이번 주 실적 시즌의 핵심은 스페이스X로, 이를 사실상 네오클라우드 기업으로 봐야 하며 그 실적에 따라 시장 변동성이 극대화되거나 줄어들 수 있다는 관점. 또한 메타 실적을 통해 에이전트 AI의 실제 수익 기여가 확인되는지가 중요하다는 설명.
박명석이 6종목에 대해 발언 6건을 남겼습니다 — 비트코인 · 웨스턴 디지털 · 테슬라.
30일 뒤 결과는 11/19부터 · 매수·매도 6건
매수 5매도 1
JP모건 제이미다이먼 CEO "미국 경기 좋다"…코어위브, 반등 출발 이후 변동성 확대 [월가 뉴스레터]
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10초 요약
전일 미국 증시는 반도체 하락세 진정과 AI 소프트웨어 강세로 반등했으나, 네오클라우드 변동성과 실적 시즌을 앞두고 방향을 확신하기 어려운 구간이라는 정리다. 월가 기관들의 경기·금리 전망이 엇갈리는 가운데 10월 FOMC의 금리 인상 여부가 최대 변수로 제시됐고, 시장 중심축은 하드웨어에서 소프트웨어·에이전트 AI 쪽으로 이동하고 있다는 관점이 제시됐다.
박명석
전일 반등은 반도체의 긴 하락세를 멈췄다는 점에서 의미가 있지만, 네오클라우드 변동성과 실적 시즌을 앞두고 시원한 반등으로 보기는 어렵다고 평가한다. 시장 중심축이 하드웨어에서 소프트웨어·에이전트 AI 수혜주로 옮겨가고 있다고 본다. 금리는 급락 없이 적당 구간에 머무는 것이 중요하고, 10월 FOMC의 금리 인상 여부와 횟수가 핵심 변수라고 정리한다.
조건 · 금리가 추세적으로 계속 떨어지면 닷컴 버블 붕괴 때와 같은 신호로 해석될 수 있다는 단서를 붙였다.
오독 주의 · 여러 종목의 투자의견 상향·목표가 변경을 전달하는 대목이 많아, 이를 화자 자신의 매수 추천으로 오해할 수 있다. 실제로는 증권사 의견 소개와 별개로 자신의 판단을 붙인 구간이 구분돼 있다.
여도은
월가 주요 기관들의 금리 전망과 시장 논쟁을 진행자 입장에서 정리하며, 금리 동결만으로도 시장이 안도할 수 있는지 질문을 던진다. 실적 시즌이 모든 악재를 흡수하는 장이 열리기를 기대한다는 입장을 밝힌다.
조건 · 금리를 동결하더라도 매파적 경고가 붙으면 시장이 좋게만 해석하기 어렵다는 조건을 달았다.
오독 주의 · 유가 방향을 잘못 전달했다가 시청자 지적을 받고 정정하는 대목이 있어, 앞부분의 유가 하락 언급만 보면 실제와 다르게 이해할 수 있다.
발언 종목
6종목10/20 → 10/19 종가
- 웨스턴 디지털매수박명석
도시바 하드디스크 생산능력 확대 이슈로 직격탄을 맞아 조정을 받았던 종목으로, 이번 주 실적 발표를 앞두고 그만큼 빠졌기 때문에 회복 기대감이 형성되고 있다는 언급이 나왔다.
그만큼 조정받았기 때문에 이번 실적 시즌에는 조금 어 회복하지 않을까라는 기대감이 이번 주에 형성이 되고 있고요.
- 테마소프트웨어매수박명석
하드웨어가 8~9거래일 급락한 뒤 반등한 반면 소프트웨어는 하루이틀 조정 후 전고점 부근까지 빠르게 회복해 시장 중심축이 소프트웨어로 쏠리고 있다는 평가다. 프론티어 랩이 소프트웨어를 전부 잡아먹을 것이라는 우려가 과도했다는 해석과 함께, 하드웨어보다 소프트웨어가 유리한 구간이라는 판단이 반복 제시됐다.
반도체보다는 소프트웨어 쪽이 조금 더 유리한 구간으로 가고 있는 건 맞는 거 같습니다.
- 비트코인매수박명석
8만2,000달러 수준으로 올라오며 8만1,000달러 하회에서 벗어났다. 이 수준을 계속 지켜 준다면 위험자산 선호심리를 나쁘게만 볼 필요는 없다는 평가와 함께, 스트래티지가 비트코인을 계속 매수하고 있다는 소식이 전해졌다.
코인이 좀 올라왔어요. 8만2,000달러. 어, 어제까지만 해도 8만1,000달러 하회하고 있는 그런 그림이었는데 여기 그래도 계속 지켜 준다면 위험자산 선호심리에 대해서 아직은 그렇게 나쁘게만 볼 때는 아닌 것 같습니다.
- 아마존매수박명석
모건스탠리가 M7 내 톱픽으로 선정하고 목표주가를 335달러에서 350달러로 상향했다. AWS와 베드락을 통한 AI 서비스 기여, AI 기반 쇼핑 확대가 근거로 제시됐다. 실적 발표를 앞두고 하이퍼스케일러에 대한 기대를 걸어볼 만하다는 평가가 나왔다.
하이퍼스케일러들은 어 뭔가 좀 기대를 해 본직하지 않나 싶기도 하고요.
10/20 종가 $262.5 → 10/19 종가 $262.5· 말한 가격 $350 - 테슬라매수박명석· 연말 연초
로드스터 발표 후 상승분을 되돌려받으며 3.8% 올랐다. 12월 3일 연례 주주총회와 이사 재선임 투표가 예정돼 있고, 2027년 2월 이전 스페이스X와의 합병 가능성이 70%까지 반영되며 연말·연초 이슈에 대비할 필요가 있다는 언급이 나왔다.
2027년 2월 1일 전에 테슬라와 스페이스 X가 합병할 가능성이 높다. 이게 70%까지 올라갔거든요. 이게 진짜 뭐 올해 연말 연초 안에 가시화가 될 가능성이 상당히 높은가 봅니다.
10/20 종가 $368.1 → 10/19 종가 $368.1 - 애플매도박명석
10월 28일 신제품 출시를 앞두고 첫 터치스크린 노트북 가능성이 언급됐다. 키뱅크는 아이폰 판매 호조가 오픈런 성격이라 아직 신뢰하기 어렵다며 비중축소 의견을 유지했고, 화자도 주가가 많이 오른 만큼 여기까지가 상단이라는 취지로 언급했다.
그래서 지금 주가가 또 많이 올랐잖아요, 애플은. 근데 여기까지 올라갈 주가는 아니다라고 봤던 거 같습니다.
10/20 종가 $342.9 → 10/19 종가 $342.9