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한국 9월 수출은 70년대 이후 최고 증가율을 기록했고, 일평균 수출 증가율은 104.9%에 달했다. 반도체 수출이 이를 견인했으며 선박을 제외하면 107.6%까지 올라간다. 수출 호조에도 코스피는 부진한 괴리 현상이 나타나고 있는데, 3분기 중 환율이 마이너스 12% 하락한 영향도 작용한 것으로 분석됐다. 4분기에도 원화 강세가 이어질 수 있으나 강세 폭은 3분기보다 축소될 가능성이 높다고 봤다.
염승환이 11종목에 대해 발언 17건을 남겼습니다 — 코스피 지수 · KODEX 반도체 · NAVER.
30일 뒤 결과는 11/1부터 · 매수·매도 17건
매수 11
[시장함께읽기] 10월 2일, 코스피 7000 재돌파!(9월 수출, 10월 투자전략, 반도체, 화장품, 건설, 반도체 소부장)
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많이 말한 종목
10초 요약
9월 수출 호조와 반도체 슈퍼사이클을 근거로 지금이 비중을 늘릴 구간이라고 보며, 반도체를 중심으로 소부장·화장품·건설·2차전지 등으로 모멘텀이 확산될 것을 전망했다. 금리 인상이 과격하지 않을 것이라는 판단 아래 7천 이하 코스피에서 겁먹을 필요는 없다고 정리했다.
염승환
9월 수출이 70년대 이후 최고 증가율을 기록할 만큼 반도체 슈퍼사이클이 진행 중이고, 금리 인상도 과격하지 않을 것이므로 지금은 비중을 늘릴 구간이라고 본다. 다만 반도체만 오르는 장이 아니라 소부장·화장품·건설·2차전지 등으로 모멘텀이 퍼질 수 있다고 강조한다.
조건 · 금리 인상이 과격하게 이뤄지지 않고, 10월 3분기 실적 시즌에서 AI 기업들의 이익이 검증돼야 한다는 단서를 달았다.
오독 주의 · 수출 호조에도 코스피가 부진한 괴리 현상을 언급한 대목만 보면 지수에 부정적으로 보일 수 있으나, 전체 취지는 7천 이하에서 겁먹을 자리가 아니라는 것이다.
발언 종목
11종목10/2 → 10/23 종가
- KODEX 반도체매수외 2건-27.7%
소 부장 지금 왜냐하면 삼 전 닉스가 생각보다 좀 부진하니까 물량 증가로 옮겨 간다고 보면 소 부장이 괜찮다. 근데 아직은 발주가 숫자로 확인이 안 되니까 비싸요. 다들 소 부장은 원래 비쌀 때 사야 돼요.
결론은 반도체 TOP2 여전히 괜찮아 보이고 소 부장 괜히 오르는 게 아니고요 물량 성장 세 번째 이번에 대미 투자 딱 봤을 때 원전 가스 발전소를 먼저 한다는 건 에너지가 그만큼 전력이 중요하다는 걸 일깨워 주는 사례라고 보시고
반도체 여전히 괜찮고요. 다만 반도체만 하진 말자는 거죠. 이쪽에 집중하자 기보다는 반도체만 오르는 장이 아니라 다른 업종들도 모멘텀 괜찮으니까 좀 퍼질 수 있다.
10/2 종가 14.9만 → 10/23 종가 10.8만 - 코스피 지수매수외 2건· 연휴 이후-19.1%
7천 이하는 겁먹을 자리가 아니며, 금리를 이겨낼 성장주·실적주로 포트폴리오를 압축할 필요가 있다고 봤다. 거래대금이 3개월 연속 감소한 뒤 반등하는 패턴을 근거로 연휴 이후 위쪽을 열 가능성을 언급했다.
전반적으로 지금은 비중 늘리자라는 생각이 들어요. 지금 구간은 우려보다는 금리 인상도 과격할 것 같지는 않으니까 전체적으로 시장은 조금 긍정적으로 보셔도 되지 않겠냐라는 생각이 듭니다.
7천 이하는 겁먹을 때는 아니에요. 포트폴리오를 금리를 이겨 낼 수 있는 확실한 성장 주나 실적 주로 압축을 할 필요는 있고 대표적인 게 반도체 같은 거죠.
매수 · 연휴 이후
50:24 발언 듣기원본시장이 이제 응축이 됐으니까 연휴 이후에는 좀 한 번 위를 열었으면 좋겠어요. 화끈하게 한 번 그런 적이 안 나오는데 거래도 많이 말랐고 그런 조건들은 갖춰지는 것 같아요.
10/2 종가 7,004 → 10/16 종가 5,668 - TIGER 화장품매수D-68· 4분기-9.4%
코스맥스 한국 코리아 코스맥과 코리아 평균 27년 실적 기준 PR 14.2 배니까 비중 확대 유효하다라는 내용도 염두에 두시면 또 좋을 것 같습니다.
10/2 종가 4,075 → 10/23 종가 3,690 - LG생활건강매수-3.5%
그동안 부진했지만 최악은 지나가는 것으로 보이며 바닥을 찍은 것 아니냐는 시각이 있다고 전했다. 다만 아직 투자 매력은 높지 않다고 덧붙였다.
LG생활건강도 최악은 좀 지나가는 것 같아요. 그래도 그 동안 안 좋았는데 투자 매력은 높진 않아요. 사실 아직은 그래도 좀 바닥은 찍은 거 아니냐라는 부분도 있는 것 같습니다.
10/2 종가 27.1만 → 10/23 종가 26.2만종목 리포트 → - KODEX 건설매수-8.5%
건설 업종도 꾸준한 관심은 필요한 것 같습니다.
10/2 종가 6,705 → 10/23 종가 6,135 - KODEX 2차전지산업매수-10.2%
이 밸류 체인 중에서는 셀 업체 LG엔 솔이나 삼성 SDI가 좀 매력적이다. 특히 이 중에선 삼성 SDI를 제 선호 주로 좀 꼽아 줬다.
10/2 종가 1.5만 → 10/23 종가 1.4만 - 대한유화매수-11.9%
8월부터 업황이 돌아섰고 PBR이 0.3배로 과거 평균 0.7배 대비 업황 회복이 반영되지 않았다고 전했다. 목표주가 21만 원 유지 내용을 소개하며 나쁠 것이 없다고 평가했다.
업황은 8월 달부터 돌아섰대요. PBR이 0.3 배밖에 안 돼요. 과거 평균 0.7 배인데 업황 회복 전혀 반영 안 됐다 목표 주가 21만 원을 유지한다는 내용이니까 나쁠 건 없죠.
10/2 종가 9.2만 → 10/23 종가 8.1만· 말한 가격 21만 - NC매수외 1건-15.3%
신작 아이온2의 동시접속자가 전작 대비 3배로 늘었고 10월 5일 정식 출시를 앞두고 있다고 전했다. 게임이 실패해도 내년 출시 예정작 3개가 있어 매수해야 한다는 리포트 내용과 함께 바닥을 찍은 것으로 보인다고 평가했다.
설사 이 게임 실패해도 괜찮대요. 괜찮다는 게 아니라 실패해도 매수해야 된대요. 왜냐하면 내년에 출시될 게임이 3개나 있어요.
실적 추정치도 최근에 올라가서 NC도 바닥은 찍은 것 같습니다.
10/2 종가 24.1만 → 10/23 종가 20.4만 - NAVER매수외 1건D-7· 10월 중-10.2%
3분기 비용과 매출 성장 부진으로 실적은 좋지 않을 수 있으나, AI 팩토리 데이터센터 입주사가 10월 중 공개되면 주가가 긍정적으로 반응할 수 있다고 봤다. 하방은 단단하고 현재 가격대 투자는 후회하지 않을 것이라고 평가했다.
지금 투자하는 건 후회 안 할 거다. 가격대 괜찮다.
매수 · 10월 중
41:52 발언 듣기원본데이터 센터 입주사 엔비디아나 브로필더의 구체적인 사업 내용들이 공개가 10월 중에 된다면 주가는 좀 긍정적인 반응을 하지 않겠냐? 이렇게 보여지고
10/2 종가 19.2만 → 10/23 종가 17.3만 - 오킨스전자매수-15.6%
챔버형 저주파 메모리 검사 장비와 번인 소켓을 만드는 회사로, LPDDR5 소켓은 핀 수가 기존 대비 4배 많고 교체 주기가 1년에서 3~6개월로 짧아져 매출 증가가 기대된다고 전했다. 3분기 실적이 좋을 것 같고 PER 11배로 부담이 없다고 평가했다.
오키니스 전자는 이런 또 특수도 누리지 않겠냐? 그래서 양산 능력도 충분하고 PER도 11 배로 부담스럽지 않아서 오킨스 전자도 반도체 좀 약간 여러분들이 생소하실 수도 있지만 그런 의미로 바라보시면 좋을 것 같습니다.
10/2 종가 2.9만 → 10/23 종가 2.5만종목 리포트 → - 액트로매수-14.2%
전체 주식의 5% 규모 자사주 소각을 발표해 주주환원 측면에서 긍정적으로 봐야 한다고 평가했다.
액트로는 소각합니다. 비중이 꽤 커요. 5% 전체 주식의 5%를 날려 버리니까 이건 좋게 봐야 될 것 같고
10/2 종가 1.1만 → 10/23 종가 9,580종목 리포트 →