은이 순식간의 13%가 폭락했습니다. 금, 원유, 주식 전부 하락했지만 달러만 올랐습니다. 반면 에너지는 20%, SCHD는 조용히 14%가 올랐습니다. 같은 시장에서 완전히 다른 세계를 보인 겁니다
머니바게트가 12종목에 대해 발언 12건을 남겼습니다 — 알파벳 · 금 · 미국 부동산 섹터 ETF.
30일 뒤 같은 방향 1 · 보합 3 · 반대 2
매수 5조건부 매수 5매도 2
중국 손절한 러시아. 금, 원자재 대폭락, SCHD 뜬다
유튜브 새 탭에서 보기유튜브이 발언 뒤
많이 말한 종목
10초 요약
이번 주 미국 증시는 빅테크 AI 공포로 11월 이후 최대 주간 하락을 기록했지만 상승 종목이 더 많은 이례적 장세였다. 러시아의 달러 결제 복귀 제안으로 달러 약세 서사가 흔들리며 금·은·원자재가 급락했고, 화자는 기술주에서 가치주로, 약달러에서 강달러로 방향이 바뀌는 구간이라며 흐름을 읽고 포트폴리오를 조정하라고 조언했다.
머니바게트
이번 주 시장은 빅테크 AI 공포로 지수가 하락했지만 상승 종목이 더 많은 이례적 장세이며, 러시아의 달러 결제 복귀 제안이 달러 약세 서사를 흔들고 있다고 진단했다. 기술주에서 가치주로, 약달러에서 강달러로 돈의 흐름이 바뀌는 구간이라며 포트폴리오 조정을 권고했다.
조건 · 러시아의 달러 복귀가 실제 진행되는지, 무산·지연되는지에 따라 금·은·원자재와 달러 방향이 갈린다고 두 시나리오를 열어뒀다.
오독 주의 · 중국 주식 투자 비권고, SCHD·구글 선호, 아마존 부정 평가 등은 특정 시나리오와 조건에 기반한 발언으로, 조건을 떼고 보면 단정적 매수·매도 추천으로 오해될 수 있다.
발언 종목
12종목2/14 → 10/19 종가
- Schwab US Dividend Equity ETF매수D-71· 2026년+11.0%
SCHD가 올해 들어 15.2% 상승하며 좋은 흐름을 보이고 있다고 언급했다. 에너지·소비재·헬스케어 비중이 높아 AI 공포에서 비켜나 있는 종목으로, 2026년이 다시 SCHD의 해가 될지 기대를 나타냈다.
SCHD는 올해 들어서 15.2% 2% 상승하면서 최고의 기간을 보내고 있습니다. SCHD는 에너지, 소비제, 헬스케어의 비중이 높습니다. 빅테크가 접고 모두 AI 공포에서 비켜나 있는 종목이죠. 2026년이 다시 SCHD의 해가 될지 궁금해지네요.
2/14 종가 $30.9 → 10/19 종가 $34.3종목 리포트 → - 중국 주식매도
러시아가 미국 쪽으로 기울면 중국은 브릭스 최대 파트너를 잃고 위안화 국제화도 타격을 받는다며 중국 주식에 투자하지 말라고 강하게 권고했다. 브릭스 동맹을 모래성에 비유하며 중국 주식도 마찬가지라고 평가했다.
그래서 중국 주식에 투자하지 말라는 겁니다. 브릭스가 거대한 모래 성인 것처럼 중국 주식도 마찬가지입니다.
- 미국 금융 섹터 ETF매수D-116· 장기+8.0%
러시아의 달러 복귀 시나리오에서 달러 수요가 구조적으로 늘어나 미국 금융·방산 기업이 유리해진다고 언급했다.
조건 · 러시아의 달러 복귀가 실제로 진행될 경우
시나리오 A 달러 복귀가 실제로 진행되는 겁니다. 이렇게 되면 달러 강세는 장기화되고 금과은 원자재는 하방 압력을 받습니다. 미국의 에너지 기업이나 금융 방산 기업은 유리해집니다.
2/14 종가 $51 → 10/19 종가 $55.1종목 리포트 → - 미국 에너지 섹터 ETF매수D-116· 장기+27.4%
러시아의 달러 복귀가 실제로 진행되는 시나리오에서 달러 강세가 장기화되고 원자재는 하방 압력을 받는 대신 미국 에너지 기업이 유리해진다고 언급했다.
조건 · 러시아의 달러 복귀가 실제로 진행될 경우
시나리오 A 달러 복귀가 실제로 진행되는 겁니다. 이렇게 되면 달러 강세는 장기화되고 금과은 원자재는 하방 압력을 받습니다. 미국의 에너지 기업이나 금융 방산 기업은 유리해집니다.
2/14 종가 $53.3 → 10/19 종가 $67.9종목 리포트 → - 미국 항공우주·방산 ETF매수D-116· 장기-11.2%
러시아의 달러 복귀 시나리오에서 달러 강세가 장기화되며 미국 금융·방산 기업이 유리해진다고 언급했다.
조건 · 러시아의 달러 복귀가 실제로 진행될 경우
시나리오 A 달러 복귀가 실제로 진행되는 겁니다. 이렇게 되면 달러 강세는 장기화되고 금과은 원자재는 하방 압력을 받습니다. 미국의 에너지 기업이나 금융 방산 기업은 유리해집니다.
2/14 종가 $234.3 → 10/19 종가 $208종목 리포트 → - 금조건부 매수
목요일 하루 만에 금이 5,120달러에서 4,948달러로 급락했고, 러시아 달러 복귀가 무산 또는 지연되는 시나리오에서는 금이 반등할 것이라고 전망했다. 달러 약세 전제 위에 올라와 있는 자산이라고 설명했다.
조건 · 러시아 달러 복귀가 무산 또는 지연될 경우
시나리오 B 무산 또는 지연되는 겁니다. 달러 서사는 계속 유지되고 금과 은은 반등할 겁니다.
- 은조건부 매수
은이 30분 만에 85달러에서 74달러로 13% 폭락했지만, 실버 인스티튜트 자료를 인용해 2026년에도 구조적 공급 부족이 이어진다고 전했다. 이번 폭락을 펀더멘털 변화가 아닌 투기 자본 청산으로 평가하며, 달러 복귀가 무산되면 반등할 것이라고 봤다.
조건 · 러시아 달러 복귀가 무산 또는 지연될 경우
시나리오 B 무산 또는 지연되는 겁니다. 달러 서사는 계속 유지되고 금과 은은 반등할 겁니다.
- 미국 부동산 섹터 ETF조건부 매수· 상반기-1.8%
조건 · CPI 2% 초반대가 두 달 연속 안정될 경우
두 달 연속 안정된다면 상반기에 금리 인하할 가능성도 커집니다. 금리의 민감한 자산인 리츠나 장기채, 배당주가 선제적으로 움직일 수 있습니다.
2/14 종가 $42.5 → 10/19 종가 $41.7종목 리포트 → - 배당주조건부 매수· 상반기
CPI가 두 달 연속 안정되면 금리 인하 가능성이 커지고, 금리에 민감한 배당주가 선제적으로 움직일 수 있다고 언급했다.
조건 · CPI 2% 초반대가 두 달 연속 안정될 경우
두 달 연속 안정된다면 상반기에 금리 인하할 가능성도 커집니다. 금리의 민감한 자산인 리츠나 장기채, 배당주가 선제적으로 움직일 수 있습니다.
- 장기채조건부 매수· 상반기
CPI 안정이 두 달 연속 이어지면 상반기 금리 인하 가능성이 커지며 금리에 민감한 장기채가 선제적으로 움직일 수 있다고 언급했다.
조건 · CPI 2% 초반대가 두 달 연속 안정될 경우
두 달 연속 안정된다면 상반기에 금리 인하할 가능성도 커집니다. 금리의 민감한 자산인 리츠나 장기채, 배당주가 선제적으로 움직일 수 있습니다.
- 알파벳매수+12.9%
구글은 자체 모델과 자체 칩을 가진 유일한 빅테크로, 검색·광고·클라우드·유튜브에 자사 AI를 직접 적용해 투자금이 자사 수익으로 이어지는 구조라고 평가했다. 클라우드 실적이 48% 성장한 점을 근거로 들었다.
구글은 자체 모델, 자체 칩을 가진 유일한 빅테크입니다. 검색, 광고, 클라우드, 유튜브에 직접 자사의 AI를 꽂아 넣을 수 있습니다. 구글은 이번에 클라우드 실적이 48% 성장했는데요. 투입하는 돈이 족쪽 자사의 수익으로 이어지는 구조입니다.
2/14 종가 $305.1 → 10/19 종가 $344.6종목 리포트 → - 아마존매도+32.0%
아마존은 AWS 기반으로 AI 서비스를 제공하지만 칩과 모델을 외부에서 사와야 해 200억 달러 지출이 대부분 비용으로 남는다고 지적했다. 지출이 수익으로 이어지는 구글과 달리 같은 금액이라도 다른 결과를 낳는다고 평가했다.
하지만 아마존은 다릅니다. AWS를 기반으로 AI 서비스를 제공하고 있지만요. 모든 걸 자체로 충족하는 구글과는 다르게 칩과 모델을 돈을 주고 사와야 됩니다. 200억 달러를 지출하는 건 대부분 여기에 쓰이는 거죠. 지출이 수익으로 이어지는 구글과 지출이 그대로 마이너스 되는 아마존은 같은 금액이라도 서로 다른 결과를 낳습니다.
2/14 종가 $198.8 → 10/19 종가 $262.5종목 리포트 →
영상 흐름
12:48어록
9건미국이 러시아를 스위프트에서 퇴출시킨 조치를 두고, 독재 국가의 특성을 간과한 실책이었다고 평가했다. 러시아는 중국과 위안화·루블 결제 구조를 만들어 달러 없이 버틸 수 있게 됐고, 이 과정에서 달러 패권이 흔들리기 시작했다는 설명이다.
블룸버그가 입수한 크렘린 내부 문서에는 달러 결제 복귀, 핵심 광물 공동 투자, 미국 기업의 러시아 재진입과 손실 보상 등 일곱 개 분야의 미러 경제 협력이 담겨 있다고 전했다. 러시아가 이를 꺼낸 배경으로는 중국 의존 구조에 대한 제재 피로감과 광물을 통한 미국과의 거래 필요성이 제시됐다.