데 약간 이게 시간적인 그 타입이게 시간의 소요가 필요한 거겠죠.
조건 · 이익 신뢰 회복 및 하이닉스 실적, 영업이익률 개선 확인 시기간 · 중기
우선 이제 매크로적인 측면에서선 금리가 맞다라고 생각을 합니다. 이제 유가가 오늘 아까 잠깐 보니까 WTI가 빠르게 좀 떨어지고는 있더라고요. 그래서 이거를 기반으로 해서 금리가 좀 떨어져줬으면 좋겠다는 생각. 그리고 아까 정책들이 뭐 7월은 동결 그럼 여기서 조금 더 낮아질 수 있는 가능성. 그리고 9월에 한번 인상한다 해도 거기가 단발성 인상이면 또 한번 있 종목들의 반전 가능성은 충분히 있다
조건 · 금리 하락 시기간 · 중기
우선 이제 매크로적인 측면에서선 금리가 맞다라고 생각을 합니다. 이제 유가가 오늘 아까 잠깐 보니까 WTI가 빠르게 좀 떨어지고는 있더라고요. 그래서 이거를 기반으로 해서 금리가 좀 떨어져줬으면 좋겠다는 생각. 그리고 아까 정책들이 뭐 7월은 동결 그럼 여기서 조금 더 낮아질 수 있는 가능성. 그리고 9월에 한번 인상한다 해도 거기가 단발성 인상이면 또 한번 있 종목들의 반전 가능성은 충분히 있다
조건 · 금리 하락 시기간 · 중기
내년은 미국이나 한국이나 모두 다 반도체가 이익 증가율이 다 1등입니다.
기간 · 장기
한국하고의 약간 비교 대상은 아니고 미국 제약. 그리고 아래쪽으로 바로 내려게 되면 미국의 소프트웨어. 그 우리가 알고 있는 마이크로소프트라든가 어 우리가 알고 있는 알파벳이라든가 이런 쪽들이 다 들어가 있는 소프트웨어도 이익 증가율은 높습니다.
기간 · 장기
미국의 소프트웨어. 그 우리가 알고 있는 마이크로소프트라든가 어 우리가 알고 있는 알파벳이라든가 이런 쪽들이 다 들어가 있는 소프트웨어도 이익 증가율은 높습니다.
기간 · 장기
미국의 에너지가 유가 상승이라든가 이런 것 때문에 수혜를 받다고 생각하지만 네 미국과 이란 간의 전쟁이 내년까지는 안 간다는 생각을 하는 거 같습니다. 그래서 자연스럽게 이익 증가율은 올해가 제일 높고 낮게 떨어지는게 내명.
기간 · 장기
한국은 업종별로 이익 증가를 보을 때 미국하고 다른 점은 내년에 반도체를 이기는 업종이 있습니다. 그게 아까 얘기하셨던 2차전지. 저기 화학이 잘 보시게 되면 2차전지 소재 기업들도 포함이 돼 있고
기간 · 장기
코스닥보다는 그냥 계속 가는 가는 놈이 돌아온다 뭐 왜냐면 여태까지 코스피를 내가 왜 샀고 삼성전자를 내가 왜 샀고 하이닉스를 왜 샀고를 다시
기간 · 중기
코스닥보다는 그냥 계속 가는 가는 놈이 돌아온다 뭐 왜냐면 여태까지 코스피를 내가 왜 샀고 삼성전자를 내가 왜 샀고 하이닉스를 왜 샀고를 다시
기간 · 중기
코스닥보다는 그냥 계속 가는 가는 놈이 돌아온다 뭐 왜냐면 여태까지 코스피를 내가 왜 샀고 삼성전자를 내가 왜 샀고 하이닉스를 왜 샀고를 다시
기간 · 중기
급락 이후에 다시 무엇인가가 돌아올 때는 한번쯤은 재반복이 될 수 있다는 생각 다시 펀더멘탈로 돌아가서냥 올해 이익증가율이 제일 높고 내년 이익증가율이 높은 쪽이 누구냐일 거는 거 약간 뭐 안정성 지표들을 좀 보시긴 해야 되겠지만 우선 다시 성장성 지표들이 다시 제자리를 찾아온다라고 하면 결국 다시 펀드멘탈로 갈
기간 · 중기
미국의 국금 4%에 있을 때는 펀더멘탈 지표 밖으로 벗어나기가 어려울 겁니다. 대략적으로 한 3.5% 정도 밑으로 떨어졌을 때 우리나라 제약 바이오가 좀 많이 부각되는 경향들
조건 · 미국 국채 금리 3.5% 이하로 하락 시기간 · 장기
코스닥이 부각되는 경향들은 좀 갖고 있으니까 조금은 지금보다 금리 레벨이 조금 더 많이 낮아졌을 때 예. 가능할
조건 · 금리 레벨이 지금보다 많이 낮아졌을 때기간 · 장기
지금은 다 AI을 투자하시는 단계죠. 뭐 B2B라고 불은 모든 걸 데이터 센터에 투자해야 되고 그래서 반도체도 필요하고 전기도 공급해야 되고 전력원이 뭐가 될 거냐라는 고민도 하실 거고 저장은 어떻게 할 것이냐 다 이런 AI인프라 투자 쪽에 생각을 되게 많이 하십니다.
기간 · 중기
미워도 다시 한번 하더라. 기존 주도주가 이익 성장률이 좋으니까. 네. 한번은 그럴 가능성에 대해서 높게 좀 보시면서 접근을 하시는 것도 괜찮아.
기간 · 중기
미워도 다시 한번 하더라. 기존 주도주가 이익 성장률이 좋으니까. 네. 한번은 그럴 가능성에 대해서 높게 좀 보시면서 접근을 하시는 것도 괜찮아.
기간 · 중기
급락 이전은 굉장히 펀더멘털에 가까운 시장이었던 거죠. 음 그니까 이익 증가율이 제일 높은 종목이나 이익 증가율이 제일 높은 쪽으로 쏠림 현상 건 당연한 현상인 거 같습니다. [...] 급락 이후에 다시 무엇인가가 돌아올 때는 한번쯤은 재반복이 될 수 있다는 생각 다시 펀더멘탈로 돌아가서냥 올해 이익증가율이 제일 높고 내년 이익증가율이 높은 쪽이 누구냐일 거는 거 약간 뭐 안정성 지표들을 좀 보시긴 해야 되겠지만 우선 다시 성장성 지표들이 다시 제자리를 찾아온다라고 하면 결국 다시 펀드멘탈로 갈
기간 · 중기
7월 달에 동결을 하고 대신 이제 9월이 가면 진짜 인상을 한다. 실제로 그때 인상을 해 버리면 그게 마지막 인상이 될 가능성도 있다.
아, 지금 댓글에 지금이 형이 그형이었어지금. 예. 그 이형이 그형입니다.