그래서 사실 파산도 안 했는데 우리 반도체 기업도 주가 보면 거의 내일 대규모로 적자 나야지 설명이 되는 주가까지 빠져서 많은인 분들이 반도체 좋아하고 좀 투자하셨는데 지금은 인내 시간이 좀 필요한 거 같습니다.
노근창이 5종목에 대해 발언 6건을 남겼습니다 — 코스피 지수 · 삼성전자 · 반도체 후공정.
30일 뒤 결과는 11/18부터 · 매수·매도 5건
매수 4조건부 매도 1
삼전닉스 지금 매도해야 된다? 무조건 '이때'까지 버텨야 합니다
유튜브 새 탭에서 보기유튜브이 발언 뒤
딜사이트경제TV 채널· 이 영상 뒤 발언은 7일 뒤부터 모읍니다
최근 7일 전체 유튜버 발언
10초 요약
반도체 실적 전망은 상향되고 있으나 주가는 수급·심리 요인으로 과도하게 하락한 국면이라는 진단이다. TSMC의 보수적 수요 계산으로도 초과 수요가 확인되며, 11월 중간선거 이후 실적 발표와 자사주 매수로 반등 가능성이 있다고 본다. 투자 전략으로는 반도체 메이커와 후공정 장비주를 함께 담는 바벨 전략이 제시됐다.
노근창
반도체 실적 전망은 올라가는데 주가는 수급·심리 요인으로 과도하게 빠져 있으며, TSMC의 보수적 수요 계산으로도 초과 수요가 확인된다. 따라서 업황 자체는 훼손되지 않았고, 투자자에게는 인내가 필요한 시점이며 11월 반등을 기대할 수 있다고 본다.
조건 · 단, 11월 반등 시 비중을 줄이는 전략을 권했고, 메모리 주가 재평가는 2028년은 돼야 본격화될 수 있다고 봤다.
오독 주의 · 반도체 주가 하락을 업황 악화로 해석하기 쉽지만, 화자는 이를 수급·헤지펀드 플로우 문제로 설명한다. 또한 코어위브 같은 레버리지 기업의 리스크와 하이퍼스케일러의 건전한 투자를 구분해야 한다고 강조한다.
권다영
반도체 업황에 대한 시장의 우려와 달리 TSMC 등 보수적 기업의 발언을 근거로 업황은 걱정할 게 없다고 정리하며, 삼성전자·SK하이닉스 실적 발표에서 투자자가 주목할 포인트를 질문으로 이끌어냈다.
오독 주의 · 진행자 발언은 대부분 질문과 요약이므로, 이를 화자 본인의 투자 판단으로 오해하지 않아야 한다.
발언 종목
5종목10/19 → 10/23 종가
- SK하이닉스매수노근창-1.1%
실적 전망치는 올라가는데 주가는 대규모 적자가 예상될 정도로 빠졌다며, 반도체 투자자에게 인내가 필요한 시점이라고 진단했다. 다음 주 실적 발표에서는 숫자보다 산업 방향성과 공급 능력, 프리미엄 전략에 대한 소통이 중요하다고 봤다. 솔리다임 중복 상장 이슈로 투자 심리가 나빠진 점도 언급했다.
그래서 저는 지금은 오히려 11월은 이제 그런 조건들이 충분히 뭐 물어 있기 때문에 다시 우리 어 8월에 주가 반등하듯이 11월에는 반등을 좀 의미 있게 하지 않을까?
10/19 종가 127.7만 → 10/23 종가 126.3만 - 코스피 지수조건부 매도외 1건노근창· 11월
중간선거 이후 11월에 기업들의 좋은 실적 발표와 자사주 매수가 겹치면 8월처럼 의미 있는 반등이 나올 수 있다고 전망했다. 다만 반등 국면에서 비중을 줄이는 것이 지금보다 손실을 줄이는 방법일 수 있다고 조언했다.
조건 · 11월 반등 시
매수 · 11월
20:34 발언 듣기원본그래서 저는 지금은 오히려 11월은 이제 그런 조건들이 충분히 뭐 물어 있기 때문에 다시 우리 어 8월에 주가 반등하듯이 11월에는 반등을 좀 의미 있게 하지 않을까?
조건부 매도
20:52 발언 듣기원본철령 겁이 나고 덜덜 힘들더라도 어 정말 비중을 줄인다면 지금보다는 그때 조금 줄이는게 훨씬 뭐 손실을 줄이거나 아니면 조금은 어 좋 하여튼 수익률이 좋은 결과가 있을 수도 있지 않을까?
- 삼성전자매수노근창-2.1%
실적 발표에서 주주환원 정책과 공급 확대 속도, 메모리 가격(P→Q 전환) 관련 소통이 관전 포인트라고 짚었다. 과거 저PBR 구간에서 바닥을 잡았던 패턴을 언급하며, 내년도 PBR 1배 기준 약 20만 원 부근을 밸류에이션 기준으로 제시했다.
그러면 뭐 20만 원 밑으로 가면 PBR 1배로 가는 거예요. 그렇죠. 그러면 그러니까 저 PBR에서는 파는게 맞았어요. 과거에는. 근데 그때도 하나의 조건이 있었습니다. 저 PBR에서는 샀다는 거죠. 지금 저 PBR가 저 PBR이 동시에 만나 있어요.
10/19 종가 21.8만 → 10/23 종가 21.4만· 말한 가격 20만 - 테마반도체 장비매수노근창
칩(메이커)만 보유하는 전략은 좋지 않고 장비 회사를 함께 담는 바벨 전략이 낫다고 봤다. 전공정은 글로벌 탑5사가 장악했지만 후공정은 한국에도 세계적 기업이 많아, 한국 투자자라면 후공정 쪽에 관심을 두라고 조언했다.
저는 뭐 지금은 칩이만 가져가는 거는 되게 안 좋은 전략이라고 봅니다. 지금은 최소한 장비 회사는 바벨로 가져가야지이
- 반도체 후공정매수노근창
TSMC·마이크론 등에 납품하는 한국 후공정 기업들이 세계적으로 탑티어 수준이라며, 한국 반도체 투자에서는 후공정이 유망하다고 평가했다. 전공정 대비 한국 기업의 경쟁력이 상대적으로 강한 영역으로 꼽았다.
후공정은 대한민국도 세계적인 기업들이 많습니다. 왜냐면 TSMC 많이 넣지 않습니까? 마이크론에도 많이 넣고 그니까 대한민국 후공정은 이미 전 세계적으로 어 탑 티어에 유사한 기업들이 많기 때문에 대한민국은 후공정이다.
영상 흐름
25:04어록
8건그러니까 정말 안 지어질 것까지 다 계산했는데 또 많아서 지금 공장 는다는 건데 그 정도면 그러니까 우리가 예를 들어서 확률이 뭐 100을 짓기로 했는데 50만 짓기로 한 거로 가정했는데도 자기 공급보다 많다는 거예요.
그러니까 그만큼 의사 결정이 빠른데도 있고 어떤 데는 뭐 한 달 일주일 단위로 막 그냥 샀다. 하여튼 포지션 변경을 포트 변경 순간에 갑자기 우리가 아 이거 주가가 너무 빠지고 국채이기 때문에 해서 주식을 바았는데 어느 순간부터 여기는 그때부터 다시 사기 시작하고 다시 미국 국채를 팔 수도 있어요. 그래서 그거에 당하면 많이 힘들 수 있으니 이럴 때 좀 냉정해 줘야 돼.